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  • Fornecedor - Contas a Pagar - ISN0120
  • Criado por Usuário desconhecido (jaqueline.costa), última alteração em 30 mai, 2017

Fornecedor - Contas a Pagar - ISN0120

Visão Geral do Programa

Gerar o arquivo texto e relatórios de acompanhamento das informações referentes ao Contas a Pagar.

Este programa é utilizado para consultar as informações em tela, listagem, emissão do arquivo texto e relatórios de acompanhamento (dump 30 primeiros/últimos registros e “layout” detalhado do arquivo).

A listagem das informações e emissão do arquivo texto, serão processadas a partir da consulta efetuada, onde qualquer campo servirá como parâmetro para a seleção dos registros.

No caso de intimação por parte da Receita Federal ou INSS, deverá ser verificado o que está sendo solicitado no documento de notificação e deverá ser feita a consulta apenas destas informações. Ao selecionar a função “Texto_86" ou "Texto_89”, será emitido o arquivo texto somente com as informações consultadas.

Fornecedor - Contas a Pagar

Objetivo da tela:

Permitir gerar o arquivo texto e relatórios de acompanhamento das informações referentes ao Contas a Pagar.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Texto_86

Gera o arquivo texto e o dump com os 30 primeiros e 30 últimos registros. Serão gerados apenas os registros consultados em tela.

O nome do arquivo texto será "ISN4211.86.txt"

O nome do relatório de dump será "isn0120:xxxxxxxxxx.1"

Nota:

Onde "xxxxxxx" é igual ao nome do usuário.

O arquivo texto será gerado no diretório do sistema "UNL" (ver caminho).

O dump será gerado no diretório do sistema "LST" (ver caminho).

Texto_89 

Gera o arquivo texto. Serão gerados apenas os registros consultados em tela.

O nome do arquivo texto será "ISN4211.89.txt"

O arquivo texto será gerado no diretório do sistema "UNL" (ver caminho).

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Ano referência

Ano de referência para a consulta das informações.

Mês referênciaMês de referência para a consulta das informações.
Data OperaçãoData da operação para a consulta das informações.
Conta AnalíticaCódigo da conta analítica para a consulta das informações.
FornecedorCódigo do fornecedor para a consulta das informações.
Valor OperaçãoValor da operação para a consulta das informações.
Tipo Operação

Indica o tipo da operação para a consulta das informações.

C - cadastramento

P - pagamento

R - recebimento

B - outras baixas

Tipo DocumentoCódigo do tipo de documento para a consulta das informações.
Número DocumentoNúmero do documento para a consulta das informações.
Valor Original TítuloValor original do título para a consulta das informações.
Data emissãoData da emissão do documento para a consulta das informações.
Data vencimentoData do vencimento do documento para a consulta das informações.
Número arquivamento lançamentoNúmero de arquivamento do lançamento para a consulta das informações.
HistóricoDescrição do histórico da operação para a consulta das informações.