Pagamento em Aberto a Valor Presente - CAP2140
Visão Geral do Programa
Exibir a situação financeira dos fornecedores (títulos em aberto) numa determinada data base, com aplicação de uma taxa de deflação para transformar os valores em valor presente.
Este relatório serve como ferramenta de análise e projeções devido a apresentação dos compromissos em aberto deflacionados. A deflação é calculada a partir de uma taxa mensal que é informada na tela.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data Base | Data base para seleção dos dados. Serão selecionadas as autorizações de pagamento que possuírem data de vencimento sem desconto igual ou maior a data base informada. |
Taxa mês para Deflação | Taxa mensal de deflação para cálculo do valor presente. Através desta taxa e da quantidade de dias entre a data de vencimento da autorização de pagamento e a data base, será calculado o valor presente da autorização de pagamento. Exemplo: Taxa deflação: 0,5 Data Base: 30/06/2003 Valor autorização de pagamento: R$ 100,00 Data de vencimento sem desconto autorização de pagamento: 30/07/2003 Cálculo valor presente: 100,00 / 1,005 = 99,5025 onde: 1,005 provém do exponencial de base 1,005 e expoente 1 base = 1 + (taxa deflação / 100) expoente = (qtd dias entre data venc e data base) / 30 |
| Tipo de Relatório | Indica o tipo de relatório a ser listado. "A" - Analítico "S" - Sintético |
| Tipo de Despesa de | Tipo de despesa inicial para a faixa de seleção desejada. |
| Tipo de Despesa até | Tipo de despesa final para a faixa de seleção desejada. |
| Código Fornecedor | Código do fornecedor a ser selecionado. |
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