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Pagamento em Aberto a partir Data Base - CAP1000 

Visão Geral do Programa

Exibir a situação financeira dos fornecedores (títulos em aberto) numa determinada data   base.

Este relatório exibe os compromissos de um determinado fornecedor que estavam em aberto na data base informada na tela, não importando se já estejam pagos atualmente.

Além disso, este é mais recomendado no processo de conciliação do que o relatório de   Situação de Fornecedores (CAP0380 – Situação Fornecedores) pelo fato de estar abrangendo muito mais situações de ADs e APs (ADs Faturas, desdobramento de APs, etc.), e também por apresentar um “layout” mais direcionado para conciliação.

Além disso, este é mais recomendado no processo de conciliação do que o relatório de  Situação de Fornecedores (CAP0380 – Situação Fornecedores) pelo fato de estar abrangendo muito mais situações de ADs e APs (ADs Faturas, desdobramento de APs, etc.), e também por apresentar um “layout” mais direcionado para conciliação.
Quanto a seleção de empresas, esta pode ser parametrizada de várias formas: todas as empresas, somente a empresa corrente ou pelo método origem x destino (ver maiores detalhes no processo de Rotinas Específicas deste manual).

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Fornecedores

Código do fornecedor a ser selecionado.

Tipos despesa

Tipo de despesa a ser selecionado. 

EmpresasIndica o critério de seleção dos dados quanto a empresa.
Valores aceitos:

"C" - Seleciona os dados apenas pertencentes a empresa corrente.

"T" - Seleciona dados de todas as empresas do grupo.

Código da empresaCódigo da empresa a ser selecionada.
Data base

Data base para processamento do relatório. Esta data refere-se a data de recebimento da nota fiscal. Serão selecionados os documentos com data de recebimento da nota fiscal inferior ou igual a data base. Autorizações de pagamento pagas após a data base serão consideradas como não pagas, uma vez que o objetivo do relatório é apresentar a situação financeira na data base.

Apropriações de despesa totalmente liquidadas na data base serão desconsideradas, sendo que o objetivo do relatório é apresentar os compromissos em aberto.

Tipo despesaTipo de despesa inicial e final para a faixa de seleção desejada.
Data conversão

Informar qual data será utilizada para conversão dos valores existentes em moeda diferente da moeda padrão.

Valores aceitos:

"1" - Data de emissão do relatório;

"2" - Data base informada na tela.

ContabilizaçãoIndica o critério de seleção dos dados com base no tipo de contabilização dos tipos de despesa.
Valores aceitos:

"1" - Seleciona as apropriações de despesa contabilizadas no cadastramento.

"2" - Seleciona as apropriações de despesa contabilizadas na baixa.

"3" - Não considera o tipo de contabilização das apropriações de despesa como parâmetro para seleção dos dados.

Ordenação

Indica a forma de ordenação dos dados no relatório.

Valores aceitos:

"D" - Ordena pela data de vencimento das autorizações de pagamento.

"R" - Ordena pela razão social do fornecedor.

Seleção

Indica o critério de seleção dos dados quanto a situação de pagamento.

Valores aceitos:

"A" - Seleciona apenas títulos em aberto.

"V" - Seleciona apenas títulos vencidos.

Considerar baixa adiantamento?Indica se serão consideras ou não as baixas de adiantamentos realizadas nas APs dentro da data base informada em tela, fazendo com que o valor listado no relatório não seja mais o valor bruto da AP, mas o valor da AP com todos os adiantamentos baixados descontados.
Considerar saldo das ADs na data base?

Indica se deverá considerar o saldo das ADs na Data Base.

Exemplo:

Data base: 31/12/2011

AD – R$ 1000,00 em 20/12/2011

AP – R$ 1000,00 criada em 15/01/2012

Neste caso a AD não possui mais saldo em 15/01/2012, porém no dia 31/12/2011 ela possuía saldo.

Ao marcar a opção, a AD seria listada com o valor de R$ 1000,00, pois nesta data o seu saldo é este.