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Proposta de Compromissos Pagos e a Pagar - FIN30022

Visão Geral do Programa

Emitir um relatório com a proposta de pagamento efetiva.

Esse relatório, quando selecionado o lote de pagamento, fornecerá totais iguais aos valores dos cheques que serão emitidos.

O campo “Opções” permite extrair o relatório apenas com as APs de previsão (tipo de despesa da AD referente é de previsão) ou de todas as APs.
Será possível emitir dois resumos depois da emissão do relatório da proposta, um por tipos de despesa e outro por moedas.

No caso de APs geradas depois do pagamento da proposta, é possível extrair o relatório somente das APs que ainda não foram pagas (proposta complementar).

No campo “Leiaute” é possível mudar a posição de alguns campos do relatório.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Data da proposta

Data da proposta de pagamento para seleção das informações a serem emitidas no relatório.

Lote de pagamento inicial/final 

Número do lote de pagamento inicial e final que estabelecerá um intervalo para seleção das informações a serem emitidas no relatório.

Tipo de despesa inicial/finalCódigo do tipo de despesa inicial e final que estabelecerá um intervalo para seleção das informações a serem emitidas no relatório.
Classificação

Indica a forma de classificação das informações no relatório.

  • Data/Fornecedor;
  • Lote;
  • Lote/Valor;
  • Lote/Fornecedor;
  • Valor;
  • Lote/AP;
  • Fornecedor/AP.
Opções

Indica as opções do relatório.

  • Caixa - Não serão emitidas as autorizações de pagamento tipo previsão, somente as autorizações de pagamento efetivas para o sistema;
  • Total - Serão emitidas todos os tipos de autorização de pagamento (tipo previsão e efetivas).
Layout

Indica o tipo de leiaute do relatório.

  • Normal - Emite o relatório com leiaute contendo as seguintes informações: lote, AP, fornecedor, número do documento, parcela, despesa, credor, complemento, data de vencimento, moeda, valor, banco e origem;
  • Alternativo - Emite o relatório com leiaute diferente, contendo as mesmas informações do leiaute normal, com exceção do campo “Origem”.
Listar resumo?Indica se emitirá ou não o resumo por tipo de despesa e forma de pagamento ao término do relatório.
Listar títulos pagos?Indica se serão ou não selecionadas as autorizações de pagamentos (APs) da proposta que já estiverem pagas.
Listar contas a débito das ADs?Indica se emitirá ou não as contas contábeis a débito das apropriações de despesa (ADs).