Tipo Despesas - FIN30056
Visão Geral do Programa
Cadastrar tipos de despesas que servirão como base para relatórios financeiros e de fluxo de caixa e também para permitir a contabilização (automática ou manual) dos compromissos.
O FIN30005 (Grupos de Despesa) é pré-requisito para o cadastramento dos tipos de despesa.
Não havendo conta contábil cadastrada no FIN30005, as informações contábeis no tipo de despesas tornam-se obrigatórias, exceto para despesas de previsão.
Todos os compromissos incluídos e/ou pagos pelo módulo Contas a Pagar terão que estar relacionados a um determinado código de tipo de despesa, até mesmo quando não identificar uma despesa propriamente dita (previstas nas contas de despesas/centros de custo), como por exemplo: transferências bancárias, pagamento de impostos retidos de fornecedores (IRRF, INSS e ISS), etc.
A partir dos tipos de despesa será possível estabelecer travas para o controle de exigência de alguns impostos que deverão estar ou não sendo informados nas ADs. Estas travas referem-se a IRRF e INSS (autônomos). Os tipos de despesa também podem ser desabilitados no caso de desuso.
Existem algumas situações que exigem um determinado tipo de despesa, sendo necessária a definição de alguns indicadores em cada um deles, como por exemplo: tipos de despesa para compromissos em outra moeda, tipo de despesa de previsão, tipo de despesa de transferência de numerário para banco ou caixa, tipo de despesa de adiantamento a fornecedores ou diversos e etc.
Quanto mais analítica for a definição dos códigos de tipo de despesa melhor, pois dessa forma será possível efetuar análises (analíticas ou sintéticas por meio da abertura ou fechamento dos códigos de tipos de despesas a partir dos relatórios).
Além do módulo Contas a Pagar, este cadastro também é bastante utilizado por outros módulos do Logix, como por exemplo, os módulos Suprimentos e Fluxo de Caixa.
Todos os compromissos incluídos e/ou pagos pelo módulo de Contas a Pagar terão que estar relacionados a um determinado código de tipo de despesa, mesmo que não identifique uma despesa propriamente dita (previstas nas contas de despesas/centros de custo), como por exemplo: transferências bancárias, pagamento de impostos retidos de fornecedores (IRRF, INSS e ISS) e etc. Quanto mais analítica for a definição dos códigos de tipo de despesa melhor, pois dessa forma será possível efetuar análises (analíticas ou sintéticas através da abertura ou fechamento dos códigos de tipos de despesas a partir dos relatórios). Os tipos de despesa também podem ser desabilitados no caso de desuso ao invés de excluir o código para evitar problemas com integridade de dados.
Este cadastro está dividido em três abas:
Informações Adicionais - nesta aba estão as informações gerais como denominação, definição de uso (adiantamento, transferência de numerário e etc.) e algumas classificações;
Informações Tributárias - nesta aba é possível estabelecer travas para o controle de exigência de alguns impostos que deverão estar ou não sendo informados nas ADs;
Informações Contábeis - nesta aba estão as informações contábeis como a definição do tipo de contabilização, as contas contábeis, evitando assim contabilizações indevidas por processos manuais.
Funções Específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Tipos AD | Permite acessar o FIN30066, responsável por cadastrar tipos de despesa para definir as despesas em grupos genéricos. |
Setor de Aplicação | Permite acessar o FIN30009, responsável por cadastrar os setores/áreas em que a despesa poderá ser aplicada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo de despesa | Código do tipo de despesa utilizado como forma de referenciar suas informações. |
Descrição tipo despesa | Descrição do tipo de despesa. Exemplo: Material escritório, matéria-prima direta, material de limpeza e etc. |
| Grupo de despesa | Código que identificará a qual grupo de despesa o tipo de despesa pertence. |
| Ativo? | Indica se o tipo de despesa está ou não ativo. |
| Tipo fornecedor | Indica o tipo de fornecedor relacionado a despesa cadastrada. Esta informação definirá que alguns tipos de despesa só poderão ser utilizados em despesas com o fornecedor do mesmo tipo do fornecedor parametrizado neste campo. As opções disponíveis são:
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Informações Adicionais
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Outra moeda? | Indica se o tipo de despesa é ou não empregado em despesas geradas em moeda estrangeira. |
Adiantamento | Indica o tipo de adiantamento que a despesa se refere. As opções disponíveis são:
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| Tipo de valor para baixa do adiantamento | Código do tipo de valor relacionado ao tipo de despesa que será utilizado para baixar o valor referente ao adiantamento gerado a partir do tipo de despesa. Nota: - Por meio do zoom podem ser acessados os códigos do tipo de valor disponíveis; - Esse campo ficará desabilitado quando no campo "Tipo de adiantamento" estiver selecionada a opção "Não é adiantamento". |
| Tipo de valor para estorno de importação | Tipo de valor que será utilizado para zerar o saldo de ADs já contabilizadas quando solicitado a exclusão via integração com sistemas externos. Nota:
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| Tipo de valor para abatimentos de previsões do GFE | Este campo é utilizado quando houver pagamentos de despesas integradas através do módulo GFE - Gestão de Frete Embarcador. Nota:
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| Previsão? | Indica se o tipo de despesa é empregado ou não em ADs de previsão. Nota: Estas ADs possuem valor previsto a ser realizado futuramente para servir como parâmetro para análises financeiras, pois não é possível realizar o pagamento destas ADs sem a efetivação. No momento da efetivação do compromisso, o tipo de despesa é alterado para que a AD possa se tornar um compromisso efetivo, ficando disponível para pagamento e contabilização. |
| Tipo de despesa para efetivação da previsão | Código do tipo de despesa que será assumido pela AD quando esta deixa de ser previsão e torna-se compromisso efetivo. Nota: Esse campo somente será habilitado quando o campo "Previsão" estiver selecionado. |
| Transferência de numerário | Indica o destino do valor (despesa) que está sendo transferido. As opções disponíveis são:
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| Caixa | Código do caixa recebedor de valores provenientes de transferência de numerário para caixa. Nota: Esse campo somente será habilitado quando no campo "Transferência numerário" estiver selecionada a opção "Caixa". |
| Tipo AD | Código do tipo de AD utilizado para identificar as ADs que utilizam o tipo de despesa. |
| Exceção GAO? | Indica se o tipo de despesa deve fazer parte dos tipos de despesa que não são controlados pelo GAO no Contas a Pagar. Nota: Este campo somente será utilizado se o campo “Controla Saldo Orçados”, do GAO0005 (Parâmetros Gerais), estiver selecionado. |
| Utilizar com exclusividade pelo SUP? | Indica se o tipo de despesa é utilizado ou não com exclusividade pelo SUP. |
| Setor de aplicação? | Indica se deverá ou não ser informado o código do setor de aplicação da despesa nas ADs. |
| Código do estabelecimento? | Indica se deverá ou não ser informado o código do estabelecimento e o mês de competência nas ADs. |
| Emitir recibo? | Indica se a despesa emitirá ou não recibo por meio do CAP0850 (Solicitação Recibos II). |
| Permuta? | Indica se o tipo de despesa será utilizado ou não para relacionar as ADs com os contratos de permuta. |
| Pagar adiantamento do Trade-Easy no CAP? | Indica se os adiantamentos a fornecedores nacionais do Trade-Easy serão pagos no Logix. Desmarcado (N): No momento da integração via EAI, o adiantamento será automaticamente liquidado via borderô. Selecionado (S): Os adiantamentos de fornecedores nacionais não serão pagos automaticamente na integração. O pagamento deverá ser realizado pelo usuário do CAP via cheque, borderô, escritural, entre outros. Nota: O campo estará visível somente quando o tipo de despesa for de adiantamento. |
Informações Tributárias
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Recolhimento de INSS | Tipo de categoria de retenção de INSS do tipo de despesa. As opções existentes nesse campo são: "Não recolhe INSS", "Recolhe INSS" e "Recolhe INSS sobre fretes". |
Inclusão de ISS eletrônico | Tipo de despesa que deverá ou não fazer parte da geração automática do ISS (Imposto Sobre Serviços) eletrônico, gravando registro no FIN30093 (ISS Eletrônico). As opções existentes nesse campo são: "Não incluir", "Incluir" e "Confirmar inclusão". |
| Retenção ISS | Tipo de despesa que identificará se haverá retenção ou não de ISS. Não retém ISS - A tela de entrada dos impostos não permitirá que o usuário informe o imposto para o tipo de despesa informado; Retém ISS - Obrigatório - Será obrigatória a retenção de ISS para o tipo de despesa informado; Retém ISS - Não obrigatório - Será sugerida a retenção do ISS, mas será permitido optar em reter ou não este imposto para o tipo de despesa informado; |
| Retenção IRRF | Tipo de despesa que identificará se haverá ou não retenção de imposto de renda (IRRF). Não retém IRRF - Tipo de despesa não permite a retenção de IRRF; Retém IRRF - Obrigatório - Tipo de despesa exige a retenção de IRRF; Retém IRRF - Não obrigatório - Tipo de despesa não exige a retenção de IRRF; |
| Pagamento IRRF. | Retenção PIS/COFINS produto? Indica se ocorrerá ou não incidência de retenção de PIS e/ou COFINS sobre os produtos. |
| Reter PIS/COFINS/CSLL? | Indica se o tipo de despesa sofrerá ou não retenção de PIS/COFINS/CSLL. |
| Crédito PIS/COFINS? | Indica se o tipo de despesa possibilita ou não o crédito de PIS/COFINS. |
| Recolhimento CIDE | Indica se o tipo de despesa poderá recolher CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) na AD/NF. |
| Retém SEST/SENAT entidade filantrópica? | Indica se o tipo de despesa poderá recolher SEST/SENAT na AD/NF, mesmo se não possuir recolhimento de INSS. Nota: Este campo deverá ser acessado somente se a categoria do tipo de despesa for “0 – não recolhe INSS”, pois se for “1 – recolhe INSS” não trata-se de frete e se for “2 – recolhe INSS frete” já subentende-se que é frete e possui recolhimento de INSS bem como SEST/SENAT e não trata-se de entidade filantrópica. |
| IRRF sobre aluguel? | Indica se o tipo de despesa poderá reter IRRF de Pessoa Física, mesmo se a AD for de Pessoa Jurídica, pois significa que a despesa trata-se de pagamento de aluguel para uma pessoa física, mas o pagamento ocorrerá por meio da imobiliária (PJ). |
| Reter CSL de fornecedor cooperativa? | Indica se este tipo de despesa deve ter a retenção do CSL mesmo se o fornecedor do título for cooperativa. Campo necessário pois via de regra os fornecedores cooperativas não tem este imposto, mas algumas despesas exigem o mesmo. Nota: Campo será visualizado somente quando o indicador "Reter PIS/COFINS/CSLL?" estiver marcado. |
| Isentar retenção PIS/COFINS/CSLL ? | Indica se o valor da retenção dos impostos de PIS/COFINS/CSLL serão isentos, ou seja, zerados no título. Nota: Campo será visualizado somente quando o indicador "Reter PIS/COFINS/CSLL?" estiver marcado. |
Informações Contábeis
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Forma de contabilização | Indica o tipo de contabilização que a despesa recebe. As opções disponíveis são: Automática - A despesa é contabilizada com as contas de débito e crédito previstas neste cadastro sem a possibilidade de alteração; Manual - A despesa é contabilizada com as contas de débito e crédito previstas neste cadastro, porém permitirá a manutenção destas contas. Essa opção é utilizada principalmente no caso de contabilização com rateio por centro de custo. Não contabiliza. |
Conta contábil a débito | Número da conta contábil responsável pelo lançamento a débito da AD. |
| Conta contábil a crédito | Número da conta contábil responsável pelo lançamento a crédito da AD. |
| Conta débito para AP | Número da conta contábil responsável pelo lançamento a débito da AP. Nota: : Esta conta é a mesma utilizada no lançamento de crédito da AD. |
| Quando contabilizar | Indica quando a contabilização da despesa será processada. Cadastramento - Contabiliza a despesa no cadastramento (a partir da data de entrada do compromisso); Baixa - Contabiliza a despesa na baixa (a partir da data do pagamento do compromisso). |
| Histórico do débito | Código do histórico padrão relacionado ao lançamento a débito da AD. |
| Histórico do crédito | Código do histórico padrão relacionado ao lançamento a crédito da AD. |
| Histórico do débito da AP | Código do histórico padrão relacionado ao lançamento a débito da AP. |
| Incluído via integração com a Contabilidade? | Indica se o tipo de despesa foi incluído via integração com a contabilidade por meio do CON10149 (Tipos de Resultado). Nota: Na inclusão do tipo de resultado (CON10149) é exibida mensagem questionando se deve ser replicado para o Contas a pagar (FIN30056). |
| Revisado e ativado pelo usuário | Exibe o usuário responsável pela ativação do tipo de despesa, quando este for incluído via integração com a contabilidade. Nota: Apenas os usuários cadastrados como revisores no programa FIN30136 (Central de Usuários do Financeiro) tem permissão para ativar os tipos de despesa incluídos via integração com a contabilidade. |
| eSocial/Reinf | Tipo de Serviço |
| Tipo de serviço do tipo de despesa | Este tipo de serviço deve estar previamente cadastrado no VDP10280 (Cadastro de Tipos de Serviço Sujeitos ao INSS). |
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