6317833_DMICNS-6586_DT_Error_en_Orden_pago_SEMORDPAG _PAR

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

      Se identifica comportamiento anormal en la compensación de un Pago anticipado y una NF a través de la rutina FINA085a-Orden de Pago, el incidente se replica cuando el PA es de valor mayor a la NF que se intenta pagar. 

03. SOLUCIÓN

      Se realizó un tratamiento para no presentar el Help “SEMORDPAG” en el momento de hacer la baja de una Factura en moneda 01 con un PA en otra moneda. 

Pasos para verificar la solución:

Acceder al sistema por medio del modulo financiero y hacer los siguientes registros:

2 Registros

• Moneda 2. 
• Proveedor.
• Banco en la moneda 2.

3 Acceder a la rutina Cuentas por pagar 

• Hacer la inclusión de un título del tipo Factura en la moneda 01.
• Hacer la inclusión de un título del tipo PA en la moneda 02.
• Seleccionar el banco en la moneda 02 para la inclusión del PA.

4 Acceder a la rutina Orden de pago 

• Hacer la compensación entre los títulos generados Factura vs. PA.
• Seleccionar la opción de modificar.
• Colocar el valor del título del tipo PA con el mismo valor del título del tipo Factura.
• Seleccionar la solapa Forma de pago.
• Seleccionar el banco en la moneda 02.
• Hacer la confirmación de la compensación.
• Vean que se finalizó la operación y no se presentó el help “SEMORDPAG”.

04. TABLAS UTILIZADAS       

SE2 - Cuentas por pagar.

SE5 - Movimiento bancario.