7518042_DMICNS-7406_DT_Prorrateo_Gastos_Divergencia_Redondeo_PAR

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identificó que cuando se genera una factura de venta (MATA468N), generando a partir de un pedido de venta con gasto informado a través del campo "Gasto" (C5_DESPESA) y utilizando la moneda "3".  El prorrateo de gastos en los ítems del documento de salida se pierde debido al formato de redondeo de los valores en decimales y, con esto, la suma de los gastos de los ítems del documento generado resulta diferente del valor del campo "Valor Gasto" (F2_DESPESA), generando inconsistencia en el documento.

03. SOLUCIÓN

Ajuste realizado para que el sistema realice el prorrateo de gastos y el redondeo de los decimales de manera correcta.  Esto garantiza que la suma de los ítems del documento sea igual al valor informado de la tabla de encabezado de las facturas de salida (SF2), de esta manera se mantiene la integridad de las informaciones. Al momento de ajustar proporcionalmente el prorrateo, el sistema redondeaba el valor, de tal manera que el valor del gasto con la suma de los gastos registrados para cada ítem de la factura resultaba diferente.

Requisitos previos:

• Parâmetro: MV_RATDESP:
  • FR= 1; SEG= 1; DESP= 1.

Pasos para validar la solución:

• Acceda al módulo Facturación
  • Incluya un pedido de venta (MATA410).
    • Informe el campo "Gasto" (C5_DESPESA) y utilice la moneda (C5_MONEDA) igual a "3".
  • Apruebe el pedido de venta (MATA440).
  • Aprobación de crédito y stock (MATA456).
    • Realice la aprobación de todos los ítems de manera manual o automática.
  • Generación de facturas (MATA468N).
    • Opción de generación por pedidos.
    • Seleccione todos los ítems y utilice la opción "Generar Factura", dentro de "Otras acciones".
    • Observe si la factura generada tiene una Serie.
    • Si está en blanco, informe el campo Serie y confirme la factura.
  • Acceda a la rutina de Facturas (MATA467N).
    • Opción del "Tipo Normal".
    • Observe en la factura generada que el valor Gastos está correcto.
    • Observe en la solapa "Gastos" que el valor también está correcto.
• A través del APSDU o base de datos, también se puede verificar que la suma del campo "Valor Gastos" (D2_DESPESA) de todos los ítems de la factura quedan exactamente con el mismo valor del campo "Valor Gasto" (F2_DESPESA).

04. TABLAS

SC5 - Pedidos de venta
SC6 - Ítems de los pedidos de venta
SD2 - Ítems de venta de la factura
SF2 - Encabezado de las facturas de salida