8938035_DMICNS-8526_DT_Retenciones_pago_anticipado_ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

     Cuando se generan retenciones en el pago anticipado, el sistema no permite la inclusión.

03. SOLUCIÓN

      Se realizó un ajuste para que se tomen en consideración las retenciones para calcular el saldo de un PA.

Configuraciones previas

• El sistema debe tener los datos necesarios para la inclusión de un pago anticipado con retenciones.
• Parámetro MV_RETPA = "S" (Realiza retención de impuestos al incluir el PA por medio de la rutina Orden de pago )

Flujo de la prueba:

• Acceda al módulo financiero:
  • Orden de pago Modelo II (FINA847)
  • Utilice la opción ‘Generar PA’.
  • Complete los parámetros.
  • Complete el encabezado del pago anticipado.
  • Utilice la opción “Inf. Retención de impuesto”
    • Complete y observe que se informaron las retenciones. Confirme el proceso.
  • Observe que el saldo se actualizó de acuerdo con el valor de las retenciones.
  • En la solapa “Documentos propios” complete los ítems necesarios y confirme la grabación.
• Observe que el pago anticipado se grabó correctamente.

Se pueden realizar también los testes del Documento Técnico: https://tdn.totvs.com/x/zffAI

04. TABLAS UTILIZADAS       

         SE5 - Movimiento bancario.

 SEK - Órdenes de pago.

         SE2 - Cuentas por pagar.

         SA2 - Proveedores.

         FJR - Encabezado Orden de pago.