REMESSA BANCÁRIA BANCO UNICRED

Descrição

Esta funcionalidade tem como objetivo disponibilizar a geração de boletos e remessa bancária a partir de lançamentos financeiros para a instituição bancária Unicred.

Procedimento para Configuração

1 - No menu Movimentações bancárias| Controle bancário | Bancos e Agências do TOTVS Gestão Financeira deverão ser criados os cadastros referente ao banco Unicred com dados do banco, agência e conta corrente conforme demonstrado a seguir: 

Figura 1- Cadastro do banco

Figura 2 - Cadastro de agência (Anexo Agência do cadastro de banco)

Figura 3 - Cadastro de conta corrente (Anexo Conta Corrente do cadastro de agência)

2 – No menu Movimentações bancárias| Controle bancário | Contas/Caixa deverá ser cadastrada a Conta Caixa que será vinculada ao cadastro de convênio e posteriormente esse vinculado ao lançamento financeiro para geração de boleto e remessa bancária.

Figura 4 - Cadastro de Conta Caixa

3 - No menu Movimentações bancárias | Controle bancário | Convênio deverá ser cadastrado o convênio que será utilizado pela Conta Caixa.

Figura 5 - Cadastro de convênio

Procedimento para Utilização

1 – Lançamento Financeiro

Ao criar o lançamento financeiro, a Conta Caixa cadastrada para o banco Unicred deverá ser vinculada na pasta Valores | Gerais. O Convênio será preenchido automaticamente após a seleção da Conta Caixa.

2 – Geração do boleto bancário

Pelo processo Contas a Pagar/Receber | Lançamentos | Processos | Boleto | Inclusão de boleto realize a inclusão do boleto. Após a geração o mesmo pode ser acessado pelo menu Contas a Pagar/Receber | Lançamentos | Anexos | Boleto, e para consolidar a geração é necessário gerar o código de barras acessando o menu Processos | Processo de geração de código de barras.

3 – Geração da remessa bancária

No book de sistema  estão disponíveis os layouts de remessa "FINLAY0053 - Cob. Unicred (CNAB 240).TotvsGen", "FINLAY0058 - Cob. Unicred 136 (Cnab240).TotvsGen" e o "FINLAY0059 - Cob. Unicred 136 (CNAB 400).TotvsGen". Ao escolher o layout que irá ser utilizado na remessa, o mesmo deve ser parametrizado no cadastro do Convênio utilizado para o banco Unicred:

Para geração da remessa bancária basta utilizar o menu Contas a Pagar/Receber | Boleto | Processos | Remessa cobrança Eletrônica. O arquivo texto com os dados da remessa será salvo em local a ser definido no processo.