Este processo foi criado para facilitar e agilizar a implantação e a configuração de cada empreendimento, automatizando a geração das Contas Gerenciais e associando-as automaticamente, para cada subunidade do empreendimento selecionado.
Atenção
Para utilizar este processo, a máscara das Contas Gerenciais deve ser atualizada para "#.###.###.####" e uma Conta Gerencial Sintética deve ser criada previamente, para que as contas dos empreendimentos, que são analíticas, sejam subordinadas a ela.
Este processo só será executado corretamente se o código reduzido para contas gerenciais estiver parametrizado para gerar de forma automática, ou seja, não edita.
- Para utilizar o POC, a conta gerencial, no plano contábil deve ser sempre a de código 9.
- O cadastro das contas gerenciais irá respeitar os parâmetros da conta pai. Portanto se este cadastro for global, todas as contas gerenciais associadas serão Globais.
- Caso a apuração seja realizada considerando as subunidades e seu respectivo rateio gerencial, e já exista saldo nas Contas Contábeis utilizadas na apuração, será necessário efetuar o rateio gerencial, utilizando as ferramentas já disponibilizadas no módulo de Contabilidade que é a distribuição gerencial.
- A distribuição deverá ser feita considerando a situação de cada conta;
Exemplo: Uma conta de custo, que deve ser rateada para as contas gerenciais de cada subunidade, considerando a fração ideal.
Já nas contas de resultado, caso considere apenas subunidades vendidas, uma maneira que pode ser feito o rateio, é multiplicando o total apurado pela fração do preço da subunidade pelo somatório de preços das subunidades vendidas.
Depois do processo já executado, caso seja incluída uma nova subunidade ou uma nova unidade no empreendimento, a associação das contas gerenciais deverão ser feitas manualmente em seus respectivos cadastros.
Importante!
Após realizada a apuração do POC, não será possível gerar novamente ou alterar as contas gerenciais das Subunidades envolvidas na apuração.
Este comportamento se justifica , pois estas ações poderia causar divergências no fechamento das apurações realizadas.
Outra validação realizada é que caso uma subunidade for vendida e tenha uma conta gerencial associada, esta conta gerencial também não poderá ser alterada, podendo a mesma ser alterada somente caso a apuração não tenha sido realizada e a subunidade não estiver vendida.
Acesse: Regras de Apuração do POC para obter mais informações.
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