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  • ISS - Fortaleza

Estrutura do Arquivo

O arquivo deve ser gerado em formato texto (.txt) com campos separados por ";" , separados um Arquivo para os Serviços Tomados e outro arquivo para Cliente\Fornecedor (.csv).

Seleção de Lançamentos

A seleção dos Lançamentos Fiscais de Entrada  será feita de acordo com os parâmetros informados nos parâmetros do  TOTVS Gestão Fiscal em Assistente | Parâmetros | TOTVS Gestão Fiscal | 03.02 - Apuração de Tributos | 03.02.03 - Etapa "Apur. ISS por Filial" - Datas Apuração do ISS). As opções são:   

  • Data de Emissão;
  • Data de Entrada/Saída;
  • Data de Pagamento/Vencimento.


Utilizando a opção "Data de Pagamento/Vencimento", o sistema se comportará da seguinte forma:
a) Se existir integração com sistema de Gestão Financeira, serão selecionados os Lançamentos Fiscais cujo Lançamento Financeiro associado esteja baixado no período informado na tela da rotina (Data de Baixa);
b) Se não existir integração com sistema de Gestão Financeira, serão selecionados os Lançamentos Fiscais cuja Data de Vencimento (aba "Dados Financeiros") esteja dentro do período informado na tela da rotina.

Importante!
Se a Filial estiver parametrizada para utilizar município por item, as informações de Alíquota, Tipo de Recolhimento, Base de Cálculo e Valor do Imposto serão preenchidos de acordo com os dados informados na aba "Outros Tributos" dos Itens do Lançamento Fiscal.
Se a Filial for parametrizada para não usar o município por item, esses campos serão preenchidos de acordo com os dados informados na aba "Outros Tributos" do Lançamento Fiscal.

Tela de Geração da Rotina (Gerador de Saídas)

Informe os seguintes dados:

  • Código Filial
  • Período
  • Versão Layout
  • Classificação Município
  • Classificação Pais
  • Órgão Público  

Se a Filial selecionada for órgão público, marcar a opção "Órgão Público". O preenchimento deste campo impacta na geração dos campos 47(Valor Bruto dos Serviços) e 48 (Data do Pagamento). Caso o parâmetro "Órgão Público" não for marcado os campos não serão gerados pela rotina.

Origem dos Dados

Serão selecionados todos os Lançamentos de Entrada da Filial selecionada na tela da rotina que atendam aos seguintes critérios:
a)        Lançamentos cuja data de entrada (de acordo com o parâmetro especificado no item 1) estejam dentro do período informado na tela da rotina;
b)        Lançamentos com status "Normal" ou "Cancelado";
c)        Lançamentos que possuam em uma de suas parcelas pelo menos um item tributado pelo ISS 
d)        O item deve ser tributado pelo ISS (Acessar cadastro do Produto, menu Anexos > Dados Fiscais do Produto > Tipo Tributação = ISS).

 Layout para Importação da Escrituração

Código

 Campo                                                    

Descrição

Origem dos Dados

1

Indicador da Versão do Layout
 

Valor fixo: "2.0"
 

Gerado conforme campo "Versão" informado na Tela da Rotina

2

Tipo da Prestação de Serviço
 

Valor fixo: 2 - Serviço tomado.
 

Valor Fixo "2"

3

Tipo de Pessoa Referente ao Prestador
 

1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica; 3 - Estrangeiro
 

Se País do Cliente Fornecedor for diferente de Brasil
Então "3"
Senão Se Tipo Pessoa for Física Então "1" Senão "2"

4

CPF ou CNPJ do Prestador
 

Informar CPF com tamanho 11 ou CNPJ com tamanho 14 preenchendo com 0 (zero) à esquerda.
 

Campo FCFO.CGCCFO do Cadastro do Cliente\Fornecedor

5

Nome ou Razão Social do Prestador
 


FCFO.NOME

6

Inscrição Municipal do Prestador de Fortaleza
 

Inscrição municipal de Fortaleza com o dígito. Não é necessário colocar zero à esquerda.
 

Se Município do Prestador igual a Fortaleza
Então FCFO.INSCRMUNICIPAL
Senão Vazio

7

Código do País do Prestador
 

Conforme Anexo I - Países (disponível no site do ISS Fortaleza - {+}http://iss.fortaleza.ce.gov.br+ - em "Layouts e Documentos").
 

FCFO.IDPAIS
Observação: Será observado a Codificação de país parametrizada ao gerar a rotina.

8

Código da Unidade de Federação do Prestador
 

Conforme Anexo II - Unidades da Federação (disponível no site do ISS Fortaleza - {+}http://iss.fortaleza.ce.gov.br+ - em "Layouts e Documentos").
 

Se Pais do Cliente Fornecedor igual a Brasil
Então FCFO.CODETD
Senão Vazio

9

Código da Cidade do Prestador
 

Conforme Anexo III - Cidades IBGE (disponível no site do ISS Fortaleza - {+}http://iss.fortaleza.ce.gov.br+ - em "Layouts e Documentos").
 

Se Pais do Cliente Fornecedor igual a Brasil
Então FCFO.CODMUNICIPIO
Senão Vazio
Observação: Será observado a Codificação do Município parametrizado ao gerar a rotina.

10

CEP do Prestador
 

Numero do CEP

FCFO.CEP

11

Nome do Logradouro do Prestador
 

Nome do Logradouro

FCFO.RUA

12

Número do Endereço do Prestador
 

Número do Endereço

FCFO.NUMERO

13

Complemento do Endereço do Prestador
 

Complemento

FCFO.COMPLEMENTO

14

Bairro do Prestador
 

Bairro

FCFO.BAIRRO

15

Telefone do Prestador
 

Telefone

FCFO.TELEFONE

16

E-mail do Prestador
 

e-mail

FCFO.EMAIL

17

Tipo do Documento Digitado
 

Conforme Anexo IV - Tipo de Documento Digitado, disponível no final do arquivo.
 

"Modelo ISS" associado ao Tipo de Documento (Espécie) nos parâmetros do TOTVS Gestão Fiscal (Processo 03.02.03 – Apur. ISS por Filial, Etapa 1 – Modelo ISS).
Não existindo a relação, preencher com o valor do campo "Código Modelo Documento" do Tipo de Documento associado ao Lançamento Fiscal.

18

Número do Documento
 

Valor não pode ser zero.
 

DLAF.DOCINI

19

Série do Documento
 

Série

DLAF.SERIE

20

Data da Emissão do Documento
 

Formato DD/MM/YYYY.
 

DLAF.DATAEMISSAO

21

Situação do Documento
 

1 - Normal 2 - Cancelado
 

Se Status do Lançamento igual a "Normal"
Então "1" Senão "2"

22

Mês de Competência do Documento
 

Data de Entrada do Serviço

MÊS(DLAF.DATAES)

23

Ano de Competência do Documento
 

Data de Entrada do Serviço

ANO(DLAF.DATAES)

24

CNAE (Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas versão 2.1) da Atividade
 

Conforme Anexo VI - Tabela CNAE Fortaleza.
 

GFILIAL.CODATIVFED

25

Alíquota
 


Se Tributo ISS Então
DTRBLAF.ALIQTRB ou DTRBITEM.ALIQTRB
Senão 0
É observado se a Filial está parametrizada para utilizar município por item.

26

Descrição do Serviço
 


TPRODUTO.NOMEFANTASIA

27

Código do País Onde Ocorreu a Prestação do Serviço

Conforme Anexo I - Países (disponível no site do ISS Fortaleza - {+}http://iss.fortaleza.ce.gov.br+ - em "Layouts e Documentos").

Se "Utilizar município por item"
Então CODIGOPAIS(DITEM.UFMUNICIPIOSERV)
Senão CODIGOPAIS(DLAF.UFMUNICIPIOSERV)

28

Código da Unidade de Federação Onde Ocorreu a Prestação do Serviço
 

Conforme Anexo II - Unidades da Federação (disponível no site do ISS Fortaleza - {+}http://iss.fortaleza.ce.gov.br+ - em "Layouts e Documentos").
 

Se País diferente de Brasil
então Vazio
Senão
Se "Utilizar município por item"
Então DITEM.UFMUNICIPIOSERV
Senão DLAF.UFMUNICIPIOSERV

29

Código da Cidade Onde Ocorreu a Prestação do Serviço
 

Conforme Anexo III - Cidades IBGE (disponível no site do ISS Fortaleza – {+}http://iss.fortaleza.ce.gov.br+ – em "Layouts e Documentos").
 

Se País diferente de Brasil
Então Vazio
Senão Se "Utilizar município por item"
Então DITEM.CODMUNICIPIOSERV
Senão DLAF.CODMUNICIPIOSERV

30

Código da Natureza da Operação
 

Conforme Anexo V - Natureza da Operação, disponível no final do arquivo.
 

Se Tributo ISS igual a Isento
Então "3"
Senão Se Tributo ISS igual a Deposito em Juízo
Então "5"
Senão Se Tributo ISS igual a Imune
Então "4"
Se Município Prestação do Serviço Igual a Fortaleza
Então "1" Senão "2"

31

Código ART
 

Apenas para Construção Civil.
 

Projeto ART

32

Código da Obra
 

Apenas para Construção Civil.
 

Projeto Código da Obra

33

Valor do Serviço Prestado
 


Se a Filial estiver parametrizada para usar município por item, esse campo será preenchido com somatório das Bases de Cálculo do Tributo ISS dos Itens do Lançamento Fiscal, considerando somente os itens cujo município informado é igual ao município da Filial.
Se a Filial estiver parametrizada para não usar o município por item, esse campo será preenchido com somatório das Bases de Cálculo do Tributo ISS do lançamento fiscal.

34

Valor das Deduções
 


Não Gerado

35

Descontos Incondicionados
 


Não Gerado

36

Descontos Condicionados
 


Não Gerado

37

Outras Retenções
 


Não Gerado

38

Valor IR
 


Valor do Tributo IRRF ou IRRFPJ informado no Item ou no lançamento.
 

39

Valor PIS
 


Valor do Tributo PIS RF informado no Item ou no lançamento.
Ou
CSRF pegar 0,65% da Base do tributo no Item ou no Lançamento

40

Valor COFINS
 


Valor do Tributo COFINS RF informado no Item ou no lançamento.
Ou
CSRF pegar 3% da Base do tributo no Item ou no Lançamento

41

Valor CSLL
 


Valor do Tributo CSLL RF informado no Item ou no lançamento.
Ou
CSRF pegar 1% da Base do tributo no Item ou no Lançamento
 

42

Valor INSS
 


Valor do Tributo INSS informado no Item ou no lançamento.
 

43

Número do Empenho
 


Não Gerado

44

Indicador de ISS Retido
 

0 - Não; 1 – Sim
 

Se o Tipo de Recolhimento do ISS for "Retido na Fonte" ou "Retido na Fonte Deduzido" então preencher com "1". Caso contrário preencher com "0".

45

Tipo de Tributação do Tomador
 


Não Gerado
 

46

Inscrição Municipal de Fortaleza do Contribuinte que está escriturando
 

Inscrição municipal sem dígito. Não é necessário colocar zero à esquerda. Referente ao contribuinte que está importando a escrituração.
 

GFILIAL.INSCMUN

47

Valor Bruto do Serviço*
 


Este campo é preenchido com o somatório dos valores (quantidade x preço) de todos os itens do Lançamento Fiscal, considerando todas as suas parcelas.
Para lançamentos com status "Cancelado", é preenchido com o valor zero.

48

Data do Pagamento*
 

Formato DD/MM/YYYY.
 

Se Integrado com Financeiro
Então FLAN.DATABAIXA Senão
DLAF.VENCIMENTO

Os campos com (estrela) serão gerados se o Parâmetro "Órgão Público" da Rotina estive marcado.
 
Layout para Importação de Clientes/Fornecedores

O formato do arquivo é do tipo .csv, com campos separados por ",".

Código

Campo

Descrição

Origem dos Dados

1

Tipo de Cliente/Fornecedor

1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica; 3 -Estrangeiro.

Se País do Cliente Fornecedor for diferente de Brasil
Então "3"
Senão Se Tipo Pessoa for Física Então "1" Senão "2"

2

CPF/CNPJ


Campo FCFO.CGCCFO do Cadastro do Cliente\Fornecedor

3

Nome ou Razão Social


FCFO.NOME

4

Inscrição Municipal de Fortaleza


Se Município do Prestador igual a Fortaleza
Então FCFO.INSCRMUNICIPAL
Senão Vazio

5

Código do País


FCFO.IDPAIS
Observação: Será observado a Codificação de país parametrizada ao gerar a rotina.

6

Sigla da Unidade de Federação


Se Pais do Cliente Fornecedor igual a Brasil
Então FCFO.CODETD
Senão Vazio

7

Código da Cidade


Se Pais do Cliente Fornecedor igual a Brasil
Então FCFO.CODMUNICIPIO
Senão Vazio
Observação: Será observado a Codificação do Município parametrizado ao gerar a rotina.

8

CEP/Código Postal


FCFO.CEP

9

Logradouro


FCFO.RUA

10

Número do Endereço


FCFO.NUMERO

11

Complemento


FCFO.COMPLEMENTO

12

Bairro


FCFO.BAIRRO

13

Telefone


FCFO.TELEFONE

14

E-mail


FCFO.EMAIL