Saldo para Fluxo de desembolso

O controle de Fluxo de Caixa permite que os desembolsos de um projeto sejam provisionados no sistema financeiro integrado ao Totvs Obras e Projetos.

É um processo responsável por efetuar e manter os lançamentos no sistema financeiro.

E permite também visualizar na tela dividido em etapas os lançamentos feitos.

Uma das principais funções desse processo é apurar o saldo disponível no momento da execução do mesmo projetando o futuro para que sempre exista capital de giro acessível tanto no custeio da operação da empresa (folha, impostos , fornecedores entre outros) quanto para investimentos (pintura, reforma etc).

Fluxo:

Parametrização
Linha Base
Saldo

Parametrização:

Para utilizar esse processo é importante atentar as premissas:

Backoffice Protheus:

Quando essa integração está ativa é necessário executar o configurador que cadastra os parâmetros e adapters do pacote utilizado. Detalhes:1 - CONFIGURAÇÃO

Veja também: Documentação Processo de Saldo de Fluxo de Desembolso quando integrado com o Backoffice Protheus: 3 - PROCESSOS

Nesse link será possível ver todo conteúdo necessário para integrar o TCOP X Backoffice Protheus. DI_MANUAL_TOTVS_TOP_BackOffice_Protheus_EAI2.0

Para quem possui apenas o backoffice RM segue as premissas abaixo:

Backoffice RM

Para utilização do processo é necessário realizar parametrização:

Passos para parametrização

1- Parametrizar (F6) - Parâmetros do Projeto a opção dos parâmetros (Integração/Financeiro/Saldo para Fluxo de Desembolso).

2- Parametrizar (F6) - Parâmetros do Projeto a opção de integração com Financeiro(Integração/Financeiro/Geral).

3- Parametrizar (F6) - Parâmetros do Projeto a integração com o Suprimento e Faturamento (Integração /Financeiro / Suprimento/ Faturamento).

Não é possível a execução do processo de Saldo de Fluxo de Desembolso sem a devida parametrização , é necessário que o usuário tenha as devidas permissões e que tenha configurado todos os itens abaixo:

Centro de custo do projeto definido.

Filial do projeto definida.

Permissão para calcular projeto.

Integração com o Suprimento e Faturamento.

Integração com o Financeiro.

Tipo de documento de linha base.

Tipo de documento de saldo.

Código de cliente e fornecedor.

Integração

Suprimento / Faturamento

Informar parâmetros em "Integração | Suprimento / Faturamento | Geral":

Habilitar a integração com o Suprimento e Faturamento;

Informar a condição de pagamento.

Para mais detalhes de como configurar a integração com o Suprimento e Faturamento acesse: BackOffice Suprimentos/Faturamento

Financeiro

Geral

Informar parâmetros em "Integração | Financeiro | Geral":

Habilitar a integração com o Financeiro.

Saldo para Fluxo de Desembolso

Informar parâmetros em "Integração | Financeiro | Saldo par Fluxo de Desembolso":

Habilitar geração do saldo de fluxo de desembolso do projeto.

O Tipo de documento de lançamento de linha base.

Tipo de documento de lançamento de saldo.

Código do cliente (receita).

Código do fornecedor (despesa).

Opcional:

Calcular o projeto automaticamente antes da execução do processo.

Agrupara os lançamentos financeiros por obra.

Opção "Editável"

Para cada parâmetro informado, poderá optar em permitir a edição / mudança no momento da execução do processo, para isto deve marca a opção "Editável" para o campo desejado.

Informar parâmetros em "Integração | Financeiro | Saldo par Fluxo de Desembolso | Tabelas Opcionais":

Permitir informar um registro default relacionado as tabelas opcionais.

Processo
O processo "Saldo do Projeto para Fluxo de Desembolso" (Projetos > Construção e Projetos > Controle > Saldo para Fluxo de Desembolso)

Ao acionar a opção Saldo para Fluxo de Desembolso o sistema exibe a tela do processo, e sua primeira etapa consiste em conferir os parâmetros definidos no projeto e que serão usados nos lançamentos, além de algumas opções :

Todos os campos dos parâmetros acima, foram informados nos Parâmetros do Projeto > Integração > Financeiro.

A condição de pagamento exibida é cadastrada em Parâmetros do projeto > Integrações > Suprimentos/Faturamento > Geral.

É obrigatória na geração do Saldo para Fluxo de desembolso.

Discriminar Valores - Etapa a etapa.

https://tdn.totvs.com/x/74PDIQ

As informações iniciais para o processo são recuperadas do cálculo da Curva "S". Com isso, os valores e datas das necessidades consideram automaticamente o prazo de ressuprimento dos insumos. Para o processo, será considerado o primeiro dia do mês como referência para o cálculo da data de pagamento ou recebimento, que poderá variar devido às condições de pagamento.

O lançamento de Linha Base é feito apoiando-se no planejamento do projeto e é utilizado para estabelecer um critério de comparação para o andamento do desembolso do projeto. Ele é composto por três etapas: geração do histograma (Curva S), geração do cronograma de desembolso e, por fim, se houver um lançamento de linha base feito anteriormente, ele é apagado e o um novo lançamento financeiro é gerado.

Para que o histograma seja gerado corretamente, é necessário que o projeto esteja calculado, bem como a Curva ABC de Insumos. Desta forma, a Curva ABC de Insumos é calculada automaticamente nesta fase e há também a opção de calcular o projeto através deste processo. Em sua última fase, o processo exclui os lançamentos de linha base anteriores, de acordo com o tipo de documento, e gera novos lançamentos, baseados no cronograma de desembolso calculado.

Ao informar a natureza financeira será aplicado o filtro de acordo com o tipo do insumo (Receita/Derivado/Normal) e o nível da natureza financeira (Sintético/Analítico). Sendo:
· Insumos do Tipo Receita serão naturezas financeiras analíticas a receber;
· Demais insumos serão financeiras naturezas analíticas a pagar;

Cenário: Lançamento de Linha Base - Total R$ 6.000
    Linha Base: valor da tarefa R$ 10,00
                        Período             1(01/03)           2(01/04)           3(01/05)
                        Quantid.            100                 200                  300
                        Valor                 R$ 1.000         R$ 2.000           R$ 3.000

    Realizar um movimento no dia 26/03 de quantidade 300, faturando no valor de R$50,00 (Produto). Total da Fatura R$ 9000.
   Quando for enviado a Linha de Saldo pelo Totvs Obras e Projetos, o mesmo irá verificar a quantidade do movimento em relação a quantidade prevista que no cenário acima foi 300.
   Linha de Saldo: valor da tarefa R$ 10,00
                        Período             1(01/03)           2(01/04)           3(01/05)
                        Quantid.            0                     0                      300
                        Valor                 R$ 0                R$ 0                 R$ 3.000
Neste exemplo, está faltando 300 de quantidade a ser pedida na Obra, independente do valor faturado. O pedido de quantidade 300 no valor de R$ 9000, foi abatido no 1º(01/03) e 2º(01/04) Período.

As quantidades contratadas deverão ser abatidas do saldo do projeto. Na associação de itens de contratos ativos a pagar, ao associarmos uma tarefa, será estornado do valor contratado o valor de qualquer insumos já comprometidos e realizados. Este processo será executado da seguinte forma:

É verificada a existência de rateio no item associado no contrato.

Caso o rateio exista, uma verificação deve ser feita se o(s) insumo(s) existente(s) no item está(ão) vinculado(s) ao produto rateado.
Caso o(s) insumo(s) NÃO estiver(em) vinculado(s) ao produto considera-se que seja(m) mão de obra; neste caso a busca deve retornar a quantidade dos insumos de mão de obra (percentual associado em cima da quantidade dos insumos), excluindo a mão de obra na proporção da quantidade contratada.

Fórmula para o Cálculo: Qtde Insumo - (Qtde Rateio)⁄(Qtde Tarefa)) * Qtde do Insumo na Tarefa.

Se o(s) insumo(s) estiver(em) vinculado(s) ao produto de rateio, uma busca da quantidade usada desse insumo será feita através do produto de forma que retorne a quantidade a ser estornada das liberações.

(Produto -> Insumo) ou (Insumo = mão de obra)

De forma semelhante, as quantidades comprometidas em Suprimentos/Faturamento devem ser abatidas. É verificado no módulo de Suprimentos/Faturamento as quantidades/valores de pedidos que já geraram ordem de compra, abatendo também do histograma. Considerando a estrutura do histograma, é realizado o abatimento das quantidades. Se a quantidade pedida ultrapassar o valor já existente, a quantidade fica com o valor 0,00; pois não existirão quantidades negativas neste caso. Na geração de pedidos, serão levados em consideração os produtos associados no rateio do item de contrato e não serão gerados pedidos para os insumos correspondentes.

Por fim, serão abatidos os valores previstos em períodos de contratos. Nesta etapa, é feita uma verificação dos valores previstos em contratos, adicionando estes valores ao cronograma de desembolso, por tarefa, de forma proporcional. O processo obedece as seguintes regras:

Os contratos devem estar com status "Em Negociação" ou "Em Andamento" e devem ser do tipo a pagar. • O cálculo será realizado de acordo com os valores previstos informado nos períodos dos contratos. • Se em algum período o campo de valor previsto não for informado, o mesmo recebera o valor rateado do restante do valor total do contrato. • Caso os valores informados no campo valor previstos ultrapassem o valor total do contrato, o valor será rateado por igual para todos os períodos de acordo com o valor total do contrato. • Caso algum período esteja liberado, o valor da liberação deve ser abatido no valor total do contrato.
Em seguida, estes valores, caso sejam maiores que 0,00, são mesclados ao cronograma de desembolso. E, por fim, de forma semelhante ao que ocorre no processo de lançamento de linha base, os lançamentos anteriores são apagados e novos são feitos no módulo financeiro.

Atalhos

Páginas filhas