APROPRIAÇÃO DE VALORES FINANCEIROS EM ALTERAÇÕES FEITAS NA MATRÍCULA EM DISCIPLINAS (CANCELAMENTO OU INCLUSÃO)
OBSERVAÇÃO: Parâmetro foi desabilitado temporariamente para avaliação.
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM | ||||||||||||
Segmento: | Educacional | ||||||||||||
Módulo: | TOTVS Educacional | ||||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Alunos, Cursos do aluno, Situação de matrícula, Matrícula no período letivo, Matrícula em disciplinas, Contrato financeiro | ||||||||||||
Parâmetro(s): | N/A | ||||||||||||
Ponto de Entrada: | N/A. | ||||||||||||
Chamados relacionados | TQUGOO / TRDI31 | ||||||||||||
| Requisito (ISSUE): | N/A. | ||||||||||||
País(es): | Todos. | ||||||||||||
Banco(s) de Dados: | SQL Server e Oracle | ||||||||||||
Tabelas utilizadas: | SCONTRATO e SCONTRATODIFERIMENTO | ||||||||||||
Sistema(s) operacional(is): | Todos. | ||||||||||||
Versões/Release: | 11.82.37 / 12.1.4 | ||||||||||||
| Versão Corrigida: | 11.82.37 / 12.1.4. | ||||||||||||
| Versão Expedida: | 11.82.36.145 / 12.1.4. |
Descrição
Objetivo
Especificar o funcionamento da apropriação de valores financeiros nas matrículas em disciplinas e o impacto dessas alterações na geração dos lançamentos financeiros e consequentemente na contabilização por competência.
Introdução
A necessidade de apropriação de valores financeiros durante alterações nas matrículas em disciplinas surgiu pelo fato de que o sistema não considerava a prestação de serviços na geração lançamentos financeiros para os alunos o que poderia ocasionar prejuízos financeiros ou lucros indevidos na ótica de alguns clientes.
A fim de considerar a prestação de serviços (no caso de cancelamento de disciplinas cursadas durante um período) e ausência de serviços prestados (no caso de inclusão de disciplinas em um período já iniciado), implementamos a possibilidade desses valores serem considerados na geração de lançamentos financeiros e contabilização dos mesmos resultando em um aumento ou diminuição dos valores de cobrança e contabilização das mesmas.
O período de prestação de serviços que será considerado é o período informado conforme parâmetro Integração -> Contabilidade -> “data contábil” que poderá ser:
- Período letivo: Datas de competências inicial e final no cadastro do período letivo do contrato
- Parametrização por curso: Datas de competências inicial e final no cadastro de parametrização por curso referente à matriz aplicada do contrato considerado
- Contrato e Plano de pagamento: Datas de competências inicial e final no cadastro do contrato (12.x)
Alterações necessárias na base de dados
Criação do campo SCONTRATO.VALORDIFERIMENTO o qual conterá todos os valores calculados durante as alterações efetuadas na matrícula em disciplinas dos alunos.
Criação da tabela SCONTRATODIFERIMENTO que conterá o detalhamento dos valores calculados durante as alterações efetuadas na matrícula em disciplinas.
Parametrização do Sistema
Foi criado um parâmetro para apropriação de valores nas matrículas.
Para que o sistema passe a considerar serviços prestados (no caso de cancelamento de disciplinas) ou não prestados (no caso de inclusão de disciplinas), devemos marcar o parâmetro citado acima. Esse parâmetro só estará visível na 11.82.37 ou posteriores 11.8x, se o script CN.2015.01_02 tiver sido executado. Nas versões 12.x, o mesmo já está disponível a partir da versão 12.1.4 para todos os clientes.
O parâmetro de consideração de apropriação mensal só estará habilitado se não houver sido marcado anteriormente e se o parâmetro "Dividir valor de créditos financeiros das disciplinas matriculadas entre as parcelas do contrato" estiver marcado. Uma vez marcado esse parâmetro de consideração de apropriação, esse parâmetro ficará desabilitado bem como os parâmetros de divisão de créditos financeiros não sendo possível alterá-los posteriormente.
Parâmetro de divisão de créditos financeiros
Parâmetro de apropriação de valores na matrícula
Ao marcar esse parâmetro é exibida uma tela de confirmação pois os usuários não seram capazes de reverter o processo uma vez confirmada a marcação do mesmo.
CANCELAMENTO DE DISCIPLINAS Considere as disciplinas matriculadas abaixo com seus respectivos valores por créditos já calculados
Período de competência: 12 meses (Janeiro a Dezembro) Parcelas 1 a 8 do contrato calculadas por número de créditos. Valor total a ser cobrado das disciplinas matriculadas: R$ 650,00 Disciplina que será cancelada: D3 (Entre Abril e Maio)
Cancelamento “SEM” apropriação de valores nas matrículas (COMPORTAMENTO ATUAL) Nesse modelo, somente é considerada a soma do valor total dos créditos das disciplinas matriculadas para fins de geração de lançamentos ou contabilização.
Consideraremos o cancelamento da disciplina D3 entre abril e maio com lançamentos já gerados até Abril
Composição do financeiro conforme o comportamento ATUAL em um período de 08 (oito) meses (COM O CANCELAMENTO DA DISCIPLINA D3). Valores proporcionais das disciplinas referentes às parcelas do contrato. Consideramos os quatro primeiros meses já gerados antes da matrícula na disciplina
Nota-se que o valor final cobrado do aluno é R$ 600,00 que é a soma dos valores totais de créditos para as disciplinas D1 e D2, independente da prestação dos serviços. O valor considerado para D3 no período pós-cancelamento (Maio à Agosto) ficou como negativo pois a mesma não é mais considerada. Vale lembrar que o cálculo feito pela geração de lançamentos para encontrar o valor da parcela financeira é ((soma total dos valores a serem cobrados das disciplinas matriculadas) – (valor total das parcelas já geradas)) / (Número de parcelas restantes não geradas) conforme abaixo: VALOR DA PARCELA = (R$ 600,00 – (R$ 81,25 * 4)) / 4 => (R$ 600,00 – R$ 325,00) / 4 => R$ 275,00 / 4 => R$ 68,75
Cancelamento “COM” apropriação de valores nas matrículas (COMPORTAMENTO NOVO)
Os valores gerados são os mesmos independente da marcação do parâmetro de apropriação já que não houveram modificações nas disciplinas matriculadas. Consideraremos o cancelamento da disciplina D3 entre abril e maio com lançamentos já gerados até Abril. Esse cancelamento da disciplina resultará em um saldo a ser considerado nas gerações posteriores de cobranças e contabilizações. Esses valores serão somados ao valor total de diferimento do contrato e será armazenado no campo SCONTRATO.VALORDIFERIMENTO e também será gravado um registro na SCONTRATODIFERIMENTO com o valor proporcional da disciplina cancelada. Esse valor da disciplina cancelada será calculado da seguinte forma: VALOR A APROPRIAR = (VALOR TOTAL DA DISCIPLINA / NÚMERO DE MESES DE COMPETÊNCIA) * MESES DE SERVIÇOS PRESTADOS No nosso caso, o valor a apropriar será: VALOR A APROPRIAR = (R$ 50,00 / 12) * 4 = R$ 16,68
Nota-se que o valor final cobrado do aluno passou a ser R$ 616,68 que é a soma dos valores totais de créditos para as disciplinas D1 e D2 (R$ 600,00) com os valores proporcionais da disciplina D3 nos meses de Janeiro a Abril (R$ 16,68). O valor proporcional da disciplina D3 é calculado levando em consideração o período de prestação de serviços (período de competência) que poderá ser diferente do número de parcelas do contrato conforme exemplo citado acima. O número de meses de competência são doze e o número de parcelas financeiras são oito. O valor considerado para D3 no período pós-cancelamento (Maio à Agosto) é meramente ilustrativo ficando como negativo pois o valor total da mesma não é mais considerada. Com a apropriação de valores, o cálculo feito pela geração de lançamentos para encontrar o valor da parcela financeira passou a ser ((soma total dos valores a serem cobrados das disciplinas matriculadas) + (valor total apropriado nas alterações de matrículas) – (valor total das parcelas já geradas)) / (Número de parcelas restantes não geradas) conforme abaixo: VALOR DA PARCELA = (R$ 600,00 + R$ 16,68 – (R$ 81,25 * 4)) / 4 => (R$ 616,68 – R$ 325,00) / 4 => R$ 291,68 / 4 => R$ 72,92
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INCLUSÃO DE DISCIPLINAS (MATRÍCULA) Considere as disciplinas matriculadas abaixo com seus respectivos valores por créditos já calculados
Período de competência: 12 meses (Janeiro a Dezembro) Parcelas 1 a 8 do contrato calculadas por número de créditos. Valor total a ser cobrado das disciplinas matriculadas: R$ 600,00 Disciplina a ser matriculada: D3 (Entre Abril e Maio) Valor total da disciplina matriculada: R$ 50,00
Inclusão “SEM” apropriação de valores (COMPORTAMENTO ATUAL) Nesse modelo, somente é considerada a soma do valor total dos créditos das disciplinas matriculadas para fins de geração de lançamentos ou contabilização.
Consideraremos a MATRÍCULA da disciplina D3 entre abril e maio com lançamentos já gerados até Abril
Composição do financeiro conforme o comportamento ATUAL em um período de 08 (oito) meses (COM A MATRÍCULA DA DISCIPLINA D3). Valores proporcionais das disciplinas referentes às parcelas do contrato. Consideramos os quatro primeiros meses já gerados antes da matrícula na disciplina
Nota-se que o valor final cobrado do aluno é R$ 650,00 que é a soma dos valores totais de créditos para as disciplinas D1, D2 e D3 independente da prestação dos serviços. Vale lembrar que o cálculo feito pela geração de lançamentos para encontrar o valor da parcela financeira é ((soma total dos valores a serem cobrados das disciplinas matriculadas) – (valor total das parcelas já geradas)) / (Número de parcelas restantes não geradas) conforme abaixo: VALOR DA PARCELA = (R$ 650,00 – (R$ 75,00 * 4)) / 4 => (R$ 650,00 – R$ 300,00) / 4 => R$ 350,00 / 4 => R$ 87,50
INCLUSÃO “COM” apropriação de valores (COMPORTAMENTO NOVO)
Os valores gerados são os mesmos independente da marcação do parâmetro de apropriação já que não houveram modificações nas disciplinas matriculadas. Consideraremos a matrícula da disciplina D3 entre abril e maio com lançamentos já gerados até Abril. Essa matrícula na disciplina resultará em um saldo a ser considerado nas gerações posteriores de cobranças e contabilizações. Esses valores serão somados ao valor total de diferimento do contrato e será armazenado no campo SCONTRATO.VALORDIFERIMENTO e também será gravado um registro na SCONTRATODIFERIMENTO com o valor proporcional da disciplina cancelada. Esse valor da disciplina cancelada será calculado da seguinte forma: VALOR A APROPRIAR = (VALOR TOTAL DA DISCIPLINA / NÚMERO DE MESES DE COMPETÊNCIA) * MESES DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS * (-1) No nosso caso, o valor a apropriar será: VALOR A APROPRIAR = (R$ 50,00 / 12) * 4 * (-1) = (-16,68) OBSERVAÇÃO: Nota-se que o valor é negativo tendo em vista que os serviços nos quatro primeiros meses referentes à disciplina D3 matriculada não foram prestados, ou seja, no período total de 12 meses, esses quatro meses proporcionais aos serviços não prestados deverão ser desconsiderados.
Nota-se que o valor final cobrado do aluno passou a ser R$ 633,32 que é a soma dos valores totais de créditos para as disciplinas D1 e D2 (R$ 600,00) com os valores proporcionais da disciplina D3 nos meses de Maio a Dezembro (R$ 33,32). O valor proporcional da disciplina D3 é calculado levando em consideração o período de prestação de serviços (período de competência) que poderá ser diferente do número de parcelas do contrato conforme exemplo citado acima. O número de meses de competência são doze e o número de parcelas financeiras são oito. Com a apropriação de valores, o cálculo feito pela geração de lançamentos para encontrar o valor da parcela financeira passou a ser ((soma total dos valores a serem cobrados das disciplinas matriculadas) + (valor total apropriado nas alterações de matrículas) – (valor total das parcelas já geradas)) / (Número de parcelas restantes não geradas) conforme abaixo: VALOR DA PARCELA = (R$ 650,00 - R$ 16,68 – (R$ 75,00 * 4)) / 4 => (R$ 633,32 – R$ 300,00) / 4 => R$ 333,32 / 4 => R$ 83,33 OBSERVAÇÃO: O cálculo acima é para o valor da parcela após a matrícula em D3
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Procedimento para Implantação
Necessária execução do script CN.2015.01_02
Procedimento para Configuração
Marcar o parâmetro de apropriação mensal de valores na matrícula
Procedimento para Utilização
- Rodar o script citado acima ou converter a base para uma versão 12.1.4 ou posterior
- Cadastrar um contrato para o aluno com parcelas geradas por crédito
- Cancelar ou incluir uma disciplina na matrícula do aluno
- Gerar lançamentos financeiros ou contabilizar o contrato por competência.
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