TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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Controlando Saques em Dinheiro no PDV

Controlando Saques em Dinheiro efetuados na operação dos caixas (PDV).

Linha de Produto:

RMS

Segmento:

VAREJO

Módulo:

TESOURARIA

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Controle de saques em dinheiro na operação de caixa (PDV).

Controle de Saques no PDV.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Controle de Operadores

VGTUCOPE.

 Coletas

VGTUCOLE.
Histórico de movimentaçõesVGTUMMOV.
Relatório de CaixasVGTURLCX.
Fechamento de caixaVGTUINIC.

Parâmetro(s):

Parametrização para Saque no PDV.

 

Parametrização para Saque:
Tab.45 – xxxxxxxSAQ – ffaaa, onde “xxxxxxx” é a filial sem dígito, “ff” é a finalizadora do saque e “aaa” é a agenda para integração no cofre.

 

Parametrização de relacionamento transação x finalizadoras
Tab.45 – TTRxxxxxtt – ff, onde “xxxxx” é a filial sem dígito, “tt” é o tipo de transação da capcupom e “ff” é a finalizadora associada.

Na inexistência desta parametrização é assumido:
Transação 7 = Finalizadora 39
Transação 8 = Finalizadora 40


Chamados Relacionados

TVFVJR

País(es):

BRASIL.

Banco(s) de Dados:

ORACLE 8i ou qualquer versão posterior.

Tabelas Utilizadas:

AG2WTRAN.

Sistema(s) Operacional(is):

WINDOWS.

Descrição

Rotinas que envolvem o Saque

  1. Controle de Operadores:
    1. Os valores referentes aos saques devem ser lançados pelo PDV na tabela DETCUPOMT1 com a finalizadora de dinheiro. Não é permitido saque em outra finalizadora.O valor final da linha de dinheiro na grade de venda pode ficar negativo, visto que é possível existir um valor maior de saque do que o valor da venda. Neste caso, para bater o valor do operador é necessário que existam lançamentos de Fundo de Troco ou Reforço de Caixa para compensar a falta do dinheiro da venda. No lançamento do cofre, quando o valor é negativo, em vez de uma entrada no cofre do valor, será feita uma saída com a agenda informada na parametrização do saque.

  2. Coletas:
    1. Como no processo de coletas não é possível informar valores negativos, o lançamento do valor sacado deve ser informado na finalizadora de saque parametrizada no sistema. Quando o sistema identificar que a finalizadora é a de saque, efetuará um movimento de saída do cofre utilizando a agenda informada na parametrização do saque. A sugestão é que o valor sacado seja informado na íntegra e, o valor no dinheiro, o correspondente à venda. É possível também informar somente o valor líquido, ou seja, o saque menos o dinheiro de venda.

  3. Totais por finalizadora:
    1. O lançamento efetuado pelo PDV pode conter um valor negativo para a finalizadora dinheiro. Este movimento será considerado para abater o valor das demais finalizadoras e fechar o total com a venda líquida. Caso exista saque em um movimento de serviço, o valor deve ser tratado da mesma forma, ou seja, com a finalizadora do recebimento no campo PDVOP_FINAL, a finalizadora de dinheiro no campo PDVOP_FINAL_DIN e o valor sacado negativo em PDVOP_VENDA_LIQ.  Na tela do Relatório de Caixa o valor do dinheiro irá aparecer com valor negativo.

  4. Quebra e Sobra:
    1. Em todos as transações referentes aos operadores, telas e relatórios, o valor do saque será sempre positivo e estará associado à finalizadora de saque parametrizada no sistema. Não pode haver diferença entre o valor integrado e o valor coletado na finalizadora de saque. Quando existir diferença na finalizadora de saque, será criado automaticamente um movimento com a diferença na finalizadora dinheiro. No caso das coletas normais, existe um processo para efetuar o desconto do saque da finalizadora dinheiro. Caso o saque seja maior que dinheiro, a linha de dinheiro fica zero e a linha do saque com valor positivo. Caso contrário, a linha de dinheiro fica com o saldo e o saque fica zerado.

 

 

 

 

Procedimento para Utilização

O processo de saque para uma filial trabalha com o processo de controle de operadores (VGTUCOPE) que será demonstrado na filial 4-3, dia 05/05/15. Para esta filial foram feitos 2 saques no caixa 4, um referente a uma venda de R$ 8,94 com R$ 100,00 de saque e outro em um recebimento de R$ 10,00 com um saque de R$ 50,00. Em ambos os movimentos o pagamento foi feito na finalizadora 4.

 O processo de saque para uma filial que trabalhe com coleta normal será demonstrado na filial 9-4, dia 15/06/16. Para esta filial foram feitos 2 saques no caixa 1, um referente a uma venda de R$ 30,00 com R$ 100,00 de saque e outro em um recebimento de R$ 10,00 com um saque de R$ 50,00. Em ambos os movimentos o pagamento foi feito na finalizadora 4.

 

Parametrização para Saque – Tab. 45 – xxxxxxxSAQ, onde “xxxxxxx” é a filial sem dígito.

Necessário cadastrar uma finalizadora de saque. Deve ser uma finalizadora normal com a agenda de integração no cofre como entrada, retirando dinheiro do cofre. Esta finalizadora e agenda serão utilizadas na atualização do cofre. No caso da coleta normal, o valor do saque deve ser informado nesta finalizadora com valor positivo. No processo de controle de operadores o valor fica negativo, assim como os valores entregues de fechamento de caixa.

No exemplo foi cadastrada a finalizadora 30 e a agenda 086.

 

 

Tabela contábil da agenda de saque – Ent/Sai = E, Tesouraria = S, Itens = N.

Movimento aberto – Filial 43 – Data 05/05/15:

Controle de operadores – Filial 43 – Caixa 4:

Movimento – Diferença no fundo de troco de R$ 150,00:

Fechamento do Operador:

Operador fechado.

Cofre:

Documentos do cofre movimentados – Valor em dinheiro atualizado como saída:

Movimentos de cofre:

Captura de movimento:

PDV Padrão – AG1PDVRC:

 

 

PDV Padrão – AG1PDVTB:

 

 

PDV Padrão – AG1PDVOP:

 

 

Captura efetuada.

Relatório de caixa – Valor em dinheiro negativo:

Relatório de caixa – Recebimento:

Relatório de quebra e sobra:

Critica do movimento – Movimento Liberado:

Movimento aberto Filial 94 – Caixa 1:

Abertura da coleta:

Coleta aberta:

Valores entregues – O valor de saque foi informado na finalizadora parametrizada e em valor positivo.

Valores totais:

Criticando a coleta:

Crítica da coleta Emitida.

Atualização da coleta:

Coleta atualizada com sucesso.

Cofre – O valor atualizado de saque efetua uma saída do cofre.

Documentos do cofre – A saída ocorre sempre no documento de Dinheiro (TESDOCDINH):

Histórico de Movimentos:

Captura de movimento:

PDV Padrão – AG1PDVRC:

 

 

PDV Padrão – AG1PDVTB:

 

 

PDV Padrão – AG1PDVOP:

 

 

Captura efetuada.

Relatório de caixa – Valor negativo no dinheiro:

Relatório de caixa – Recebimentos:

Relatório de Quebra e Sobra:

Crítica do movimento – Movimento liberado: