SPED PIS COFINS Erros

Descrição do processo

PROGRAMAS RMS

1 – Cadastro dos CST para AGENDAS s/ ITENS. (VABUPISA)

CST – PIS = Tabela 4.3.3 do manual do SPED PIS/COFINS.
CST – COFINS = Tabela 4.3.4 do manual do SPED PIS/COFINS.
CAT. PROD = Tabela 69 da RMS – categoria dos produtos.
TIP. CRED = Tabela 4.3.6 do manual do SPED PIS/ COFINS – Tipos de créditos.
NAT. BC = Tabela 4.3.7 do manual do SPED PIS/ COFINS - Natureza de Base de Cálculo.
COD. CONT = Tabela 4.3.5 do manual do SPED PIS/COFINS – Código da Contribuição.
NAT. REC = Tabela 4.3.10 a 4.3.17 do manual do SPED PIS/COFINS – Natureza da Receita.

2 - Cadastro dos CST para agendas c/ ITENS. (VABUTPIS)

CST – PIS = Tabela 4.3.3 do manual do SPED PIS/COFINS.
CST – COFINS = Tabela 4.3.4 do manual do SPED PIS/COFINS.
CAT. PROD = Tabela 69 da RMS – categoria dos produtos.
TIP. CRED = Tabela 4.3.6 do manual do SPED PIS/ COFINS – Tipos de créditos.
NAT. BC = Tabela 4.3.7 do manual do SPED PIS/ COFINS - Natureza de Base de Cálculo.
COD. CONT = Tabela 4.3.5 do manual do SPED PIS/COFINS – Código da Contribuição.
NAT. REC = Tabela 4.3.10 a 4.3.17 do manual do SPED PIS/COFINS – Natureza da Receita.

ERROS – DETALHES

Para obter maiores informações a respeito dos erros, marque a opção "Erro" e clique em "Exibir detalhes".

Os erros são listados no grid da aplicação.
Para acessá-los, clique sobre o nome do campo (em destaque/ sublinhado).

O aplicativo irá mostrar o registro completo, com o erro marcado em vermelho (ou com um "E" também em vermelho) e a descrição do erro do lado direito da tela.
Depois de ser lida a descrição, você pode clicar no "X" vermelho da tela da descrição do erro.


Existem duas maneiras de corrigir o erro:

• A primeira forma é a de corrigir direto na base. Desta maneira, se for gerado um novo arquivo SPED do mesmo período, não iremos nos deparar com os mesmos problemas.
• A segunda maneira, que permite que a verificação da correção seja feita de imediato, é corrigindo / inserindo os valores mostrados como errados direto no campo do validador.

Depois de ser(em) feita(s), clique em na barra de menus do validador.
A escrituração será reprocessada.
Mensagem: Quando o registro estiver demonstrando ITEM PADRÃO, significa que estamos tratando de uma AGENDA S/ ITENS, por isto o sistema RMS está gerando um item FICTÍCIO. Para o tratamento especifico do CST e da BASE DE CÁLCULO, o registro deve ser informado no programa VABUPISA, para a correção do CST corretos e tipo de base de cálculo do produto.
Origem: Estes casos quando preenchido, não esquecer de efetuar o recálculo no programa VGLAPPIS.
Correção: Baixar e atualizar o gerador do SPED.


OBSERVAÇÃO: Informar a Agenda e seus respectivos CST e determinadas às categorias corretas.


RECÁLCULO:

OBSERVAÇÃO: Todo processo de alteração nos cadastros nunca esquecer de efetuar o processo de recálculo (F4 - Confirmar).

VALIDAÇÃO
Mensagem: Campo obrigatório para contribuintes domiciliados no Brasil.

Erro: 8-COD_MUN

Origem: Falta do Código de Município (IBGE) no Cadastro de Tipos.
Correção: Baixar e atualizar o pacote de Código de Municípios. Gerar o arquivo SPED novamente e passar pelo validador.
Cadastro do Fornecedor:
 




Mensagem: Campo Obrigatório.

Erro: 3-QTD

Erro: 5-VL_ITEM
Origem: Importação dos cupons do PDV.
Correção: Verificar se os registros 60i estão importados para o período. Caso não estejam, verificar versão do VGTIFCIT e PGTIFTXX (código do PDV). Caso estejam desatualizados, solicitar pacote atualizado e importar. Será necessário ter os arquivos VDA do período. Se os registros estão na tabela 60i, compilar e executar o pacote TES_CRIT, primeiro como análise e depois como correção. Gerar o arquivo SPED novamente.

Mensagem: Valor informado deve ser maior do que zero.

Erro: 4-ECF_MOD

Origem: Cadastro do modelo do equipamento do PDV
Correção: Verificar se o PDV (veja o campo "Número do caixa" no validador), na data da redução Z, estava operando. Caso positivo, verificar na Tesouraria. Caso negativo (quebrado, por exemplo). No caso do PDV estar desativado, verificar o seu status no VGTUCAIX.



OBSERVAÇÃO: Neste erro Cadastrar corretamente a tabela 26 e 45 abaixo.

Tabela 26: Cadastrar a Serie do equipamento (página 10 do manual da RMS – SPED - FISCAL)
LLLLPDVXXX = série do equipamento aonde:
LLLL = LOJA S / DIGITO.
PDV = FIXO
XXX = CAIXA



Tabela 45: modelo do equipamento. (Página 10 do manual da RMS – SPED - FISCAL)
LLLLMODCAI:
LLLL = Loja s/ digito.
MOD = Fixo.
CAI = Caixa.

Erro: Não se aplica

Mensagem: Duplicidade de ocorrência da chave IND_EMIT, NUM_DOC, COD_MOD, SER, IND_OPER, COD_SIT.


OBSERVAÇÃO: verificar no VGLMFISC que existem notas com a mesma NUMERAÇÃO e SERIE para o mesmo FORNECEDOR

Erro: 6- CPF

Origem: Cadastro de Fornecedor ou Cliente Varejo.
Correção: Verificar se o campo CPF ou CNPJ está cadastrado corretamente

Erro: 27 – ALIQ_PIS

Origem: Cadastro do produto no VABUAITE.
Correção: O cadastro do produto encontra-se com o tipo do PIS/COFINS = 5, verificar no cadastro do SEFAZ qual alíquota correspondente e cadastrar no programa VABUTPIS e apagar as informações se tiverem no VABUPISC para CST correta a ser aplicada e a alíquota do imposto no item.


OBSERVAÇÃO: O sistema não contemplava corretamente as casas decimais, por isso o arredondamento do valor 0,1980 a 0,2000 e 0,9120 a 0,9100, o sistema VABUPISI foi desenvolvido para corrigir este processo.

OBSERVAÇÃO: Para os produtos que tiveram o arredondamento, cadastrar no VABUTPIS e zerar as informações se tiverem no VABUPISC.

Erro: 27 – ALIQ_PIS

Origem: Cadastro do produto no VABUAITE.
Correção: O cadastro do produto encontra-se com o tipo do PIS/COFINS = 4, verificar no cadastro do SEFAZ qual alíquota correspondente e cadastrar no VABUTPIS e apagar se tiver informações no VABUPISC para CST correta a ser aplicada e a alíquota do imposto no item.



Cadastro do PARAMETRO 278 – Redução PIS/COFINS 40%

OBSERVAÇÃO: para que o sistema possa interpretar corretamente o cadastro, efetuamos no VABUTPIS esta fórmula:
1,65 – 40% = 0,66% e 7,60 – 40% = 3,04%

Erro: 7_IE - Inscrição Estadual inválida

Origem: Duas opções:
1 – A Inscrição Estadual do cliente é invalida.
2 – O Código de Município aponta para um Estado diferente da UF do participante. (O que acontece neste caso).
Correção: 1 – Verificar dados cadastrais do participante. Checar se não Pessoa Física com I.E. ou se a I.E. foi informada corretamente.
2 – Verificar se o Código de Município cadastrado no VABUTIPO é condizente com a UF.
Em ambos os casos, gerar novo arquivo SPED e validar.



Mensagem: Código Inválido. Informar código no "Registro 0150".

Erro: COD_PART

Origem: Para cada registro 0150 é necessário um registro A100.
Solução: A solução para o cadastro é efetuar a manutenção correta no Cadastro de TIPOS (VABUTIPO) ou CADASTRO CLIENTE VAREJO (VABUCVAR).

Erro: 1_REG

Origem: Contabilista não foi informado.
Solução: Seguir procedimento das páginas 11 e 16 do Manual da RMS - SPED.

Erro: CFOP 1910, 2910, 1949 e 2949 não geram direitos aos créditos

Origem: CFOP
Solução: Seguir procedimento das páginas Manual do SPED – PIS/COFINS. Com os CFOP que dará direitos ao credito do ICMS.

Erro: 25_CST e 31_CST_COFINS

Origem: CST das mercadorias
Solução: Seguir procedimento do cadastro do NCM ou dos PRODUTOS no VABUPISI, para serem gravados corretamente os seus CST´s