Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA084.PRWRutina para generar diferencias de cambio en el cuentas por pagar.
País:Argentina.
Ticket:13331558.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13494.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al momento de efectuar la diferencia de cambio de una Cuenta por Pagar (FINA084) previamente dado de baja en una Orden de Pago, no permite continuar con el proceso, es detonada una validación informando que el título no se puede dar de baja porque no está liberado.


03. SOLUCIÓN

Se verifica que si el valor del parámetro MV_CTLIPAG es "T", estaremos informando para el campo "E2_DATALIB" la fecha en que se está realizando la baja del título, garantizando así que el proceso ocurra sin interrupciones.


  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    1. MV_CTLIPAG = T - Controla bajas a pagar a través de fecha de aprobación informada, sí.T. sistema verifica si campo E2_DATALIB se informó; caso contrario no controla.
    2. MV_DIFCAMP = N - Define si utiliza la rutina "Diferencia de Cambio" automática en el orden de pago. (S/N).   
  2. A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar por lo menos un producto para realizar sus pruebas.
  4. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada y otra de salida; Las TES deben de estar configuradas para realizar el cálculo del impuesto deseado.
  5. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas; indique en su configuración las TES previamente dadas de alta.
  6. A través de la rutina de Ctas Por Pagar (FINA050) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar) debe de registrar un título para el proveedor previamente registrado; el título debe efectuarse en moneda 2.
  7. A través de la rutina de Liberación Para Baja (FINA580) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar) debe de efectuar la liberación del documento registrado en el paso anterior.
  8. A través de la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. Modificar el valor de la tasa del día para la moneda 2.
    2. Generar la Orden de pago para el título generado en pasos anteriores.
  1. A través de la rutina de Diferencia Cambio Ctas a Pagar(FINA084) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Miscelánea | N. Cálculos) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. En la rutina podemos visualizar que nuestro título tiene leyenda en color rojo, lo que significa que este ya se dio de baja totalmente.
    2. Hacemos clic en Otras Acciones, después en Generar por Título, al seleccionar esta opción se mostrará el valor total que será ajustado.
    3. Hacemos clic en Grabar para continuar con el procesamiento.
    4. Durante el procesamiento, se mostrará el número de la Nota de Débito al Proveedor que se generará para este ajuste..
    5. Al final del procesamiento, la leyenda de nuestro Título quedará en color negro, lo que significa que el título se ajustó completamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica.


¡IMPORTANTE!

Esta solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch).


05. ASUNTOS RELACIONADOS

        No se aplica