13627758 DMICNS-13739 DT Calculo de Retenciones de IVA Limpieza ARG

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero.

Función:

Rutina	Nombre Técnico
FINA850.PRW	Orden de Pago Mod. II.
FINA847.PRW	Browser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRW	Complemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRW	Complemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRW	Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRW	Cálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRW	Cálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRW	Cálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRW	Cálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRW	Cálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRW	Cálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*	Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*	Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*	Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*	Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
FECREDAMB.PRW*	Parametriza el TOTVS Services para el webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.
CERTGAN.PRW*	Certificado Retención de Ganancias
CERTIB.PRW*	Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*	Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*	Certificado Retención de Municipalidades.
FINA086.PRW	Anulación de Orden de Pago.

País:

Argentina.

Ticket:

13627758.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-13739.

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al emitir una orden de pago a partir de un documento de entrada que efectúa el cálculo de retención de IVA – Limpieza; Se presenta una inconsistencia entre la retención de IVA que se visualiza en la pestaña de retenciones con la retención de IVA que se visualiza en el encabezado de la orden de pago.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de orden de pago (FINA850.PRW), se envía a la función F850DocIva la sumatoria del valor a pagar de todos los comprobantes seleccionados para la orden de pago, con la finalidad de que la función F850DocIva realice el ajuste adecuado en la retención de IVA de todos los comprobantes no seleccionados que poseen el mismo proveedor, fecha y mes del comprobante en proceso.

Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
- MV_AGENTE = SNSSSS - (N en la posición 2 para indicar que la empresa no es agente de retención de IVA)
- MV_GRETIVA = S - (Indica si se realiza el nuevo cálculo de retención de IVA)

En la rutina de Proveedores que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, es importante especificar el campo Ag. Ret.IVA = N - No.
En la rutina de Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
En la rutina de Tipos de Entrada y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IVA, es importante especificar un código fiscal (Cod. Fiscal) para limpieza, por ejemplo, el número 151.
En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) genere un registro para el cálculo de la retención de IVA.
1. Impuesto = "IVR"
2. Serie Factura = "A"
3. Cod. Fiscal = "151"
4. Cod. Fis. Compra = "151"
5. Alícuota = 10,50
6. Inscripto = "I - Responsable Inscrito"
7. Límite = 17.000,00
8. Cal. Límite = "Imp. Mensual Factura"
En la rutina de Factura de Entrada que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) genere 2 facturas de entrada para el mes 09, y 2 facturas de entrada para el mes 10.
1. Factura 01:
  1. Vlr. Mercad. = 40.320,00
  2. Valor Bruto = 48.787,20
  3. Fch Emision = "01/09/2021"
2. Factura 02:
  1. Vlr. Mercad. = 40.320,00
  2. Valor Bruto = 48.787,20
  3. Fch Emision = "01/09/2021"
3. Factura 03:
  1. Vlr. Mercad. = 165.416,77
  2. Valor Bruto = 200.154,29
  3. Fch Emision = "19/10/2021"
4. Factura 04:
  1. Vlr. Mercad. =368.640,00
  2. Valor Bruto = 446.054,40
  3. Fch Emision = "19/19/2021"

A través de la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
1. Parámetros:
  1. ¿De Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
  2. ¿A Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
  3. ¿De Proveedor? = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
  4. ¿A Proveedor? = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
2. Generar la orden de pago, seleccione 2 facturas de entrada del periodo 09, y 1 factura de entrada del periodo 10.
3. Verificar que aparezca el cálculo de la retención de IVA en la pestaña de Retenciones de manera correcta, ejemplo:
  1. Valor Base para el cálculo = 40.320,00 + 40.320,00 + 165.416,77 = 246.056,77
  2. Alícuota = 10,50
  3. Retención = 246.056,77 * (10,50/100) = 25,835.96
4. Verificar en el encabezado de la orden de pago el campo Ret. IVA sea el mismo valor de retención de IVA que aparece en la pestaña de Retenciones.
5. Grabar la orden de pago.
Visualizar la orden de pago generada, en la pestaña de retenciones, verificar que la sumatoria de las retenciones de IVA de el mismo valor que se mostró visualmente en el proceso de la generación de la orden de pago.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Es necesario configurar el campo tamaño de los campos F1_ORDPAGO y F2_ORDPAGO con una longitud de 12 caracteres:

Campo	Tamaño
F1_ORDPAGO	12
F2_ORDPAGO	12

¡IMPORTANTE!

Esta solución (PATCH) solo es válida para aquellas órdenes de pago que son incluidas posterior a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando fueron ingresados.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG

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