Linha Microsiga Protheus

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  • Criado por Usuário desconhecido (eli.salatiel), última alteração em 08 set, 2022

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:FINR13Z.PRX - Informe de Cuenta Corriente
País:Argentina - ARG
Ticket:15022362
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15058


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El informe presenta el valor del PA en columna Débito y Crédito, lo cual origina desfases en la información de totales de Débito generando confusiones de los datos reales de proveedor.


03. SOLUCIÓN

Se repite una validación errónea dentro del flujo para ordenes de pago esta permitía que se registrara en ambas columnas (Crédito y débito), esta validación fue retirada de la función ReportPrint.  


  1. Por medio del módulo Financiero (SIGAFIN), dar de alta los siguientes registros: 
    • Proveedor (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
    • Cliente  (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Ctas. Por Pagar).
    • Cuentas por Pagar (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Ctas. Por Pagar).
    • Orden de Pago (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod Ii | Orden Pago Modelo II).
      • Dar clic en el botón de “Otras acciones”
      • Seleccionar la opción de "Generar PA"
      • Seleccionar parámetros.
      • Registrar PA.

(SIGAFIN >> Financiero | Informes | Cuentas Por Pagar | Informe de Cuenta Corriente):

  1. Por medio del módulo  Financiero (SIGAFIN), realizar el siguiente procedimiento: 
    1. Imprimir Informe de Cuenta Corriente (SIGAFIN >> Financiero | Informes | Cuentas Por Pagar | Informe de Cuenta Corriente).
      1. Dar Clic en el botón de "Otras acciones" 
      2. Seleccionar la opción de "Parámetros"
      3. ¿De Proveedor?           
        ¿A Proveedor?            
        ¿A Fecha?                  
        ¿A Fecha?
        ¿Analítico?  1.- Analítico             
        ¿Fecha de Referencia? 3.- Registro
        ¿Ordenado por? 1.- Código        
        ¿Pag por Proveedor? 1.- No
        ¿Formato?  1.- Normal               
        ¿Imprime Saldo Cero? 1.- Si
        ¿Convierte valores por?  2.- Tasa de mov.       
        ¿Cuál Moneda? 1.- Moneda 1
      4. Dar Clic en el botón de "Imprimir".


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A.