01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Ecuador | ||||||
| Ticket: | 15056630 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17279 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Informe Cuenta Corriente (FINR13Z) se muestra de manera errónea el monto pagado cuando se realiza una Orden de Pago de una Factura de Entrada con cálculo de retenciones, y se asume el pago de al menos una de ellas.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Informe Cuenta Corriente (FINR13Z) se realiza lo siguiente:
- Se agrega la función xValRetAsum() para detección y sumatoria de las retenciones que fueron asumidas previamente.
- En la función ReportPrint(), se agregan lo siguientes cambios:
- Para país Ecuador se suman las retenciones asumidas al calculo del valor del documento menos las retenciones, para complementar el cálculo.
- Se agregan condiciones para que desconsidere montos de retención que han sido asumidos, y no sean duplicados en el informe.
- En la función xValRet() se realizan ajustes para que considere todos los criterios necesarios para obtener las retenciones de la tabla SFE.
- Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17279.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Contar con una TES con Retención de IVA y Retención de IR
- Contar con concepto configurado para el impuesto RIR.
- Contar con una factura de entrada que utilice la TES antes mencionada, así cómo el concepto para el impuesto RIR.
- Contar con una Orden de Pago registrada donde se haya pagado el título mencionado en el punto anterior, asumiendo también el pago de alguna o ambas retenciones.
- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir al menú Informes | Cuentas por Pagar | Informe Cuenta Corriente (FINR13Z).
- Configurar los parámetros del informe conforme sea requerido para mostrar la Orden de Pago.
- Dar clic en "Imprimir".
- Verificar que el informe sea generado con la columna "Créditos" de la Orden de Pago y muestre el monto Pagado correctamente (Valor NF - Retenciones + Retenciones asumidas).
- Verificar que el informe muestre la columna "Créditos" con valor Cero para el registro de la retención que fue asumida.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Solución disponible para Protheus versión 12.1.27 (que cuente con garantía extendida), 12.1.33 y posterior que cuente con las rutinas actualizadas a una fecha igual o posterior a las indicadas en el presente documento técnico.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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