A través del módulo SIGACFG realizar la configuración de los parámetros:

MV_SERREC = .T.

MV_ESTORDP = N

A través del módulo SIGAFIS en la rutina de Clientes (Actualizaciones | Archivos | Clientes), incluir un cliente.

A través del módulo SIGAFIS en la rutina de Proveedores (Actualizaciones | Archivos | Proveedores), incluir un proveedor que acepte movimientos de terceros (A1_ENDOSSO=1- Si).

A través del módulo SIGAFIS en la rutina de Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida), incluir 2 TES, una de entrada y una salida.

A través del módulo SIGAFIN en la rutina de Bancos (Actualizaciones | Archivos | Bancos), incluir un banco.

A través del módulo SIGAFIN en la rutina de Entidades Bancarias (Actualizaciones | Archivos | Entidades Bancaria), incluir una entidad bancaria.

A través del módulo SIGAFIN en la rutina de Cobros Diversos II (Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II), incluir un cobro diverso para generar un cheque que pueda ser endosado(EL_ENDOSSA=1- Si).

No es seleccionado ningún documento, se genera un RA por el saldo.

A través del módulo SIGACOM en la rutina de Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada), incluir una factura para el proveedor configurado por el monto del cheque generado.

A través del módulo SIGAFIN en la rutina Orden Pago Modelo II (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Modelo II), incluir una orden de pago para la factura generada utilizando un cheque de terceros y utilizar el cheque generado en el cobro diverso.

A través del módulo SIGAFIN en la rutina Orden Pago Modelo II (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Modelo II), realizar la anulación de la orden de pago generada.