Linha Microsiga Protheus

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  • Criado por Usuário desconhecido (eli.salatiel), última alteração em 25 nov, 2022

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:FINR470 - Extracto bancario
País:Paraguay
Ticket:15552953
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15769


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al emitir el informe FINR470 – Extracto bancario; observamos que no están siendo consideradas las transferencias de una cuenta a otra; mostrando los saldos inconsistentes.


03. SOLUCIÓN

Se modifica en el Diccionario de Datos estándar para la Localización de Paraguay, la tabla 14 – Tipos de transferencia; en la cual se modifica el valor "Gs." por "Gs" únicamente dejando letras excluyendo el punto en el campo X5_CHAVE (Tipo Mov.).


  1. Ingresar al Configurador (SIGACFG).
  2. Ingresar a la opción Base de Datos, ubicada en "Base de Datos | Diccionario | Base de Datos" (CFGX031).
  3. Desplegar la opción "Diccionario de Datos".
  4. Dar clic en la opción "Tablas genericas".
  5. Dar clic en el botón de búsqueda.
  6. Buscar la tabla 14.
  7. Dar clic en editar e informar de forma manual el valor del campo X5_CHAVE (Gs.) quedando unicamente (Gs) como se mencionan en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.


  1. Por medio del módulo Financiero (SIGAFIN), dar de alta los registros: 
    • Banco (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Archivos | Bancos), tener registrados dos bancos.
    • Cliente (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Archivos | Clientes).
  2. Ingresar a la rutina de Cobros Diversos y agregar saldo al banco 1 (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Cobros Diversos). 
  3. En la rutina de Movimiento Bancarios dar clic en el botón de “Otras acciones” y seleccionar la opción de “Transferencia entre C/C”, (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios).
  1. En la rutina de extracto bancario generar informe, (SIGAFIN >> Financiero | Informes | Movim. Bancario | Extracto Bancario).
  2. Dar clic en el botón de “Otras acciones” y seleccionar la opción " de “Parámetros”.
    • ¿De Banco? = "Banco 1".
    • ¿De Agencia? = "Correspondiente al Banco 1".
    • ¿De Cuenta? = "Correspondiente al Banco 1".
    • ¿De Fecha? = "Indicar fecha ".
    • ¿A Fecha? = "Indicar fecha".
    • ¿Cuál Moneda? = 1.
    • ¿Conciliación? = Todos.
    • ¿Líneas por Pagina? = 55.
    • ¿Convierte Valores Por? = Tasa Día.
    • ¿Considera Sucursal? = Sucursal Actual.
    • ¿Convertir saldo inicial? = Ts. Fch Saldo.
  3. Dar clic en el botón de "OK"
  4. Dar clic en el botón de "Imprimir"


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • Esta solución requiere la aplicación del paquete de diccionarios.

Código: 011463
Pacote: MI - DMICNS-15769 - MODIFICAR EL CAMPO X5_CHAVE

Pacote de uso interno.


Diccionario de Datos

14 – Tipos de transferencia;


TablaClaveDescripción Descripción EspañolDescripción English
14GSDINHEIROEN EFECTIVOCASH



¡IMPORTANTE!

Esta solución requiere la aplicación del paquete de diccionarios.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A.