Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXFUNAFunciones genéricas de localizaciones04/07/2023
País:México
Ticket:17242041
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19881


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se intenta realizar el timbrado de una Factura de Venta (NF), que tiene el cálculo de impuesto de Retenciones Locales (cuando el campo Tp Imp Local (FB_CLASSE) está configurado con la opción R=Retenciones Locales), se recibe el siguiente rechazo:

El campo Total no corresponde con la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos y/o locales. TotalCalculado: 104610.48 Comprobante:Total: 104610.47

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones Genéricas de Localizaciones (LOCXFUNA):

Se realizó ajuste en la función fImptosD(), para acumular en el valor total de las Retenciones del Documento, el importe de las Retenciones Locales, es decir, el valor de los impuestos que tienen configurado el campo Tp Imp Local (FB_CLASSE) está configurado con la opción R=Retenciones Locales.


IMPORTANTE

Para el proceso de Timbrado de CFDI con complemento de Impuestos Locales, solo es necesario que el impuesto tenga configurado el campo Tp Imp Local (FB_CLASSE) con la opción R=Retenciones Locales o T=Traslados Locales, para que estos impuestos sean mostrados en el nodo cfdi:Comprobante\cfdi:Complemento\implocal:ImpuestosLocales.

En caso de que los impuestos tengan configurado el campo Tp Imp Local (FB_CLASSE) con la opción R=Retenciones Locales o T=Traslados Locales y también sean colocados en algunos de los parámetros MV_RETIVAM, MV_RETISR, MV_RETIEPS, MV_IVATRAS o MV_IEPSTRA, se dará prioridad al nodo de impuestos y retenciones locales y no al nodo de conceptos.

  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19881.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992)
    • Configurar los datos para la Serie de la Factura informando los campos No. Inicial, No. Final, Fch Validez y Certificado.
  5. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995)
    • Configurar Impuestos, informando el campo Tp Imp Local (FB_CLASSE).
  6. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
    • Configurar el Tipo de Salida (TES), para el cálculo de Impuestos, informando impuestos variables que fueron configurados como Traslados o Retenciones Locales.
  7. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
    • Configurar el o los Productos, para la generación de la Factura de Salida (NF).
  8. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.

    • Configurar el Cliente, para la generación de la Factura de Salida (NF).

IMPORTANTE

En la TES para el cálculo de las retenciones locales se configuran los campos Calcula Sobre y Cálc. S/Neto de la siguiente forma:

  • Calcula Sobre (FC_CALCULO) = Ítems Factura
  • Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO) = Sí  
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
  2. Indicar los parámetros de la rutina, informando la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? con la opción Normal.
  3. Incluir una Factura de Venta (NF):
    • Informar los datos del Encabezado de la Factura de Venta.
    • Informar los datos de los ítems de la Factura de Venta.
  4. Confirmar el grabado de la Factura de Venta (NF).
  5. Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digital para Internet (Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).
  6. Validar que el timbrado de la Factura, haya sido exitoso.
  7. Validar que en el XML se muestre el Complemento de Impuestos Locales:


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para la versión 12.1.33 o superior de Protheus y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica del CFDI versión 4.0


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Documento Técnico de Factura Electrónica de México CFDI Versión 3.3
  • Documento Técnico de Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0