01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGACTB - Contabilidad de Gestión | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Perú | |||||||||
| Ticket: | 17957491 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20782 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En el archivo de texto del Libro Diario (CTBR118), el campo serie de comprobante (columna 11) en asientos contables generados a partir del módulo financiero (LP 570), Orden de Pago sobre Boleta de Venta, sale de forma incorrecta.
03. SOLUCIÓN
Se corrige el tratamiento de asignación de Serie 2 para Boleta de Venta.
En la rutina PERXTMP, función de lectura de datos de Documento Origen fDocOri(), para el caso de Órdenes de Pago (SEK), al leer tablas de Facturas de Entrada (SF1) o Notas de Crédito Proveedor (SF2), asigna incondicionalmente el campo Serie 2 para el array de retorno.
En la rutina CTBR118, función de generación del archivo de texto GerArq(), se agrega validación para que cuando sea Serie "EB1" (Boleta de Venta) y no exista el dato de Serie 2, inserte "0" en la posición, obteniendo el dato correcto "EB01".
- Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20782.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Configurar asientos estándar de Factura de Entrada.
- Configurar asientos estándar de Orden de Pago.
- Registrar una Factura de Entrada.
- Tipo de comprobante 03 - Boleta de venta
- Generar asientos contables online
- Registrar una Orden de Pago del título por pagar generado a partir de la Factura de Entrada.
- Generar asientos contables online
- Ingresar al módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB).
- Ir a Informes | Diarios | Libro Diario (CTBR118).
- Informar los parámetros que solicita la rutina. Configurar las siguientes preguntas como se indica:
- ¿Genera? = Archivo TXT
- Al finalizar el proceso, validar la información del archivo de texto:
Formato 5.1 Libro Diario
La columna 11, del asiento contable de la orden de pago, debe contener la SERIE 2 correspondiente a la factura de entrada (Boleta de Venta):
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Solución disponible para Protheus versión 12.1.33 (que cuente con garantía extendida) o posterior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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