01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||
| Módulo: | SIGACTB - Contabilidad de Gestión | ||||||||||||
| Función: |
| ||||||||||||
| País: | Perú | ||||||||||||
| Ticket: | 18152431 | ||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21031 (Pacote: 012908) |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se requiere generar en el Informe del Libro Mayor (CTBR402), utilizando un Plan de Cuentas Referenciales.
03. SOLUCIÓN
Se agregan al grupo de preguntas CTR402, parámetros para definir el Plan de Cuentas Referencial a utilizar, ver la sección 04. Información Adicional.
En la función CTBR402(), se validan los nuevos parámetros del informe.
En la función GerArq(), se agrega condición para que, con base a los nuevos parámetros de la rutina, se grabe el archivo de texto con las cuentas del Sistema o del Plan Referencial indicado.
Se crea la función fCuentaRef() para leer de la tabla Plan de Cuentas Referencial (CVD), los códigos correspondientes a los parámetros indicados y las cuentas de asientos contables (CT2).
- Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21031.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Registrar en la tabla genérica "GP" (SX5) la clave 01 - Plan de Cuentas General Empresarial (PCGE).
- Registrar el Plan Contable General Empresarial (PCGE 2019 o más reciente) en un Plan de Cuentas Referencial, con la Entidad "01".
- Vincular el Plan de Cuentas Referencial, con el Plan de Cuentas del sistema.
- Contar con asientos contables de cualquier periodo.
- Actualizar el grupo de preguntas de la rutina Libro Mayor, ver sección 04. Información Adicional.
- Ingresar al módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB).
- Ir a Informes | Libros May. | Libro Mayor Terc. (CTBR402).
- Informar los parámetros que solicita la rutina. Configurar las siguientes preguntas como se indica:
- ¿Genera Reporte/Archivo/Ambos? = Archivo
- ¿Plan de Cuentas a Usar? = Referencial
- ¿Entidad? = 01
- ¿Plan Referencial? = Código del Plan de Cuentas Referencial PCGE
- ¿Versión? = Versión del Plan de Cuentas Referencial PCGE
- Al finalizar el proceso, validar la información del archivo de texto Formato 6.1 Libro Mayor:
La columna 4, debe contener las Cuentas Referenciales asociadas a los códigos contables del Plan de Cuentas del sistema:
Aviso
En el ejemplo se observa un registro en donde la columna "4 - Código de Cuenta Contable" contiene un asterisco al comienzo del campo, seguido por el Código de Cuenta del sistema en vez de una Cuenta Referencial, esto indica que ese código no tiene una Cuenta Referencial asociada. De esta manera, se podrán corregir esas inconsistencias con el propósito de que el PLE procese correctamente la información del archivo.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Agregar nuevos parámetros al grupo de preguntas CTR402:
| X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 | X1_F3 | X1_HELP | X1_PICTURE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Plan de Cuentas a Usar ? | MV_CH` | N | 1 | 1 | C | MV_PAR41 | Sistema | Referencial | Informe el plan de cuentas que se utilizará: 1 - Plan de cuentas del sistema. 2 - Plan de cuentas referencial. | 9 | ||
| 42 | Entidad ? | MV_CHa | C | 2 | G | Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','GP'+MV_PAR42) | MV_PAR42 | GP | Informe el código de la entidad que mantiene el plan de cuentas referencial. | @! | |||
| 43 | Plan Referencial ? | MV_CHb | C | 6 | G | Vazio() .Or. ExistCpo('CVN',MV_PAR43,1) | MV_PAR43 | CVN1 | Informe el código del plan de cuentas referencial. | @! | |||
| 44 | Versión ? | MV_CHc | C | 4 | G | MV_PAR44 | Informe la versión del plan de cuentas referencial. | @! |
Solución disponible para Protheus versión 12.1.33 (que cuente con garantía extendida) o posterior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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