Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha

FINANCIAL-TITLES.SERVICE.TLPP

Servicio de títulos financieros.

08/01/2024
País:Todos
Ticket:18743447.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21912.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar compensar una factura y una nota de crédito a través de la rutina Totvs Recibo (FINA998), a pesar de que ambos títulos tienen los mismos valores, se presenta el mensaje: "Saldo en PESO insuficiente para efectuar la baja". 


03. SOLUCIÓN

En la rutina de servicio de títulos financieros (FINANCIAL-TITLES.SERVICE), en la función de totalsTitlesFinancialService, se da tratamiento para realizar un redondeo con base en los decimales configurados en el parámetro Decimales moneda 1 (MV_CENT) del resultado final de los títulos financieros seleccionados.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-21912.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. En la rutina de Parámetros que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Configurador (Entorno| Archivos) configure el siguiente parámetro:

    1. Decimales moneda 1 (MV_CENT= = 2 - Número de dígitos decimales usados para imprimir valores en la moneda 1.

  5. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  6. En la rutina de Cuentas Por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere una cuenta por cobrar de tipo NF y una de tipo NCC por un valor cada una de 1,110,869,217.36.

  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

    1. Capturar los datos del encabezado.

    2. Seleccione los títulos NF y NCC generado previamente.

    3. Verifique que el saldo en Peso aparezca con valor de 0.00 y permita confirmar el recibo de cobro.

    4. Visualice el recibo de cobro y verifique que los datos hayan sido grabados de manera satisfactoria.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS