Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
FunciónNombre Técnico 
FISA802.PRWArchivo Tesaka 
FINA085A.PRWOrden de Pago
País:Paraguay
Ticket:20331318
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20509


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El archivo TXT que se genera de la rutina "Archivos TESAKA", no está tomando en cuenta el monto correspondiente a la parcialidad cuando se paga una Orden de Pago de esta manera. En lugar de reflejar el valor del pago parcial, en el nodo <precioUnitario> muestra el valor total de la factura.

Este comportamiento es incorrecto, ya que para cumplir con lo establecido en el Artículo 45 del Decreto 3.107/19 del IVA, el hecho generador de la retención es el pago realizado, no el valor total de la factura.

03. SOLUCIÓN

Para cumplir con el Art. 45 del Decreto 3.107/19 del IVA, se agrega un nuevo parámetro al grupo de preguntas (FISA8021) para indicar si se desea generar el archivo por Factura o por Retención, en caso de que se tome por retención tomará el valor del campo Valor Base (FE_VALBASE), en caso contrario mantendrá la funcionalidad actual.


¡IMPORTANTE!

La solución solo aplica para las Ordenes de Pago que son incluidas después de la aplicación del paquete de actualización (patch).


  1. Contar con la configuración mencionada en apartado 04. Información Adicional
  2. A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de IVA, IV5 y retención de IVA (IVR).
  3. A través de la rutina “Registrar Nbm.”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto informando la alícuota, folio fiscal, serie y el campo R. Bs. Calc en caso de que se utilice reducción de base
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
  5. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de TES con los impuestos mencionados en el punto 2.
  6. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
  7. A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor con RUC.
    1. Tipo Afecto
  8. A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada, utilizando el registro de TES previamente registrado.
  9. A través de la rutina “Orden de Pago”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), establecer parámetros para filtrar documentos.
    • Seleccionar documento y clic en botón +Pago automático.
    • Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de IVA.
    • En la pestaña de Forma de pago se informa modalidad, banco y posterior clic en botón Grabar.


Importante

En el punto 3, para el cálculo correcto no se puede utilizar el mismo código fiscal en impuestos diferentes.

Ejemplo válido:

IVA con CFO 112 e IV5 con CFO 111.

  1. Ingresar a la rutina “Archivos TESAKA”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Miscelánea | Workflow).
    1. Dar clic en Incluir e informar los parámetros.
      1. Seleccionar Orden de pago y dar clic en OK. 
      2. Dar clic en el botón “Otras acciones” y seleccionar la opción de transmitir, saldrá la ventana de parámetros, informar:
        1. Directorio
        2. Archivo Destino
        3. Orden de Pago
        4. Genera Archivo Por (Factura o Retención)
      3. Validar el archivo generado
  • Se incluye la siguiente factura 
CantidadValor UnitarioTotal (Cantidad x Valor Unitario)Alícuota IVAMonto IVA (Total x Alícuota)Total Financiero (Total + Monto IVA)
56.724,9991,417,4435%70,8721,417,443 + 70,872 = 1,488,315
43.843,7891,917,9585%95,8981,917,958 + 95,898 = 2,013,856
674,357291,9195%14,596291,919 + 14,596 = 306,515

Total 1,488,315 + 2,013,856 + 306,515 = 3,808,686

  • Se realiza la siguiente Orden de Pago y se modifica el monto.

  • Se modifica el monto de 3,808,686 por 1,523,475 para realizar pago parcial.



Al generar el txt del archivo TESAKA si se selecciona la opción por retención, el nodo se mostrará de la siguiente manera:


Al generar el txt del archivo TESAKA si se selecciona la opción por factura, el archivo se mostrará de la siguiente manera:



04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Paquetes de actualización

Las actualizaciones al Diccionario de Datos, se realizaron en el siguiente pacote (Uso Interno):

Código: 014567

Contenido: MI - DMICNS-20509 CAMBIOS ARCHIVO TESAKA

Preguntas

Grupo de PreguntasOrdenDescripciónTipoTamaño TipoOpción 1 ComboOpción 2 Combo
FISA802104Genera Archivo PorNumérico1ComboFacturaRetención


Campos

CampoUsadoAltera OrdenAltera Uso BrowseGrupo de Campos
F0P_FILIAL


F0P_SERIER


F0P_NUMNF 

018

F0P_ESPECI


F0P_SERIE 

094

F0P_FORNEC

001

F0P_LOJA  

002

F0P_IMP   


F0P_DTEMDC


F0P_ALIQIR


F0P_ALIQ0 


F0P_ALIQ5 


F0P_ALIQ10


F0P_BSIMP0


F0P_BSIMP5


F0P_BSIMP1


F0P_LINHA 


F0P_CODDGI


F0P_TXDOC 


F0P_BASIM 


F0P_ALQIM 


F0P_VALIM 


F0P_DESCRI


F0P_QUANT 


F0P_VALUNI


F0P_TAXA0 


F0P_TAXA5 


F0P_TAXA10


F0P_ORDPAG



Relacionamiento

Tabla

Exp. Dominio

Exp. CDominio

Tp. Lig. Dom

Tp. Lig. CDom

Habilitar

SF1F1_FORNECE+F1_LOJA+F1_SERIE+F1_DOC+F1_ESPECIE  

F0P_FORNEC+F0P_LOJA+F0P_SERIE+F0P_NUMNF+F0P_ESPECI   

1NSí

Sugerencia

Para considerar casos anteriores se deberán de anular los registros existentes.

  • Colocar en el registro de orden de pago.
    • Dar clic en botón "Otras acciones"
    • Seleccionar la opción "Anular"
  • Incluir Registro nuevamente
    • Dar clic en botón Incluir
    • Marcar orden de pago
    • Transmitir archivo.

05. ASUNTOS RELACIONADOS