22020411 DMICNS-22183 DT Error en nodo valorUSD MEX

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina	Nombre Técnico
MATA468N.PRW	Generación de notas Fiscales
LOCXBOL.PRW	Funciones generales de documentos fiscales Bolivia.

País:

México

Ticket:

22020411

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-22183

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que al generar una factura de venta con complemento de comercio exterior, se detectan los errores CCE158 y CCE159 debido a diferencias en los valores prorrateados en USD causadas por el uso del control de lotes. Esto provoca que el total de la factura no coincida con el valor del campo F2_TOTUSD y el valor por ítem D2_TOTAL sea diferente al valor declarado en D2_USDADU, provocando los siguientes rechazos:

CCE158: La suma de los campos cce20:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorDolares no corresponde con la suma de los importes a nivel Concepto cuando el atributo NoIdentificacion de Concepto sea igual al de Mercancia, se encuentra fuera de los valores mínimo y máximo calculados, o los valores registrados en cce20:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorDolares son "0" o "1", o los a tributos NoIdentificacion de Concepto y Mercancia son distintos; o el tipo de comprobante es distinto de "I" o "E".
CCE159: El atributo cce20:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:FraccionArancelaria contiene un valor cuando el atributo cce20:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:UnidadAduana tiene el valor "99" o el atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:ClaveUnidad tiene el valor "E48".

03. SOLUCIÓN

Se modifica la rutina Generación de notas (MATA468n), se reemplaza la función Noround por Round para que los valores sean correctos

Parámetros
- MV_FEXML: S(Permite activar la funcionalidad para generar XML sin archivos INIs)
- MV_CFDIEXP: T (¿Genera Complemento de Comercio Exterior en CFDI?)
- MV_RASTRO: S (Determina el uso o no del seguimiento de los lotes)
A través de la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto con seguimiento de lote.
- Código
- Descripción
- Tipo
- Unidad
- Depos. Estándar
- Seguimiento: L- Lote
- Prod / Serv SA
A través de la rutina "Proveedores", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
A través de la rutina "Factura de Entrada", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada.
- En los ítems utilizar el producto registrado previamente.
A través de la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
- Ejemplo:
  - Tipo: Exportación
  - Est. Cliente: EX
  - RFC: XEXX010101000
  - País: 580
  - Forma Pago: 99
  - Num Reg Id Trib : 123456789
  - Rég. Fiscal : 628
A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir TES de salida con Actualización de Stock.
A través de la rutina "Pedidos de Venta", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir pedido de venta.
- Ejemplo Encabezado:
  - Tipo Cliente: 3- Exportación
  - Cond. Pago: 001
  - Tipo Opera: 2 - Exportación
  - Moneda: 2
  - Doc Gener.: 2 - Remisión
  - Total USD:
  - Cer. Origen: 0 - No Funge como certificado de origen
  - Clv. Ped: A1
  - Cambio USD: debe ser de acuerdo a Tipo de cambio y Tasas - Diario Oficial de la Federación, utilizando la tasa del día anterior a la fecha de emisión del documento.
  - Uso CFDI: S01
  - Res. Fiscal: 628
  - Incoterm: EXW
  - Forma Pago: 99
- Ejemplo Ítems
  - Producto (Tiene que ser el que se dio de alta con seguimiento de lote).
  - Cantidad
  - Prc. Unitario
  - Vlr. Total
  - Tipo Salida (Actualización de Stock)
  - Frac. Arance
  - Unidad Aduana
  - Cant. Aduana
  - Valor USD
  - Val. Aduana
Ingresar a la rutina "Generac. de Remitos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Form. de Remisión), informar parámetros.
- Marcar los ítems y generar el remito.

Ingresar a la rutina "Generación de Notas", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), seleccionar la opción Generación por Remisión.
- Marcar los ítems y dar clic en botón Otras acciones y seleccionar opción Genera Fact.
- Informar serie.
- Verificar mensaje que indique que el timbrado fue exitoso.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

La solución solo aplica para las Facturas que son generadas después de la aplicación del paquete de actualización (patch).

05. ASUNTOS RELACIONADOS

DT Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0

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