Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros fiscales.
Función:
Rutina:Nombre técnico:
LOCARG.PRWMontaje de archivo  magnético
SIRCAR.INIArchivo utilizado para generación de SIRCAR para Percepciones y retenciones de Ingresos Brutos.
Ticket:6849797
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-6911


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita revertir los cambios correspondientes al archivo SIRCAR del layout 2 para la provincia de Misiones (MI).


03. SOLUCIÓN

Se modifica la rutina LOCARG y el archivo SIRCAR.ini para generar el archivo SIRCAR para la provincia de Misiones(MI) con el layout 1.


Es necesario tomar el archivo INI del paquete correspondiente al llamado y reemplazar el existente en la carpeta "system" del Protheus.

Es necesario contar con:

  • Proveedor.
  • Cliente.
  • TES que calcule IVA (Para documentos de retenciones).
  • TES que calcule IVA e IBG (Para documentos de percepciones).
  • Empresa Vs Zona fiscal - Registro para retenciones de Misiones (Proveedor).
  • Empresa Vs Zona fiscal - Registro para percepciones de Misiones (Cliente).
  • Estado vs Ingresos brutos - Configuración para retención y percepción de Misiones.
  • Tabla de equivalencia para SIRCAR (Percepciones y retenciones).


Retenciones

  1. Ingresar al módulo de compras.
    1. Registrar una Factura dentro de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones || Movimientos).
    2. Incluir una Nota de crédito dentro de la rutina Nota Cred/Debito (Actualizaciones || Movimientos).
  2. Ingresar al módulo financiero.
    1. Registrar una cuenta por pagar dentro de la rutina Ctas Por Pagar (Actualizaciones || Cuentas por Pagar).
    2. Ingresar a la rutina Orden de Pago Modelo II (Actualizaciones || Proceso Mod II).
      1. Se realiza una orden de pago para la factura antes generada.
      2. Se realiza una orden de pago para la nota de crédito y la cuenta por pagar.

Percepciones

  1. Ingresar al módulo de Facturación.
    1. Registrar una Factura dentro de la rutina Facturaciones (Actualizaciones || Facturación).
    2. Incluir una Nota de crédito dentro de la rutina Generac. de Notas de Credito y Debito (Actualizaciones || Facturación).
    3. Agregar una Nota de débito dentro de la rutina Generac. de Notas de Credito y Debito (Actualizaciones || Facturación).
    4. Anexar una Nota de crédito externa dentro de la rutina Generac. de Notas de Credito y Debito (Actualizaciones || Facturación).
    5. Incorporar una Nota de débito externa dentro de la rutina Generac. de Notas de Credito y Debito (Actualizaciones || Facturación).

Retenciones

  1. Ingresar al módulo financiero.
  2. Seleccionar la rutina Archivos Por Verif. (Miscelanea||Arch. Magneticos).
    1. Configurar los parámetros:
      1. ¿Fecha inicial? - 01/10/2020
      2. ¿Fecha final? - 31/10/2020
      3. ¿Instruc. Normativa? - "SIRCAR"
      4. ¿Archivo Destino? - "sircar.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\"
      6. ¿Selecciona sucursales? - No
      7. ¿Agrupa obligación? - No
    2. Confirmar.
    3. Se muestra la ventana de generación del archivo SIRCAR:
      1. Configurar los parámetros solicitados.
        1. Tabla de regímenes de retención - SIRR (De acuerdo a las tablas de equivalencia configuradas).
        2. Tabla de regímenes de percepción - SIRP (De acuerdo a las tablas de equivalencia configuradas).
        3. Tipo de Archivo? - 1-Retención.
        4. Provincia - MI.
      2. Confirmar la generación del archivo.
      3. Imprimir el informe o únicamente finalizar para generar el archivo de texto.
    4. Una vez generado el archivo se verifica en la ruta informada en los parámetros.
    5. Se verifica que el layout con el que fue generado el archivo es correcto.


Percepciones

  1. Ingresar al módulo financiero.
  2. Seleccionar la rutina Archivos Por Verif. (Miscelanea||Arch. Magneticos).
    1. Configurar los parámetros:
      1. ¿Fecha inicial? - 01/10/2020
      2. ¿Fecha final? - 31/10/2020
      3. ¿Instruc. Normativa? - "SIRCAR"
      4. ¿Archivo Destino? - "sircar_percepciones.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\"
      6. ¿Selecciona sucursales? - No
      7. ¿Agrupa obligación? - No
    2. Confirmar.
    3. Se muestra la ventana de generación del archivo SIRCAR
      1. Configurar los parámetros solicitados.
        1. Tabla de regímenes de retención - SIRR (De acuerdo a las tablas de equivalencia configuradas).
        2. Tabla de regímenes de percepción - SIRP (De acuerdo a las tablas de equivalencia configuradas).
        3. Tipo de Archivo? - 2-Percepción
        4. Provincia - MI
      2. Confirmar la generación del archivo.
      3. Imprimir el informe o únicamente finalizar para generar el archivo de texto.
    4. Una vez generado el archivo se verifica en la ruta informada en los parámetros.
    5. Se verifica que el layout con el que fue generado el archivo es correcto.

Percepciones - Tipo registro 1

No. CampoDescripción del archivoFormatoEjemplo
1Número de renglón.Numérico (5).999
2Tipo de comprobante.Numérico (3).2
3Letra de comprobante.Char (1).A
4Número de comprobante.Numérico (12).000023431222
5CUIT Contribuyente involucrado en la transacción comercial.Numérico (11).30100100106
6Fecha de percepción.dd/mm/aaaa03/12/2015
7Monto sujeto a percepción.999999999.9912342.03
8Alícuota999.9942.03
9Monto percibido.999999999.9912342.03
10Tipo de régimen de percepción.Numérico (3).011
11Jurisdicción: código en Convenio Multilateral de la jurisdicción a la cual está presentando la DDJJ.Numérico (3).914



Retenciones - Tipo registro 1

No. CampoDescripción del archivoFormatoEjemplo
1Número de renglón.Numérico (5).999
2Origen del comprobante.Numérico (1).1
3Tipo de comprobante.Numérico (1).2
4Número de comprobante.Numérico (12).000023431222
5CUIT Contribuyente involucrado en la transacción comercial.Numérico (11).30100100106
6Fecha de Retención.dd/mm/aaaa03/12/2015
7Monto sujeto a Retención.999999999.9912342.03
8Alícuota999.9942.03
9Monto retenido.999999999.9912342.03
10Tipo de régimen de retención.Numérico (3).011
11Jurisdicción.Numérico (3).914


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica