9939859 DMICNS-9505 DT Inconsistencias en Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar URU

 Diferencia de cambio Cuentas por Pagar.

Desde el módulo de Compras capturar los siguientes registros: 

• Incluir un Documento de Entrada en moneda 2.
  • A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos)
  • Llenar campos necesarios y generar la factura en moneda 2.
  • Insertar el producto necesario en el apartado de ítems con su respectiva TES.
  • Informar condición de pago.
  • Grabar.

Desde el módulo Financiero capturar los siguientes registros: 

• Incluir un título de Entrada en moneda 2 del tipo "NF", a través de la rutina Ctas Por Pagar (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar):
  • Seleccionar pestaña "Datos Generales".
  • Escribir un prefijo (serie documento) valido en el campo "Prefijo".
  • Declarar el campo "Tipo" igual a "NF".
  • Llenar campos "Proveedor" y "Tienda".
  • Informar los campos de fecha "Vencimiento" y "Venc. Real".
  • Asignar valor al campo "Valor Titulo".
  • Insertar valor numérico en el campo "Moneda"(1,2,3,4 y 5 pueden ser informados) pero en este caso debe ser diferente de uno,para esta prueba informar 2.
  • Observar el campo "Val R$ " una vez informado el campo "Moneda" el valor debe corresponder al  valor de moneda 1 por la tasa de la moneda 2, si no fuera informado el campo "Moneda" debe aparecer el mismo valor que en el campo "Valor Titulo".

• A través de la rutina Orden de Pago (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), generamos la Orden de Pago:
  • Crear con diferente fecha y tasa de moneda dos, a la fecha y tasa  informadas en la generación del título registrado previamente"NF".
  • Informar los datos del Pago
  • Agregar modalidad.
  • Grabar la Orden de Pago.
  • Si el parámetro MV_DIFCAMP es igual a "S"(diferencia de cambio automática) seguir con los siguientes pasos.
  • A través de "Financiero | Miscelanea | N.Calculos | Diferencia Cambio Ctas. por Pagar".
    • Verificar en la pantalla principal la correcta creación del documento correspondiente a la diferencia de cambio.
    • Revisar si el tipo es el correcto "NDP" o "NCP"

• Ingresar a la rutina "Diferencia Cambio Ctas. a Pagar" (Miscelanea | N.Calculos):
  • Si es la primera vez en acceder al módulo, siga los pasos siguientes en caso contrario vaya al paso del parámetro MV_DIFCAMP.
    • Presionar tecla "F12".

    • Informar los parámetros.

  • Si el parámetro MV_DIFCAMP es igual a "N"(diferencia de cambio manual) seguir con los siguientes pasos.
  • Seleccionar el título  "NF“ que se creo y el cual se dio de baja en Orden de Pago.
    
    • Existen dos formas de seleccionar el documento.
      • Posicionar en el grid principal de la pantalla seleccionado el documento y dar click en el botón "Otras acciones"  seleccionar "Generar por titulo"
      • O; Click  "Gen. Por Lote"
        • informar parámetros solicitados
        • Se muestran los documentos que pueden generar diferencia de cambio seleccionar el documento correspondiente.
  • Grabar diferencia de cambio.

  • En el módulo de Compras, ingresar a rutina "Nota Cred/Débito" (Actualizaciones | Movimientos).

  • Verificar que se creo la "NDP" o la "NCP" con el valor de la diferencia de cambio y el producto creado para la diferencia en las configuraciones.