Conteúdo
- Extratores
- Exemplo de utilização
- Tabelas utilizadas
01. Extratores
Os Extratores são utilizados para buscar dados em outro módulo e levar para Central de Obrigações. Atualmente contamos com 4 extratores sendo eles:
- Ativos Garantidores Imobiliários
- Agrupamento de Contratos
- Cobertura Assistencial
- Eventos Indenizáveis
02. Exemplo de Utilização
Importante
Para os testes com os extratores abaixo, tenha o plano de contas na Central (B8B) e também ao menos 1 movimentação no balancete (B8A) no trimestre que está processando.
Para mais informações de como utilizar a DIOPS na Central de Obrigações, favor acessar:
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DIOPS+-+PLSCENTOBR
Ativos Garantidores Imobiliários
Ativos Garantidores são bens imóveis, ações, títulos ou valores mobiliários de titularidade da operadora ou do mantenedor da entidade de autogestão, ou de seu controlador, direto ou indireto, ou de pessoa jurídica controlada, direta ou indiretamente, pela própria operadora ou pelo controlador, direto ou indireto, da operadora, que lastreiam as provisões técnicas e seguemos critérios de aceitação, registro, vinculação, custódia, movimentação e diversificação estabelecidos na Resolução Normativa RN nº 392, de 2015.
O ativo garantidor é a efetivação financeira real da garantia escritural refletida pela provisão técnica.
O registro das provisões técnicas no passivo (balanço patrimonial) representa o cálculo dos riscos esperados inerentes às operações de assistência à saúde. E os ativos garantidores são recursos financeiros destinados a cobrir esses riscos, caso eles se traduzam em despesas. Os recursos aplicados nesses ativos devem obedecer a determinados limites percentuais, de aceitação e diversificação, de acordo com a sua natureza e riscos inerentes, além do porte da operadora.
Para utilizar o Extrator devemos ter os seguintes cadastros no trimestre que deseja processar:
- Ativo Imobilizado (SN1) e Saldos e Valores (SN3)
Para acessar entre no módulo 01 - Ativo Fixo, em Atualizações/ Cadastros/ Ativos
A criação destes cadastros ficam na mesma tela, se atente aos campos do Folder "Imóveis", pois o conteúdo do campo Cod. RGI (N1_CODRGI), Rede Prop.(N1_REDE) vão ser enviados para Central de Obrigações.
Já no Grid do meio (Saldo e Valores), se atente aos campos "Conta"(N3_CCONTAB) e "Val Orig M1"(N3_VORIG1). No caso do campo Conta, o valor utilizado deve estar dentro de um Range de contas que você irá informar na Visão Gerencial. O valor informado no "Val Orig M1" será enviado para Central de Obrigações.
- Visões Gerenciais
Para acessar entre no módulo 34 - Contabilidade Gerencial, Atualizações/ Entidades/ Visão Gerencial
Ao cadastrar este item, no grid inferior há os campos Conta Ini (CTS_CT1INI) e Conta Final (CTS_CT1FIM). A conta que informamos em Saldos e Valores (N3_CCONTAB) deve estar dentro do range dos campos Conta Ini e Conta Final.
- Configuração dos Livros Contábeis (CTN)
Para acessar entre no módulo 34 - Contabilidade Gerencial, Atualizações/ Configurações/ Configurações Contábeis Marque a opção Configuração de Livros
Ao incluir este cadastro se atente ao campo "Visão Gerenc"(CTN_PLAGER).
Executando o Extrator
Acesse o módulo 33 - Plano de Saúde, em Miscelânea/ Extratores DIOPS/ Migr Pls Para Central. Na tela de parâmetros, informe o trimestre que deseja processar, ano e o Código do Livro Ativo Imobiliário que cadastramos anteriormente.
Na seleção de Quadros marque o quadro Ativos Garantidores Imobiliários. Clique em aplicar seção e na sequência confirmar.
Após o processamento, será apresentado uma tela com a quantidade de registro processada. Apenas clique em Sair nas próximas telas.
Acesse o módulo 93 Central de Obrigações em Atualizações/ Painel de Obrigações →Posicione na Obrigação DIOPS e compromisso que foi processado-> Botão Obrigações → DIOPS → Demais Modalidades → Atv Gar. - Imobiliário.
Repare que a movimentação foi criada na Central.
Ponto de Entrada PLATVASS
Com este Ponto de Entrada, o cliente pode informar quais são seus Ativos (N1_CODRGI) que são Assistenciais. Abaixo um exemplo da utilização do Ponto de Entrada.
#include 'protheus.ch'
#include 'FWMVCDEF.CH'
#include 'parmtype.ch'
User Function PLATVASS()
Local aRet := Paramixb[1] //aRet[1] São os Códigos RGI que o sistema buscou no módulo Ativo (N1_CODRGI) aRet[2] Traz do Ativo se ele é ou não Próprio aRet[3] Esta informação que manipulamos abaixo.
Local aRetAux:= {'5648','8547','3252'} //Array com os códigos RGI que são assistenciais informados pelo cliente.
Local nI := 0
If Len(aRet)>0
For nI:=1 to Len(aRetAux)
If aRetAux[nI] ==Alltrim(aRet[1]) //Quando RGI que trouxemos do Ativo (aRet) for igual aos informados pelo cliente (aRetAux) eu marco ele como assistencial (aRet[3]:=1)
aRet[3]:="1" // Assistencial? 1-Sim 0-Não
Endif
Next
EndIf
return aRet
Vídeo de Exemplo:
Abaixo segue um vídeo visualizando os cadastros e também o registro criado na Central.
Importante: Os cadastros criados são apenas de exemplo.
Agrupamento de Contratos
De acordo com a Resolução Normativa nº 309, de 2012, todos os contratos coletivos com menos de 30 beneficiários de uma mesma operadora deverão ser agrupados para fins de cálculo e aplicação do reajuste. Confira abaixo as orientações para agrupamento de contratos coletivos com menos de 30 beneficiários:
A operadora deverá apresentar a informação completa no seu site, de forma a possibilitar que qualquer contratante possa identificar o seu reajuste. Assim, conforme artigo 8º, da RN n.º 309/2012, o percentual de reajuste deverá ser exibido no site segmentado por período de aplicação. Além do percentual é também obrigatória a divulgação dos contratos por ele atingidos, apresentando o código do contrato informado no sistema RPC, e seus respectivos planos, com número de registro na ANS. No caso de sub-agrupamento, além das informações acima, os subgrupos deverão ser apresentados por tipo de cobertura “sem internação”, “internação sem obstetrícia” ou “internação com obstetrícia”, com o respectivo percentual de reajuste e identificação completa dos contratos.
O link para as informações acima, deverá estar na primeira página do site da operadora em área destinada ao público em geral, sendo vedado condicionar o acesso às informações somente aos seus contratantes.
As informações sobre o percentual de reajuste do agrupamento devem ser facilmente localizadas e possuir clareza quanto ao tema. Para tanto é importante que a consulta possua tamanho de fonte compatível com as demais utilizadas no site e que o nome da consulta seja de fácil identificação pelo contratante. Verificamos que algumas operadoras utilizam o número da Norma para identificar essa consulta, sem especificação do tema. Entendemos que o número da Norma não é de fácil identificação para o contratante. Portanto, deve-se utilizar a referência ao tema, como por exemplo: Reajuste para contratos coletivos com menos de 30 vidas , ou Reajuste para o agrupamento de contratos coletivos.
As informações dos percentuais de reajuste do agrupamento de contrato, deverão ser mantidas no site. Ou seja, essas informações, inclusive de anos anteriores, deverão estar disponíveis para consulta a qualquer tempo. Sugere-se que o período do reajuste (maio/ano a abril/ano) seja divulgado de forma que o contratante possa identificar de que ano se trata aquele reajuste.
O valor do percentual de reajuste do agrupamento informado no site deverá, obrigatoriamente, ser igual ao valor comunicado no RPC para os contratos com menos de 30 vidas que fazem parte do agrupamento.
Pré-requisitos:
1) Parâmetro MV_LLDPIGN que configura os locais de digitação que serão ignorados na integração PLS x Central de Obrigações. Atenção: quando houver mais de um local de digitação a ignorar, devem ser separados pelo caractere ‘vírgula’, Exemplo de preenchimento do parâmetro para ignorar os locais 0005 e 0011: ‘0005,0011’.
2) Ter realizado a contabilização, gerando movimentação contábil com as contas abaixo. Após validações (itens 3 e 4) a soma de cada conta/Grupo irá compor o valor que será enviado à Central de Obrigações preenchendo o quadro da seguinte maneira.
Correspon. Cedida PCE B8K_PLACE = 31111104.
Contraprest.Emitidas PCE B8K_PLAEV = 41111104, 41121104, 41131104, 41141104, 41151104, 41171104, 41181104 e 41191104.
Eve/Sinistros Conhec.PCE B8K_PCECE = 31111106.
Correspon. Cedida PLA B8K_PCEEV = 41111106, 41121106, 41131106, 41141106, 41151106, 41171106, 41181106 e 41191106.
Contraprest.Emitidas PLA B8K_PLACC = 31171104.
Eve/Sinistros Conhec.PLA B8K_PCECC = 31171106.
Caso seja identificado Pool de Risco o Valor será separado.
3) Após ter a realizado a contabilização com as contas acima, rodamos o Extrator "Migr PLS para Central" (PLSDIOPSPL) o sistema exportará a movimentação de títulos à pagar que atendam os seguintes critérios:
- Composição dos itens das guias relacionados com títulos à pagar;
- Data de conhecimento da guia menor ou igual a data limite do trimestre;
- Situação da guia diferente de bloqueado (‘2’);
- Bloqueio de pagamento diferente de bloqueado (‘1’);
- Tipo de título diferente de AB-|FB-|FC-|FU-|IR-|IN-|IS-|PI-|CF-|CS-|FE-|IV-|IR-|IN-
- Emissão do título menor ou igual a data limite do trimestre;
- Procura contabilização relacionada com o item de composição da guia;
- Relacionamento do item de composição da guia com o contrato do beneficiário, sendo que informação à ANS deve estar como sim (‘1’);
- Relacionamento do contrato do beneficiário com o tipo de contrato, sendo que o tipo de contrato à considerar são os tipos 2 (Col. Empresarial) e 3 (Col. Adesão).
4) Na sequência, exportará a movimentação de títulos à receber que atendam os seguintes critérios:
- Seleciona a composição de cobrança relacionada aos títulos à receber;
- Relaciona com os tipos de títulos diferente de B-|FB-|FC-|FU-|IR-|IN-|IS-|PI-|CF-|CS-|FE-|IV- |IR- |IN- |NCC |NDF |RA |PA;
- Origem de títulos a receber iniciados por ‘PLS’;
- Emissão do título a receber menor que a data limite do trimestre;
- Após selecionar os registros, são considerados somente os títulos que possuem contabilização realizada nas contas mencionadas acima.
Referente ao Pool de Risco, todo beneficiário do PLS que tiver seu contrato parametrizado com o campo BT5_AGR309 = 1, as movimentações serão consideradas como POOL de Risco.
Executando o Extrator
Acesse o módulo 33 - Plano de Saúde, em Miscelânea/ Extratores DIOPS/ Migr Pls Para Central. Na tela de parâmetros, informe o trimestre que deseja processar e o ano.
Na seleção de Quadros marque o quadro Agrupamento de Contratos. Clique em aplicar seção e na sequência confirmar.
Após o processamento, será apresentado uma tela com a quantidade de registro processada. Apenas clique em Sair nas próximas telas.
Acesse o módulo 93 Central de Obrigações em Atualizações/ Painel de Obrigações →Posicione na Obrigação DIOPS e compromisso que foi processado-> Botão Obrigações → DIOPS → Demais Modalidades → Agrupamento de Contratos.
Repare que a movimentação foi criada na Central.
Vídeo de Exemplo:
Obs.: Todos os cadastros são utilizados apenas para exemplo.
Cobertura Assistencial
É o conjunto de procedimentos da área da saúde que o beneficiário tem direito, previsto na legislação de saúde suplementar e no contrato assinado na compra do plano de saúde. Neste sentido, os dados demonstrados no quadro de "Cobertura Assistencial / Quadros Analíticos - Eventos / Assistência Médico-Hospitalar" visam apresentar as quantias financeiras alocadas para cada tipo de despesa, considerando, ainda, a cobertura assistencial de cada modalidade e segmentação de plano de saúde de assistência à saúde.
Pré-requisitos:
Exporta movimentação de Composição de Itens da Guia que atendam os seguintes critérios:
- Contabilização de custo realizado;
- Fase da guia igual a faturada;
- Data de conhecimento dentro do trimestre;
- Situação da guia igual a ativa;
- Classificação de planos que ocorre relacionando item de composição da guia com o produto;
- Classificação do tipo de evento proveniente da contabilização, no campo de item da composição da guia;
- Classificação do Tipo de Prestador.
Executando o Extrator
Acesse o módulo 33 - Plano de Saúde, em Miscelânea/ Extratores DIOPS/ Migr Pls Para Central. Na tela de parâmetros, informe o trimestre que deseja processar, ano e o Código do Livro Ativo Imobiliário que cadastramos anteriormente.
Na seleção de Quadros marque o quadro Cobertura Assistencial. Clique em aplicar seção e na sequência confirmar. Após o processamento, será apresentado uma tela com a quantidade de registro processada. Apenas clique em Sair nas próximas telas.
Acesse o módulo 93 Central de Obrigações em Atualizações/ Painel de Obrigações →Posicione na Obrigação DIOPS e compromisso que foi processado-> Botão Obrigações → DIOPS → Demais Modalidades → Cobertura Assistencial.
Repare que a movimentação foi criada na Central.
Vídeo de Exemplo:
Obs.: Todos os cadastros são utilizados apenas para exemplo.
Eventos Indenizáveis
O quadro de eventos indenizáveis mostra, baseado na data de reconhecimento da despesa, a distribuição das datas de execução dos eventos reconhecidos.
Com essa informação é possível entender se os valores são recorrentemente reconhecidos próximo à data de execução, o que é bom, se há valores esporádicos reconhecidos longe da data de execução, o que não é necessariamente ruim, pode ser um caso que um hospital enviou um resumo total de uma internação de longo período por exemplo, ou se há constantemente o reconhecimento de eventos realizados muito tempo atrás, o que é ruim, já que a operadora estaria constantemente pagando dívidas antigas e as novas envelhecendo, o que pode encaminhar para uma situação não sustentável gradativamente com o tempo, ou caso haja um pico por algum motivo no momento atual.
Também é mostrado as recuperações de glosa e as demais recuperações, no melhor cenário as recuperações ocorrem no mesmo período do reconhecimento da despesa, nesse cenário sua eficiência operacional é excelente, porém pode haver casos que passam para o período seguinte, não é necessariamente um problema de processo, mas aponta uma oportunidade de melhora. Caso a maioria passe para o período seguinte, ou até para o seguinte seguinte, aí há um problema operacional/ponto importante de melhoria, pois é gerado uma necessidade de provisão sem a contrapartida da recuperação, tornando o resultado do período diferente do real. Outra informação desse quadro é a PEONA, essa Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados tem como objetivo deixar um valor separado para os eventos que estão acontecendo dentro do mês e serão recebidos no próximo mês, esse valor é uma garantia estimada que sempre vai existir de um período para o outro, com o intuito de cobrir as despesas já ocorridas caso a operadora tenha problemas financeiros e não conseguir mais cobrir sua operação
Pré-requisitos:
- Ter movimentação contábil (CT2 e CV3) para guias (BD7) que foram processadas no trimestre.
- Essas movimentações contábeis, devem conter as contas abaixo de acordo com grupos
Grupo 33 ao 46 Contas:
411111011 + 411111021 + 411111031 + 411111041 + 411111051 + 411111061 + 411111017 + 411111027 + 411111037 + 411111047 + 411111057 + 411111067 + 411111081 + 411121011 + 411121021 + 411121031 + 411121041 + 411121051 + 411121061 +
411121017 + 411121027 + 411121037 + 411121047 + 411121057 + 411121067 + 411121081 + 411211011 + 411211021 + 411211031 + 411211041 + 411211051 + 411211061 + 411211081 + 411221011 + 411221021 + 411221031 + 411221041 + 411221051 +
411221061 + 411221081 + 411311011 + 411311021 + 411311031 + 411311041 + 411311051 + 411311061 + 411311081 + 411321011 + 411321021 + 411321031 + 411321041 + 411321051 + 411321061 + 411321081 + 411411011 + 411411021 + 411411031 +
411411041 + 411411051 + 411411061 + 411411017 + 411411027 + 411411037 + 411411047 + 411411057 + 411411067 + 411411081 + 411421011 + 411421021 + 411421031 + 411421041 + 411421051 + 411421061 + 411421017 + 411421027 + 411421037 +
411421047 + 411421057 + 411421067 + 411421081 + 411511011 + 411511021 + 411511031 + 411511041 + 411511051 + 411511061 + 411511081 + 411521011 + 411521021 + 411521031 + 411521041 + 411521051 + 411521061 + 411521081 + 411711011 +
411711021 + 411711031 + 411711041 + 411711051 + 411711061 + 411711017 + 411711027 + 411711037 + 411711047 + 411711057 + 411711067 + 411721011 + 411721021 + 411721031 + 411721041 + 411721051 + 411721061 + 411721017 + 411721027 +
411721037 + 411721047 + 411721057 + 411721067 + 411911011 + 411911021 + 411911031 + 411911041 + 411911051 + 411911061 + 411911017 + 411911027 + 411911037 + 411911047 + 411911057 + 411911067 + 411911081 + 411921011 + 411921021 +
411921031 + 411921041 + 411921051 + 411921061 + 411921017 + 411921027 + 411921037 + 411921047 + 411921057 + 411921067 + 411921081
Grupo 47 ao 60 Contas:
411111012 + 411111022 + 411111032 + 411111042 + 411111052 + 411111062 + 411111082 + 411121012 + 411121022 + 411121032 + 411121042 + 411121052 + 411121062 + 411121082 + 411211012 + 411211022 + 411211032 + 411211042 + 411211052 +
411211062 + 411211082 + 411221012 + 411221022 + 411221032 + 411221042 + 411221052 + 411221062 + 411221082 + 411311012 + 411311022 + 411311032 + 411311042 + 411311052 + 411311062 + 411311082 + 411321012 + 411321022 + 411321032 +
411321042 + 411321052 + 411321062 + 411321082 + 411411012 + 411411022 + 411411032 + 411411042 + 411411052 + 411411062 + 411411082 + 411421012 + 411421022 + 411421032 + 411421042 + 411421052 + 411421062 + 411421082 + 411511012 +
411511022 + 411511032 + 411511042 + 411511052 + 411511062 + 411511082 + 411521012 + 411521022 + 411521032 + 411521042 + 411521052 + 411521062 + 411521082 + 411711012 + 411711022 + 411711032 + 411711042 + 411711052 + 411711062 +
411721012 + 411721022 + 411721032 + 411721042 + 411721052 + 411721062 + 411911012 + 411911022 + 411911032 + 411911042 + 411911052 + 411911062 + 411911082 + 411921012 + 411921022 + 411921032 + 411921042 + 411921052 + 411921062 +
411921082
Grupo 65 ao 78 Contas:
411111013 + 411111023 + 411111033 + 411111043 + 411111053 + 411111063 + 411111019 + 411111029 + 411111039 + 411111049 + 411111059 + 411111069 + 411121013 + 411121023 + 411121033 + 411121043 + 411121053 + 411121063 + 411121019 +
411121029 + 411121039 + 411121049 + 411121059 + 411121069 + 411211013 + 411211023 + 411211033 + 411211043 + 411211053 + 411211063 + 411211019 + 411211029 + 411211039 + 411211049 + 411211059 + 411211069 + 411221013 + 411221023 +
411221033 + 411221043 + 411221053 + 411221063 + 411221019 + 411221029 + 411221039 + 411221049 + 411221059 + 411221069 + 411311013 + 411311023 + 411311033 + 411311043 + 411311053 + 411311063 + 411311019 + 411311029 + 411311039 +
411311049 + 411311059 + 411311069 + 411321013 + 411321023 + 411321033 + 411321043 + 411321053 + 411321063 + 411321019 + 411321029 + 411321039 + 411321049 + 411321059 + 411321069 + 411411013 + 411411023 + 411411033 + 411411043 +
411411053 + 411411063 + 411411019 + 411411029 + 411411039 + 411411049 + 411411059 + 411411069 + 411421013 + 411421023 + 411421033 + 411421043 + 411421053 + 411421063 + 411421019 + 411421029 + 411421039 + 411421049 + 411421059 +
411421069 + 411511013 + 411511023 + 411511033 + 411511043 + 411511053 + 411511063 + 411511019 + 411511029 + 411511039 + 411511049 + 411511059 + 411511069 + 411521013 + 411521023 + 411521033 + 411521043 + 411521053 + 411521063 +
411521019 + 411521029 + 411521039 + 411521049 + 411521059 + 411521069 + 411711013 + 411711023 + 411711033 + 411711043 + 411711053 + 411711063 + 411711019 + 411711029 + 411711039 + 411711049 + 411711059 + 411711069 + 411721013 +
411721023 + 411721033 + 411721043 + 411721053 + 411721063 + 411721019 + 411721029 + 411721039 + 411721049 + 411721059 + 411721069 + 411911013 + 411911023 + 411911033 + 411911043 + 411911053 + 411911063 + 411911019 + 411911029 +
411911039 + 411911049 + 411911059 + 411911069 + 411921013 + 411921023 + 411921033 + 411921043 + 411921053 + 411921063 + 411921019 + 411921029 + 411921039 + 411921049 + 411921059 + 411921069
PEONA
211111041 + 211121041 + 231111041 + 231121041
Executando o Extrator
Acesse o módulo 33 - Plano de Saúde, em Miscelânea/ Extratores DIOPS/ Migr Pls Para Central. Na tela de parâmetros, informe o trimestre que deseja processar, ano e o Código do Livro Ativo Imobiliário que cadastramos anteriormente.
Na seleção de Quadros marque o quadro Cobertura Assistencial. Clique em aplicar seção e na sequência confirmar. Após o processamento, será apresentado uma tela com a quantidade de registro processada. Apenas clique em Sair nas próximas telas.
Acesse o módulo 93 Central de Obrigações em Atualizações/ Painel de Obrigações →Posicione na Obrigação DIOPS e compromisso que foi processado-> Botão Obrigações → DIOPS → Demais Modalidades → Eventos Indenizáveis.
Repare que a movimentação foi criada na Central.
Vídeo de Exemplo:
Obs.: Todos os cadastros são utilizados apenas para exemplo.
Todos os cadastros criados no vídeo, são apenas exemplo.
IMPORTANTE!
03. Tabelas Utilizadas
- Ativos Garantidos Imobiliários
B8C - DIOPS Atv Gar Imobiliario
CTN - Configuração Livros Contábeis
CTS - Visões Gerenciais
SN1 - Ativo Imobilizado
SN3 - Saldos e Valores - Agrupamento de Contratos
BD7 - Part Honorários Prestado Itens
CV3 -Rastreamento Lançamento
CT2 - Lançamentos Contábeis
SE2 - Contas a Pagar
BT5 - Grupo de Empresa Contrato
BII - Tipos de Contratos
BM1 - Composição da Cobrança
SE1 - Contas a Receber
- Cobertura Assistencial
BD7 - Part Honorários Prestado Itens
CV3 -Rastreamento Lançamento
CT2 - Lançamentos Contábeis
BAU - Redes de Atendimento
BI3 - Produto Saúde
BT5 - Grupo de Empresa Contrato
- Eventos Indenizáveis
B8L - Eventos Indenizáveis
CT2 - Lançamentos Contábeis
CV3 -Rastreamento Lançamento
BD7 - Part Honorários Prestado Itens
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