Fluxo do Contrato de Compra

ÍNDICE

01. VISÃO GERAL

Este documento tem por objetivo exemplificar o processo do contrato de compra na nova comercialização. É possível realizar o processo por meio do registro de negócio ou diretamente pelo contrato de compra quando o parâmetro MV_AGRO040 - Retira a obrigatoriedade do Registro de Negócio na nova Comercialização está habilitado.

02. CONFIGURAÇÃO/PARÂMETROS DA ROTINA

Principais parâmetros:

Pré-requisitos:

• Parâmetros MV_AGRO002  habilitados. O parâmetro MV_AGRO040 somente é necessário caso deseja incluir o contrato de compra diretamente, sem utilizar o Registro de Negócio;
• Possuir os componentes devidamente cadastrados (OGA410);
• Necessário ter definido um componente de resultado e devidamente configurado (OGA490);
• Bolsa de referência cadastrada;
• Índices de mercado cadastrados;
• Cotação de índice informada;
• Produto cadastrado e com UM de preço informada na pasta Agro do programa MATA010 - Cadastro de Produtos;
• Entidades cadastradas;
• Safras cadastradas.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Abaixo são descrito os passos para incluir uma negociação pela rotina de Registro de Negócio:

• Parâmetros MV_AGRO002 habilitado. O parâmetro deve ser alterado no módulo Configurador;
• Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Controle de Negócios > Registro de Negócios;
• Clique em Incluir;
• Informe os campos iniciais que são apresentados:
  • Safra;
  • Produto;
  • Moeda;
  • Operação de Negócio (1 - Compra).
• Informe os campos obrigatórios:
  • Na pasta Principal: (Entidade, Filial de Origem, Tipo Preço);
  • Na pasta Precificação (Data inicial e final, Quantidade e Filial de Origem). Para negociação a fixar, os campos Data Limite Fixação, Mês Bolsa, Índice de Negócio são obrigatórios). O índice de negócio representa o índice futuro na bolsa. Na tabela inferior são apresentados os componentes que estão vinculados ao produto informado na negociação. Informe um valor para os componentes e no componente do tipo resultado será apresentado o valor final. Quando a negociação é a fixar, os componentes podem ser fixados, mas o preço final não é fechado.
• Clique em Confirmar;
• Clique em Outras Ações → Aprovar.  Caso algum componente fixado possua hedge, a próxima situação do registro de negócio é Trabalhando. Portanto, é necessário acessar a opção de aprovação novamente após ter feito o hedge em sistema de terceiro. A aprovação também pode ocorrer automaticamente em todas as etapas, conforme configurado nos parâmetros MV_AGRO003 - Necessidade de Aprovação de negócios e MV_AGRO006 - Aprovação de banking no cadastro de novos negócios.
• Clique em Outras Ações → Aceite Cliente → Aprovar;
• Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Compra > Contrato de Compra
• Selecione o contrato que foi gerado por meio do processo de aprovação do registro de negócio;
• Clique em Alterar;
• Informe os campos obrigatórios:
  • Na pasta Previsão de Entrega na tabela de regra fiscal informe a TES;
  • Na pasta Financeiro (Ref. Contrato, Tipo Valor, Quantidade ou Percentual).
• Clique em Confirmar;
• Clique em Outras Ações → Confirmar;
• Clique em Outras Ações → Mais Ações → Status para realizar a aprovação do contrato. Em seguida clique em Assinatura.

Para incluir uma nova negociação diretamente pelo Contrato de Compra:

• Parâmetros MV_AGRO002 e MV_AGRO040 habilitados. Os parâmetros devem ser alterados no módulo Configurador;
• Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Compra > Contrato de Compra;
• Clique em Incluir;
• Informe os campos obrigatórios:
  • Na pasta Principal: (Entidade, Safra, Produto);
  • Na pasta Previsão de Entrega (Quantidade, Filial de Origem, TES);
  • Na pasta Financeiro (Ref. Contrato, Tipo Valor, Quantidade/Percentual).
  • Na pasta Dados Negócio / Financeiro o campo Tipo Fix.  "1 - Fixo" ou "2 - A fixar".
• Após informar os dados, clique em Confirmar;
• Para realizar a fixação de preço ou apenas de componente quando contrato a fixar, acesse Outras Ações → Fixação de Preço;
• Informe os valores nos componentes e clique em Confirmar;
• Acesse Outras Ações → Confirmar para efetivar o contrato de compra;
• Clique em Outras Ações → Mais Ações → Status para realizar a aprovação do contrato. Em seguida clique em Assinatura.

Para consultar os valores financeiros, de faturamento e fixados:

• Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Compra > Contrato de Compra;
• Posicione no contrato de compra que deseja consultar;
• Clique em Visualizar;
• Clique na pasta Previsão de Entrega;
• Na tabela superior da pasta Previsão de Entrega selecione a cadência que deseja consultar os valores;
• Na tabela inferior da pasta Previsão de Entrega são exibidas as regras fiscais. Para cada regra fiscal é possível ter acessos aos valores do contrato nos campos Vlr. Tot. Fin, Vlr. Tot. Fat e Vlr. Tot. Fix.
• NOTA: Na nova comercialização existe o conceito de regra fiscal que é similar a um pedido. Uma previsão de entrega pode ter uma ou mais regras fiscais.

Para gerar um relatório com os dados financeiro (faturamento e fixação):

• Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Compra > Contrato de Compra;
• Posicione no contrato de compra que deseja gerar o relatório;
• Clique em Outras Ações → Mais Ações → Extrato Contrato;
• Clique em Imprimir.

04. OPERACIONALIZANDO O CONTRATO DE COMPRA

A entrada da mercadoria no estoque ocorre nas operações feitas na rotina de romaneio. A seguir um exemplo de utilização.

• Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Gestão Logística> Romaneio C/ Pesagem;
• Clique em Incluir;
• Informe os campos principais para o romaneio:
  • Na pasta Principal:
    • Tipo: 5 - Entrada por Compras; 
    • Contrato. Ao informar o contrato alguns campos já são carregados automaticamente como Entidade, TES, Safra e Produto;
  • Na pasta Análise, informe o Local e a Tabela;
  • Realize a primeira pesagem utilizando o F10. Em seguida realize a segunda pesagem utilizando a mesma tecla de atalho. Ou acesse Outras Ações → Pesagem.
  • Clique em Confirmar;
  • Clique em Outras Ações → Atualizar;
  • Clique em Outras Ações → Confirmar.

05. MAPA MENTAL DO FLUXO CONTRATO DE COMPRA

Abaixo é apresentado uma simplificação do fluxo do contrato de compra fixo.

Arquivo do mapa mental: Fluxo Contrato de Compra.xmind

06. CONTEÚDOS RELACIONADOS

• Contrato de Compra (OGA280);
• Registro de Negócio;
• Registro de Negócio Opcional;
• Bolsa de Referência;
• Componentes de Preço;
• Configuração Componente de Resultado;
• Índices de mercado;
• Cotação de índices.