Tempo aproximado para leitura: 6 minutosÍndice
Importante
Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410
Importante
Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País: | ARG, BOL, CHI, COL, EQU, EUA, MEX, PAR, PER, DOM, URU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | Não aplica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue | DMINA-19799 |
02. VISÃO GERAL
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas títulos, pagamentos a fornecedores e de cheques emitidos e não compensados.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao executar o objeto [ backoffice.sv.fin.AccountsPayable.tlpp ], serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
04. VISÕES DE DADOS
Conjunto de parâmetros para filtrar os dados a serem exibidos nas visões de dados:
| 01 ¿De Proveedor ? | Informe o código do fornecedor inicial para filtro dos dados |
|---|---|
| 02 ¿A Proveedor ? | Informe o código do fornecedor final para filtro dos dados |
| 03 ¿De Tienda ? | Informe o código da loja/filial inicial do fornecedor para filtro dos dados |
| 04 ¿A Tienda ? | Informe o código da loja/filial final do fornecedor para filtro dos dados |
| 05 ¿De Naturaleza ? | Informe o código de natureza inicial para filtro dos dados |
| 06 ¿A Naturaleza ? | Informe o código de natureza final para filtro dos dados |
| 07 ¿De Fecha de Emisión ? | Informe a data de emissão final para filtro dos dados |
| 08 ¿A Fecha de Emisión ? | Informe a data de emissão final para filtro dos dados |
| 09 ¿De Fecha Vencimiento ? | Informe a data de vencimento inicial para filtro dos dados |
| 10 ¿A Fecha Vencimiento ? | Informe a data de vencimento final para filtro dos dados |
| 11 ¿Cual Moneda ? | Informe a moeda que para a qual deseja realizar as conversões [ 1, 2, 3 ,4 5 ] - Obs.: A moeda informada deve estar cadastrada no sistema. |
| FINR15A - FINR15H - FINR13Z - FINR089 |
|---|
|
05. GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: FINSV15H
Pacote: 012919
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções |
| 01 | De Fornecedor ? | 01 ¿De Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | SA2 | |||
| 02 | Ate Fornecedor ? | 02 ¿A Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | SA2 | |||
| 03 | De Loja ? | 03 ¿De Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR03 | G | ||||
| 04 | Ate Loja ? | 04 ¿A Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR04 | G | ||||
| 05 | De Natureza ? | 05 ¿De Naturaleza ? | C | 10 | 0 | MV_PAR05 | G | SED | |||
| 06 | Ate Natureza ? | 06 ¿A Naturaleza ? | C | 10 | 0 | MV_PAR06 | G | SED | |||
| 07 | De Data de Emissão ? | 07 ¿De Fecha de Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR07 | G | ||||
| 08 | Ate Data de Emissão ? | 08 ¿A Fecha de Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR08 | G | ||||
| 09 | De Data de Vencimento ? | 09 ¿De Fecha Vencimiento ? | D | 8 | 0 | MV_PAR09 | G | ||||
| 10 | Ate Data de vencimento ? | 10 ¿A Fecha Vencimiento ? | D | 8 | 0 | MV_PAR10 | G | ||||
| 11 | Qual Moeda ? | 11 ¿Cual Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR11 | C | 1=Moneda 1;2=Moneda 2;3=Moneda 3;4=Moneda 4;5=Moneda 5 |
06. CAMPOS UTILIZADOS
Importante
Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2410, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
| E2_AGECHQ | C | 5 | 0 | Agência Cheq | Agência Cheque Liquidac. | Agencia Cheque Liquidac. |
| E2_BAIXA | D | 8 | 0 | DT Baixa | Data de Baixa do Titulo | Fecha de Cancel.de Titulo |
| E2_BCOCHQ | C | 3 | 0 | Bco Cheque | Banco Cheque Liquidac. | Banco Cheque Liquidac. |
| E2_CCUSTO | C | 9 | 0 | C. de Custo | Centro de Custo | Centro de Costo |
| E2_CTACHQ | C | 10 | 0 | Cta Cheque | Conta Cheque Liduidac. | Cuenta Cheque Liduidac. |
| E2_EMIS1 | D | 8 | 0 | DT Contab. | Data de Contabilizacao | Fecha de Contabilizacion |
| E2_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao do Titulo | Fecha de Emision del Tit. |
| E2_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal de Sistema |
| E2_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | Codigo del Proveedor |
| E2_JUROS | N | 16 | 2 | Juros | Valor do Juros | Valor de los Intereses |
| E2_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Fornecedor | Tienda del Proveedor |
| E2_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda do Titulo | Moneda del Titulo |
| E2_NATUREZ | C | 10 | 0 | Natureza | Código da natureza | Código de la Modalidad |
| E2_NUM | C | 12 | 0 | No. Titulo | Numero do Titulo | Numero del Titulo |
| E2_ORDPAGO | C | 12 | 0 | Ordem Pagto | Numero da Ordem de Pagto | Numero de Orden de Pago |
| E2_ORIGEM | C | 8 | 0 | Origem | Origem do Título | Origen del Titulo |
| E2_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Parcela do Titulo | Cuota del Titulo |
| E2_PORTADO | C | 3 | 0 | Portador | Código do portador | Código del portador |
| E2_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo | Prefixo do Titulo | Prefijo del Titulo |
| E2_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo a Receber | Saldo por cobrar |
| E2_SITUACA | C | 1 | 0 | Sit.Titulo | Situação do Titulo | Situación del Titulo |
| E2_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo | Clase del Titulo |
| E2_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa moeda | Taxa da moeda | Tasa de la moneda |
| E2_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr.Titulo | Valor do Titulo | Valor del Titulo |
| E2_VENCREA | D | 8 | 0 | Vencto Real | Vencimiento real do Titulo | Vencimiento Real del Tit. |
| E2_VENCTO | D | 8 | 0 | Vencimento | Vencimento do Titulo | Vencimiento del Titulo |
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS
| CAMPO | DESCRIÇÃO | CÁLCULO |
|---|---|---|
E2_VLRDEB | Débitos | Acumulado do valor do título (E2_VALOR), quando a Tipo do Título (E2_TIPO) NÃO pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG) |
E2_VLRCRE | Créditos | Acumulado do valor do título (E2_VALOR), quando a Tipo do Título (E2_TIPO) pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG) |
08. TABELAS UTILIZADAS
- SA2- Cadastro de fornecedores
- SE2- Títulos de contas apagar
- SEK - Ordens de Pagamento
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