Dimensa Core Banking

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Possui controle das tarifas cobradas pelo BACEN?

Produto:

SPB

Versões:

Todas

Ocorrência:

N/A

Ambiente:

Windows

Passo a passo:

  • menu "Ferramentas - Configuração..." (Ícone "Configuração), aba "Reservas"
  • menu "Ferramentas - Recolhimento TIB"
  • menu "Documentos - Piloto" (Ícone "Piloto"), aba "Alertas"
  • menu "Ferramentas - Gerar Relatórios...", relatório "Movimento Tarifado (TIB)"

Observações:

N/A

 

O módulo possui uma rotina de apuração e de recolhimento de Tarifas Interbancárias (TIB) para TEDs, cujo período semanal de apuração, dia da semana para recolhimento e valor da tarifa por transação podem ser configurados através dos campos do grupo "Tarifa Interbancária para TEDs" da aba "Reservas" da tela disponível através do menu "Ferramentas - Configuração..." (Ícone "Configuração), conforme pode ser visualizado a seguir:

 

 

A execução da rotina de apuração e de recolhimento de Tarifas Interbancárias (TIB) para TEDs pode ser solicitada através do menu "Ferramentas - Recolhimento TIB", conforme pode ser visualizado a seguir:

 

 

Ao ser solicitada a execução da rotina, a tela "Pagamento Tarifas Interbancárias (TIB)" é exibida com as informações relativas aos períodos de acumulação e recolhimento anterior e atual para confirmação, conforme pode ser visualizado a seguir:

 

 

Para confirmar a solicitação de execução da rotina de apuração e recolhimento de Tarifas Interbancárias (TIB) para TEDs, o usuário deverá confirmar suas credenciais de acesso, conforme pode ser visualizado a seguir:

 

 

Uma mensagem de aviso informa o término da execução com sucesso da rotina, conforme pode ser visualizado a seguir:

 

 

Através da aba "Alertas" da tela disponível através do menu "Documentos - Piloto" (Ícone "Piloto") poderá ser visualizado o resultado da apuração e recolhimento de Tarifas Interbancárias (TIB) para TEDs, que consistirá em mensagens do tipo STR0004 (IF requisita Transferência para IF) que foram geradas para o pagamento das tarifas interbancárias apuradas ou na mensagem "NÃO EXISTEM TEDS STR para serem tarifadas", conforme pode ser visualizado a seguir:

 

 

Também está disponível o relatório "Movimento Tarifado (TIB)", acessível através do menu "Ferramentas - Gerar Relatórios...", conforme pode ser visualizado a seguir:

 

 

Através da tela de seleção do relatório é possível definir o período a ser considerado na listagem a ser gerada, conforme pode ser visualizado a seguir:

 

 

O relatório totaliza a quantidade e o valor tarifado das mensagens trafegadas por data e tipo de mensagem, conforme pode ser visualizado a seguir: