Os Históricos são códigos numéricos identificadores da origem e dos critérios de tratamento na sensibilização dos saldos, bem como dos processos contábeis, gerenciais e de controle resultantes.
Abaixo, seguem as principais funcionalidades da tela de Cadastro (figura 01):
Cadastro de Novo Histórico: Permite que o usuário insira informações para criação de um novo histórico
Consulta de Históricos: Essa funcionalidade permite que o usuário pesquise e encontre históricos existentes no sistema.
Visualização de Históricos: Essa funcionalidade permite que o usuário visualize as informações pertinentes aos históricos.
Edição de Históricos: Permite ao usuário realize a Edição de um histórico previamente selecionado.
Imagem da tela de Históricos - figura 01
Abaixo os dados a serem preenchidos na funcionalidade de Cadastro de Novo Histórico, sendo possível identificar visualmente os campos destacados para preenchimento obrigatório:
Imagem da tela de Cadastro de Históricos - Dados do Identificação - figura 02
Código - Número identificador de um tipo de lançamento em conta
Descrição - Descrição do conteúdo e função do histórico.
Natureza - Informação sobre a natureza da operação
Opções:
- Débito – Indica um valor de lançamento a ser subtraído no saldo.
- Crédito – Indica um valor de lançamento a ser acrescido no saldo.
Operação Contábil - Palavra identificadora da operação na interface para contabilização automática do evento contábil, operação ou transação que representa o histórico, conforme definido no dicionário contábil do sistema de parâmetros para a sigla que identifica o sistema de conta corrente.
Tipo Lançamento - Sigla de agrupamento do histórico para fins de consolidação de valores e identificação do tipo de operação lançada, e para permitir o filtro, na definição dos Grupos Função.
Tipo de Conta - Indicação do Tipo da Conta Associada ao histórico
Estorno - Se marcado em um histórico do tipo "estorno", indica que o mesmo será utilizado para geração do arquivo da CPMI.
Imagem da tela de Cadastro de Histórico - Dados Operacionais - figura 03
Descrição Extrato - Descrição do histórico para impressão nos extratos e relatórios de movimentações.
Categoria CNAB - Categoria do histórico seguindo o padrão CNAB.
Prazo de Bloqueio - Define o prazo, em dias, para tornar os valores lançados disponíveis.
Imagem da tela de Cadastro de Histórico - Dados de Indicadores - figura 04
Lançamento – Sigla que identifica a forma do comando de lançamento aceita pelo histórico.
Opções:
- Manual – Os lançamentos são informados exclusivamente por digitação.
- Automático – Os lançamentos do histórico são gerados pelo sistema.
- Ambos – Os lançamentos identificados pelo histórico poderão ser efetuados por digitação ou de forma automática
Permite Agendamento – O indicativo define que os lançamentos identificados pelo histórico poderão ser agendados para ser executados em data futura.
Tarifar Histórico – Indica o código da tabela de tarifação, para acumulação de lançamento para fins estatísticos, avaliação e cobrança de tarifas.
Contabilizado no Conta Corrente – Indicativo de que o lançamento deverá ser contabilizado no conta corrente, caso contrário é contabilizado no sistema de origem.
Utilização - Definições
Opções:
- Acumuladores - Ao marcarmos este histórico como acumulador, no fechamento do mês (segundo dia útil do mês subsequente) o sistema irá gravar em uma tabela especifica no Banco Integração o total movimentado no mês do histórico por conta, para que este seja utilizado para cálculo da média das produções.
- Movimento - Os históricos configurados com utilização = Movimentos, serão disponibilizados no filtro do relatório de lavagem de dinheiro para verificação dos totais movimentados no mês.
- Acumuladores/Movimento – Irão efetuar os dois procedimentos anteriores.
Interdepartamental – Indica que o lançamento envolve uma agência de origem e uma agência de destino, para consistência na entrada de dados.
Utilização de caixa - Definições
Opções:
- Caixa - Ao selecionar esta opção o histórico será utilizado apenas pelo Caixa. Esta opção é para que o usuário (Caixa) utilize somente os históricos que envolvam as transações de caixa e que no momento de uma transação os demais históricos não fiquem visíveis a ele.
- Comando – Ao selecionar esta opção esse histórico será utilizado somente pela retaguarda.
- Lote - Permite a utilização do histórico tanto para caixa como retaguarda.
- Não Usa - Histórico ainda não classificado.
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