Principais Funcionalidades - DP

As funcionalidades do produto Depósito a Prazo distribuídas em 5 menus principais: Configurações, Conta, Interfaces, Operações e Relatórios, abaixo uma relação de algumas rotinas do produto:

• Configurações;
• Cadastro e Desativação de Conta;
• Emissão, Recompra e Resgate (Antecipado ou no Vencimento) (Total ou Parcial);
• Bloqueio e Desbloqueio;
• Fechamento e Abertura;
• Consultas, Extratos e Relatórios;
• Geração de Interfaces (Contábil, Conta Corrente, CCS, DIRF, Basiléia).
  
  
  
  

Operações - São informações que caracterizam as transações determinadas pelo sistema de Depósito a Prazo.
Autorizações - É um processo que possibilita a validação da operação por mais de uma pessoa, que objetiva o controle físico
financeiro das operações efetuadas no sistema de Depósito a Prazo, que garantem a validade e os critérios a serem observados
no processo de negociação.
Bloqueio - Esta operação tem como função impedir a negociação de determinados papéis em função de garantias operacionais e
judiciais ou internos.
Processamento – É o processo de encerramento de um dia ou a abertura da posição do próximo dia, com as operações já
liquidadas e a valorização efetuada para o dia.
Simulação – Este processo permite elaborar operações pre-fixadas simuladas que estão devidamente configuradas no sistema.
Consultas - A pasta consultas destina-se a permitir a visualização e/ou impressão de dados armazenados no Banco,
correspondentes a:

• Configurações;
• Posição de clientes;
• Extrato de clientes;
• Títulos em ser;
• Títulos resgatados;
• Posição financeira diária por custódia;
• Apropriação das despesas de emissão;
• Títulos de emissão em tesouraria;
• Operações efetuadas por data
• Contas de aplicadores/co-aplicadores;
• Ocorrências de exceções e processos especiais por data.

Operações Especiais - São conjuntos de operações que visam agregar a base de dados em relação aos papéis emitidos e não
incluídos no sistema, na data da respectiva operação ou que devam ser eliminados por erro. Bem como efetuar alterações de
ordem operacional de papéis já emitidos.

Contas - São os dados complementares (legais ou operacionais) do cliente, necessários à operacionalização do sistema de
Depósito a Prazo.

Nota: Esta conta indica também, os co-aplicadores que fazem parte da conta e suas peculiaridades pertinentes ao processo de
emissão de títulos próprios.

Configurações - É um conjunto de telas destinadas a parametrizações relativas a informações da empresa, produtos de captação
de recursos e, limitações operacionais e suas exigências legais e tributárias.