TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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Objetivo

Contas do Ativo Imobilizado são as contas cadastradas no grupo Ativo do Plano de Contas do módulo Contábil.

Esta atividade tem como objetivo cadastrar e vincular as Contas do Ativo Imobilizado do módulo Patrimonial.

Caminho

Módulo Patrimonial > Menu Cadastro > Contas do Ativo Imobilizado - DOM0002

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.

Utilizar módulo contábil TOTVS Varejo Supermercados Linha Consinco

No módulo Contábil possuir Estrutura e Plano de Contas configuradas.

Passo a Passo

Acesse o módulo Patrimonial, clique no menu Cadastro, em seguida clique em Contas do Ativo Imobilizado.

Imagem 1 - Menu Cadastro


O processo de cadastro de contas utiliza como base o Plano de Contas do módulo Contábil e se aplica para todas as opções de contas apresentadas:

  • Conta Débito (Título)
  • Conta Crédito (Depreciação/Amortização Acumulada)
  • Depreciação Societária
  • Despesa de Depreciação Societária
  • Conta de Resultado (Incorporação parcial de peças e componentes do Ativo)
    • A conta de resultado informada será utilizada para lançamento do % de despesa informado no aquisição do ativo imobilizado, que não irá compor o custo de aquisição do bem, sendo registrado diretamente nesta conta. Processo utilizado em aquisições de partes e peças adquiridas para reparação e manutenção de bens do ativo imobilizado quando o usuário optar por imobilizar apenas o percentual não depreciado do bem principal, conforme Parecer Normativo CST Nº 22, de 22/04/1987.
  • Débito (Despesas com Depreciação/Amortização)


A seguir demonstraremos o passo a passo.

Selecione o Status: ATIVO ou INATIVO

Na aba Contas, clique no botão contas configurar as contas a serem utilizadas pelo sistema nas partidas de contabilização correspondentes.

Imagem 2 - Conta


Selecione a conta desejada e clique no botão Retornar para prosseguir com o cadastro das Contas.

Imagem 3 - Plano de Contas


Conta de Resultado (Incorporação parcial de peças e componentes do ativo).

A conta de resultado informada será utilizada para lançamento do % de despesa informado na aquisição do ativo imobilizado, que não irá compor o custo de aquisição do bem, sendo registrado diretamente nesta conta.

Processo utilizado em aquisições de partes e peças adquiridas para reparação e manutenção de bens do ativo imobilizado - quando o usuário optar por imobilizar apenas o percentual não depreciado do bem principal, conforme Parecer Normativo CST Nº 22, DE 22/04/1987.

Imagem 4 - Conta de Resultado


A conta Débito (Despesas com Depreciação/Amortização), só ficará habilitado caso esteja configurado na aplicação de Parâmetros por empresa Matriz, no campo Tipo de cadastro da Conta de Despesa, na opção Conta do Ativo Imobilizado. Se essa for a opção escolhida, cada conta do ativo imobilizado deve receber uma conta contábil para registro da despesa com depreciação fiscal e da reavaliação de bens.

Clique aqui para acessar a documentação Parâmetros por empresa Matriz

Imagem 5 - Conta Débito


Realizada a seleção de contas, clique no botão Incluir <F3> para salvar as informações já configuradas na aba Contas e prosseguir com o cadastro das demais abas.

Imagem 6 - Incluir Contas


Após salvar as informações, clique no botão Visualizar em Tabela <F7> para selecionar a conta cadastrada.

Imagem 7 - Pesquisa Plano de Contas


Após selecionar a conta cadastrada do Imobilizado, é preciso definir as regras de depreciação na aba Parâmetros para Depreciação/Amortização do bem.

Clique no botão Criar nova linha <Ins>.

Para cadastrar o Parâmetro para Depreciação/Amortização, preencha os campos:

Imagem 8 - Parâmetros para Depreciação/Amortização


Clique no botão Atualizar <F4> para salvar as informações cadastradas.

Imagem 9 - Atualizar Parâmetros para Depreciação/Amortização


A parametrização das Abas Custo Atribuído seguem o mesmo conceito de cadastro da aba Contas e será necessário a configuração caso a empresa utilizar o conceito de Deemed Cost.

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