TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Varejo Supermercados


Linha de Produto:

Linha Consinco

Segmento:

Varejo

Módulo:Fiscal
Função:GIA - FIS00093
País:Brasil
Ticket:15749281
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DSUPFISAPU-7523


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A GIA do RIO GRANDE DO SUL, ativou uma nova validação, ao qual realiza a recomposição dos valores de média de ICMS E ICMS ST do mês todo, este recalculo ocorre conforme informações que constem no arquivo do SPED de ICMS/IPI, registro H030/C180/C181/C185 e C186, com esta nova validação e refazendo os cálculos das médias móveis do mês, o validador da GIA espera um valor exato nas operação ocorridas no dia 30 ou 31 conforme a quantidade de dias que o mês presente terá, ocorrendo divergência entre este recalculo da GIA e valores que constam no registro C185 em 30/31 é retornado um erro ao Contribuinte, impedindo assim o envio das informações. 

Para que este erro não ocorra, foi necessário refazer todo o cálculo da média móvel diária do Controle de ST, considerando neste cálculo a quantidade e médias utilizadas nas saídas, conforme os exemplos e explicação abaixo:

03. SOLUÇÃO

Foi implementado no ERP o cálculo para a média móvel unitária, o cálculo realiza a seguinte operação (Valor ICMS ST Saldo  + Valor ICMS ST Entrada - Valor ICMS ST Saída) / (Quantidade Saldo - Quantidade Entrada - Quantidade Saída). 

Segue abaixo exemplo de cálculo realizado da média móvel unitária de ICMS ST:

Entradas Base

 Data de Lançamento Quantidade Valor de ICMS ST
01/12/2022

06/12/2022240149,27
08/12/20224829,85
13/12/202212074,63
20/12/2022240149,27

Saída Base

 Data de Lançamento Quantidade
07/12/202248
08/12/202218
08/12/202218
08/12/202210
09/12/202224
09/12/202224
10/12/20221
10/12/20221
10/12/20223
12/12/20226
15/12/202223
15/12/202224
16/12/2022192
17/12/202215
22/12/20226
23/12/20221
23/12/20228
24/12/20223
24/12/202210
27/12/20226

Aviso

O cálculo do Valor Base ICMS Saída é realizado pela Media ICMS ST Teto (Anterior) * Quantidade Saída.

A Quantidade Saída é o acumulo de quantidade das notas de saída que teve data de lançamento maior ou igual à data da última entrada e menor que a data da entrada atual.  

Calculo Realizado:

EntradaValor ICMS ST SaldoValor ICMS ST EntradaValor ICMS ST SaidaQuantidade SaldoQuantidade EntradaQuantidade SaidaMedia ICMS ST Teto
01/12/2022 R$                                         -   R$                                        -   R$                                   -  0000
06/12/2022 R$                                         -   R$                               149,27 R$                                   -  024000,621958
08/12/2022 R$                               149,27 R$                                 29,85 R$                            29,8524048480,621942
13/12/2022 R$                               179,12 R$                                 74,63 R$                            65,302881201050,621934
20/12/2022 R$                               253,75 R$                               149,27 R$                          157,974082402540,621951


Para realização deste calculo é necessário alteração do PD IND_USA_CALCTETO_CONTROLEST na aplicação de Parâmetros Dinâmicos para o valor: S. Conforme imagem abaixo:

Caminho aplicação:  Modulo fiscal > Configuração > Parâmetros > Dinâmicos.

Imagem 1: Aplicação de Parãmetros Dinâmicos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 22.01, atualize o sistema para a Service Pack 22.01.045 ou superior.

Se estiver na versão 22.07, atualize o sistema para a Service Pack 22.07.023 ou superior.

Se estiver na versão 23.01, atualize o sistema para a Service Pack 23.01.002 ou superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS