TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Extrato de Conta Corrente
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Extrato de Conta Corrente
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar os procedimentos para gerar relatórios de Extrato de Conta Corrente, combinando diferentes categorias de filtros,  possibilitando a análise de uma ou várias contas, lançamentos conciliados, taxas, saldos e demais informações.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Operador Financeiro > Relatórios > Extrato do Conta Corrente - FIEXTRFINA

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Relatórios, em seguida, clique na aplicação Extrato do Conta Corrente.

Imagem 1 - Menu de acesso


Filtros obrigatórios

Por padrão, é exibido o Tipo de conta Bancária com todas as contas selecionadas e também todas as Operações selecionadas.

Ao menos uma conta deve estar marcada para gerar um relatório.

São listados os tipos de Conta: Bancária, Caixa, Devolução de Clientes, Devolução de Fornecedores, Entidade, Tesouraria, Transitória.

Imagem 2 - Tipo de Contas


Combine os demais filtros para gerar o relatório conforme utilidade.

Filtros

Intervalo

A partir da Data Base de:

  • Lançamento;
  • Conciliação;
  • Compensação;

selecione o Período em que deseja gerar as informações.

Ordene por:

  • Data de Conciliação
  • Data de Lançamento
  • Nro do Documento
  • Sequencial do Lançamento
  • Valor do Lançamento

Imagem 3 - Filtros Intervalo e Ordenar


Lançamentos
Este filtro exibe os lançamentos Conciliados e Não Conciliados, combine com os demais filtros para analisar as contas selecionadas.

Utilize os filtros com as opções para marcar as informações que devem ser exibidas no relatório.

Seleciona o tipo de Histórico, se Resumido ou Completo.

Clique no botão Imprimir - <F9>.

Imagem 4 - Filtros


Relatórios

1- Informações Gerais mostrando a empresa, tipo de relatórios e os filtros selecionados.

2- Base de dados da Conta Corrente.

3- Total Geral das Contas no Período demonstrando Saldos, Créditos, Débitos.

Exemplo 1: Lançamentos Conciliados de uma conta listando todas as operações e com tipo de Histórico Resumido.

Imagem 5 - Relatório de Lançamentos Conciliados

Filtros

  • Lista Somente Saldos: lista somente o Saldo das contas selecionadas.
  • Lista Saldo Zerado: lista o saldo de zerado das contas selecionadas.

Automaticamente são desabilitados alguns filtros e os demais não interferem na geração desse relatório.

Imagem 9 - Lista somente Saldos

Imagem 11 - Somente Saldos + Saldos Zerados

A opção Ocultar Lançamentos irá exibir apenas o Total de Lançamentos de cada Conta.

Imagem 12 - Ocultar Lançamentos


Imagem 13 - Relatório Oculta Lançamentos

Como visualizar o saldo de uma conta em uma determinada data no relatório do extrato de conta corrente? Clique aqui e acesse o documento FAQ do Suporte Técnico.


03. TELA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição

Consultar Lançamento do Conta Corrente

Consulta de lançamentos no conta corrente

Conciliação Eletrônica

Realizar a conciliação eletrônica

04. TELA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

  • Não há