Filtrar Arquivos - FIN_00003

Objetivo

Importar os arquivos recebidos pelos bancos contendo as informações de DDA, realizando o vínculo do Código de Barras aos Títulos.

Caminho

Módulo Financeiro Web > Menu DDA > Aplicação Processo DDA > Aba Filtrar Arquivos – FIN_00003

Pré-Requisitos e Restrições

Ter atualizado o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.

Para efeitos de padronização, este processo trabalhará apenas com arquivos de 240 posições.

Ter informações da Conta de Pagamento cadastrada no sistema.

Passo a Passo

Filtrar Arquivos 

Utilize o filtro Determinar Intervalos para ser exibido os períodos de importação do arquivo. Podem ser selecionados mais de um período desde que os intervalos não sejam conflitantes. Clique em Incluir.

Selecione os Arquivos desejados, para isso clique no botão de Pesquisar, e é aberta a tela de Filtrar Arquivos.

Filtre pelo Banco e Conta Corrente. A Conta Corrente é demonstrada apenas após a seleção do Banco, sendo então demonstradas todas as contas correntes ativas da empesa mãe que estiver logado (Supervisor Financeiro > Cadastro > Conta Corrente – Situação da Conta = Ativa) vinculadas ao banco selecionado.

De acordo com o Banco e Conta selecionados são demonstrados os arquivos já importados podendo  selecionar 1 ou mais arquivos que desejar:

Imagem 1 – Tela de Filtrar Arquivos

Será exibido os filtros conforme seleção.

Imagem 2 – Filtrar Arquivos

Clique em Retornar, e serão gravadas as informações dos arquivos selecionados.

Por fim, selecione os Bancos desejados.

Clique em Próximo para ir para o próximo passo ou Retornar.

Imagem 3 – Selecionar Bancos

Importar Arquivo DDA

Acesse a aplicação através do passo Filtrar Arquivos do processo de DDA.

Selecione o Banco. Os bancos listados são os que possuem processo de DDA desenvolvido, sendo eles:

• Banco 745 – Citibank;
• Banco Safra S/A;
• Caixa Econômica Federal;
• Banco Banespa S/A;
• Banco 41 – Banrisul;
• Banco Itau S/A;
• Banco do Brasil S/A;
• Banco do Bradesco S/A.

Escolha a Conta Corrente, sendo exibidas apenas as contas referentes ao banco escolhido.

Selecione o Arquivo, buscando através do local onde o arquivo está armazenado;

Clique na opção Importar. O arquivo é importado, sendo demonstrado o progresso de importação do arquivo. Ao final é retornada a mensagem de sucesso ou falha.

Aula Interativa

Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo sobre como realizar esta atividade.

Aula Interativa: Tempo Estimado de 4 min.