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  • DT Gerar duplicata no recebimento de fatura de terceiro


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Moda

Linha de Produto:Virtual Age


Segmento:

Varejo

Módulo:

Moda - Financeiro

Função:Recebimento de fatura de terceiro
País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVAARM-8955, DVAARM-10586,DVAARM-11285


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No componente de recebimento de fatura de terceiro TEF (FCRFP132), deve ser possível gerar duplicata a pagar a partir do valor recebido para um determinado fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Acrescentado campo no componente de recebimento de fatura de terceiro para indicar o fornecedor a gerar duplicata, onde só será gerado uma duplicata caso haja um fornecedor neste novo campo, este novo campo só estará disponível caso o parâmetro empresa "CD_FORNECEDOR_GERAR_DUP" esteja configurado, o conteúdo inicial deste campo será baseado neste parâmetro ou pela configuração padrão por usuário CTRL+A.
Foi desenvolvido também o parâmetro empresa "NR_DIAS_VENC_DUPLICATA" que tem como objetivo determinar o número de dias a ser acrescentado na data de vencimento da duplicata, seguindo a seguinte regra:

  • Caso o parâmetro se encontre configurado como vazio, a quantidade de dias base será igual a 30 dias;
  • Caso configurado com um valor menor que 0, será utilizado como quantidade de dias base 0;
  • Caso configurado um valor maior que 999, será utilizado como quantidade de dias base 999 dias;


Imagem 01 - Demonstra o componente ADMFM014, onde está sendo configurado o parâmetro empresa "CD_FORNECEDOR_GERAR_DUP" para a empresa 001 com o fornecedor "100".


Imagem 02 - Demonstra o componente PCPFP042, onde pode ser observado as despesas configuradas referente ao fornecedor "100".


Imagem 03 - Demonstra o componente FCRFP132, onde está sendo informada a pessoa "27087", o valor de R$ 33,33 e pode ser observado que no campo "Pessoa gerar duplicata" está sendo sugerido o fornecedor "100", fornecedor esse que foi configurado no parâmetro demonstrado anteriormente. Em seguida está sendo acionado o botão "Receber...".


Observação: Caso o parâmetro "CD_FORNECEDOR_GERAR_DUP" não se encontre configurado, o campo "Pessoa gerar duplicata" não será apresentado e o processo seguirá conforme funcionamento atual. Vale ressaltar também que o fornecedor apresentado o campo, é apenas uma sugestão, podendo o mesmo ser alterado para o fornecedor desejado, caso necessário.


Imagem 04 - Pelo fato do fornecedor informado, ter as despesas configuradas anteriormente, não é apresentado o componente FCPFP095 e a mensagem demonstrando que a duplicata foi gerada com sucesso é apresentada, onde apresenta também o código da empresa, número do fornecedor da duplicata assim como o código referente a mesma.


Importante: Caso o fornecedor informado não possua nenhuma despesa configurada, será apresentado no componente FCPFP095, ao realizar o recebimento para que possa ser informado despesas conforme for necessário.


Imagem 05 - Duplicata gerada pelo processo de recebimento de fatura de terceiro, para o fornecedor informado anteriormente.

Imagem 01 - Demonstra o componente ADMFM014, onde está sendo configurado o parâmetro empresa "NR_DIAS_VENC_DUPLICATA" com a quantidade de dias igual a 20 para a empresa "001".


Imagem 02 - Demonstra o componente FCRFP132, onde está sendo criada uma duplicata para o fornecedor "23639", no valor de R$ 105,45 e pode ser observada que a data do sistema é iguala  "03/04/2024", em seguida está sendo acionado o botão "Receber...".


Imagem 03 - Ao realizar o recebimento, a mensagem acima é apresentada, demonstrando a duplicata gerada para o fornecedor.


Imagem 04 - Ao realizar a consulta da duplicata gerada para o fornecedor "23639", pode ser observado que a data de vencimento acrescentou 20 dias ao dia atual do sistema, devido a configuração do parâmetro, sendo assim a data de vencimento da duplicata passou a ser "23/04/2024".