15288101 DMANMI02-14143 DT Saldo de impuesto de terceros con nombre del Proveedor COL

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

1. Al efectuar la recomposición de saldos de terceros, los asientos contables del módulo Cuentas por pagar, originados de movimientos realizados en títulos generados por las retenciones de impuestos, deben actualizar el saldo de los proveedores de los títulos en los cuales se realizó la retención.
2. En la rutina de actualización de lotes contables, para los asientos en los cuales los datos del tercero aún no se informaron, el sistema intenta buscar en el módulo origen del asiento los datos del tercero. Cuando el asiento se origina por movimiento realizado en el título de retención de impuestos, el Sistema debe buscar los datos del tercero informado en el título donde ocurrió la retención del impuesto.
3. En la contabilización de los movimientos del módulo Cuentas por pagar, por medio de la rutina Reporte contable del módulo, en los asientos creados por los movimientos de los títulos originados por la retención de impuestos, deben grabarse los datos del tercero del título donde se realizó la retención del impuesto.
4. Realizar la corrección de los registros de asientos contables generados por los movimientos de los títulos de retención de impuestos, donde deben sustituirse los datos del tercero del título de impuesto, por los datos del tercero del título que tuvo la retención del impuesto (ejecutar el nuevo programa para ajustar la base: prgfin/lco/lco802aa.r).

03. SOLUCIÓN

1. Al realizar la recomposición de saldos, los valores de las cuentas que controlan el saldo por tercero, movidas por las apropiaciones de los títulos de retención de impuestos, del módulo Cuentas por pagar, se graban para los terceros de los títulos que tuvieron las retenciones de los impuestos.
2. En la contabilización de lotes del módulo Cuentas por pagar, para los asientos que no tienen el tercero informado, y que se generaron por movimientos de títulos de impuesto retenido, la contabilización por tercero ocurre para los proveedores de los títulos que tuvieron la retención de los impuestos.
3. En la contabilización de los movimientos del módulo Cuentas por pagar, los movimientos de los títulos de retención de impuestos graban las informaciones de terceros, referentes a los proveedores de los títulos que tuvieron las retenciones de impuesto.
4. Se alteraron los asientos de los movimientos de los títulos de retención de impuestos, en los cuales estaban grabados como tercero los datos de la persona del proveedor del título de impuesto, quedando grabados como tercero los datos de la persona del proveedor del título que tuvo la retención del impuesto.
   Al ejecutar la recomposición de saldos, los valores de saldo se presentan a los proveedores de los títulos que tuvieron las retenciones de impuestos, y no para los proveedores de los títulos de impuestos (ejecutar el nuevo programa para ajustar la base: prgfin/lco/lco802aa.r).
   Para las contabilizaciones de los movimientos de los otros títulos, no tuvo alteración con relación al procedimiento actual.

04. OTRAS INFORMACIONES

No se aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

• Balance de terceros – LCO315AB
• Consulta saldos de terceros - LCO713AB