Consulta factura - FT0904
Visión general del programa
Permitir la consulta de documentos y sus ítems, así como también, analizar la contabilización e identificar los movimientos de débito y crédito vinculados a la factura de venta, los impuestos de la factura y la información referente a la baja del inventario.
Consulta facturas
Objetivo de la pantalla: | Permitir la consulta de documentos y sus ítems, así como también, analizar la contabilización e identificar los movimientos de débito y crédito vinculados a la factura de venta, los impuestos de la factura y la información referente a la baja del inventario. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Vaya a | Al activarse, se presenta la pantalla Vaya a la factura, por medio de la cual es posible informar los datos correspondientes a la sucursal, serie y número de la factura que se consultará. |
| Configurador de tributos | Al activarse, se presenta la pantalla Consulta de tributos de la factura (CD0760). |
| Sustitución CFDI |
Al activarse, se presenta la pantalla Sustitución de CFDI - MEX0049 para que se consulte el comprobante cancelado. |
| Detalle de factura GFE | Al activarse, se presenta la pantalla CDF010. En esta pantalla es posible consultar los datos relacionados con los servicios de flete prestados, cuya información es oriunda del GFE. La pantalla se divide en dos carpetas:
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| Simular cálculo del flete | Al activarse, se presenta la pantalla Simular cálculo del flete (CDF003C). En esta pantalla es posible consultar las simulaciones de flete. Importante: Este botón solo se presenta, si el sistema tiene integración con el producto TMS y en el setup-embarcador está parametrizada la opción Simular flete. |
Información adicional de la factura | Al activarse, se presenta la pantalla de Información adicional de la factura (CD4035), permite que se consulte información necesaria para la cumplimentación del archivo SPED Fiscal. Ver más detalles en la función Información adicional de la factura (CD4035). |
Consulta datos de unidad de negocio | Al activarse, se presenta la pantalla Consulta de unidades de negocio de la factura (FT0908). |
Consultas relacionadas | Al activarse, se presenta la pantalla Consulta relaciones de la factura (FT0904B). |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Sucursal | Código de la sucursal responsable por la factura. |
Serie | Código correspondiente a la serie de la factura informada. |
Nº Factura | Número de la factura consultada. Importante: Este número se define cuando se hace efectivo el cálculo de la factura, por medio del programa Cálculo de factura (FT4003). |
IECFOAT | Código correspondiente a la situación de actualización de la factura del cliente. Importante: Cada letra identifica un módulo o estado de actualización, donde S(Sí) significa que la factura se encuentra actualizada, N(No) significa que la factura no´está actualizada. Las actualizaciones de opciones posible son:
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Fch Emisión | Fecha de emisión de la factura informada. |
Cliente / Proveedor | Código y descripción del cliente/proveedor de la factura informada. |
Nº Factura | Número de la factura correspondiente a la factura informada. |
Pedido cliente | Número de pedido del cliente correspondiente a la factura informada. Nota: Este número se definió por medio del programa Cálculo de facturas (FT4003). |
Cond Pago | Código de la condición de pago definida para la factura informada. Nota: Este código se definió por medio del programa Cálculo de facturas (FT4003). |
Tipo de operación | Código del tipo de operación de la factura. Nota: Este código se definió por medio del programa Cálculo de facturas (FT4003). |
Plazo medio Vencim | Plazo medio para realizar el pago de la factura. |
Fch. Cancelación | Si la factura estuviera cancelada, su fecha de cancelación. |
Fch. Salida Merc | Fecha de salida de las mercancías que constan en la factura informada. |
Representante | Código del representante responsable por la factura informada. Nota: Este código se definió por medio del programa Cálculo de facturas (FT4003). |
Fch. Entrega real | Fecha real de entrega de las mercancías de la factura. |
Genera Fact / Base Dup | Al informarse Sí, indica que la factura tuvo facturación. De esta manera, se emitieron duplicatas para la factura. En la base de la duplicata, se muestra la fecha que se informó como base en el momento de la implantación de la factura. Importante: Si no se informó una fecha base de duplicata, o la factura no genera la facturación, el sistema asume la fecha de emisión de la factura. |
Actualización AP | Fecha del indicador de actualización del AP para facturas de devolución al proveedor. Importante: Este indicador se crea con la fecha de actualización del AP solamente para las facturas de devolución al proveedor, en el momento de la actualización de la factura en el inventario, siempre y cuando la integración con el AP haya ocurrido con éxito. |
Situación Fact-e |
Situación de la factura electrónica. Las situaciones posibles son: 1 – Fact-e no generada. 2 – En procesamiento. 3 – Uso autorizado. 4 – Uso denegado. 5 – Documento rechazado. 6 – Documento cancelado. 7 – Documento inutilizado. |
| Código actividad percepción |
Código «Régimen de actividad inscrito» utilizado en el momento del cálculo de la factura. |
Lista de precios | Código de la lista de precios utilizada en el cálculo de la factura seleccionada. |
Tab Financ | Código correspondiente al índice de financiamiento utilizado para el cálculo de los valores de la factura. |
Ind Fin | Secuencia del índice financiero dentro de la tabla, utilizados en la factura. |
Intereses | Al marcarse, indica que el campo Ind Fin presenta una tasa de interés. Cuando no se marca, indica que el campo Ind Fin presenta el índice financiero. |
Descuento cliente | Valores de descuento efectuados para la factura informada. |
Vl Total factura | Valor total de la factura informada. |
Canal venta | Código del canal de venta determinado para la factura. Nota: Este código se definió por medio del programa Cálculo de facturas FT4003. |
Clase Docum | Código correspondiente a la clase de la factura. Las opciones posibles son:
Código correspondiente a la clase de la factura. Las opciones posibles son:
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Tipo de precio | Tipo del precio de los ítems que constan en la factura informada. |
Tipo de facturación | Tipo de facturación de la factura informada. |
Moneda | Código de la moneda de emisión de la factura. |
Tipo de factura | Tipo correspondiente a la factura. Las opciones posibles son:
Tipo correspondiente a la factura. Las opciones posibles son:
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| Anticipo |
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Consulta facturas – Carpeta Inform 2
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar las informaciones registradas. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Peso bruto total | Peso bruto total de los ítems que conforman la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales - Carpeta Principales. |
Peso neto total | Peso neto total de los ítems que conforman la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales - Carpeta Principales. |
Val Embalaje | Valor del embalaje para las mercancías de la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de facturas – Datos generales - Carpeta Transporte. |
Valor seguro | Valor del seguro de las mercancías de la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales - Carpeta Transporte. |
Valor flete | Valor del flete de las mercancías de la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales - Carpeta Transporte. |
Val Mercancía | Valor total de las mercancías de la factura. |
Tasa exportación | Valor de la tasa de exportación para la respectiva factura, definida en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de facturas – Datos generales – Carpeta Generales. |
Nº Proceso Exp | Número del proceso de exportación de los ítems de la factura, definida en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales – Carpeta Generales. |
Portador | Código del portador y la modalidad informados en el pedido de venta, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales – Carpeta Generales. |
Nombre consumidor | Nombre del consumidor de los ítems de la factura. |
Tipo emisión Fact-e |
Tipo de emisión de la factura electrónica. Los tipos de emisión posibles son: Normal. Contingencia Off-line. Contingencia SCAN. |
Usuario contingencia |
Código del usuario responsable por la emisión de la Fact-e en contingencia. |
Clave acceso Fact-e |
Código de la clave de acceso de la factura electrónica. Nota: El código de la clave está compuesto por: Código del Estado + AAMM de la emisión + CNPJ del emitente + Modelo, serie y número de la Fact-e + código numérico + dígito verificador. |
Usuario cálculo | Código del usuario responsable por el cálculo de la factura. |
Libera factura | Identifica si la factura podrá o no actualizarse en el inventario, aunque sus ítems no tengan saldo. Esta opción se define en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales - Carpeta Generales. |
Ruta | Ruta del cliente de la factura, definida en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales - Carpeta Generales. |
Transportador | Nombre abreviado del transportador de las mercancías de la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales - Carpeta Transporte. |
Matrícula | Número de matrícula del camión encargado del transporte de las mercancías, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales - Carpeta Transporte. |
Destino mercancía | Destino de las mercancías, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales - Carpeta Generales. |
Trans Redespacho | Nombre abreviado de la transportadora de redespacho, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Datos generales - Carpeta Transporte. Importante: Este campo será sustituido por el botón Redespachantes, cuando el Datasul EMS 2 esté integrado al Datasul TMS y en la función Setup-Embarcador esté seleccionada la opción «Más de un redespacho en la factura". Al activar, se ejecuta la función Redespachantes, que presenta los datos de la factura (Sucursal, Serie y Nº de la factura), el transportador, y las ciudades del Remitente (Ciudad Sucursal) y del Destinatario - entrega (Ciudad Cliente) informadas en la factura. En esta funcionalidad se presentará el programa XC0406, donde será posible visualizar hasta cinco redespachantes utilizados durante el proceso de emisión de la factura. |
Mensaje | Mensaje que se imprime en la factura, definido en la función Cálculo de facturas (FT4003), pantalla Cálculo de factura – Mensajes. |
Embarque | Código y modalidad del embarque. |
Gastos Otros | Valor de gastos adicionales de la factura, definidos en la función Implantación de pedidos de venta (PD4000). |
Pago por cuenta de terceros |
Indica si la factura tuvo pago por cuenta de terceros. |
| Indicador Presencia |
Indica si hay la presencia de venta realizada. |
Consulta facturas – Carpeta Entrega
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar la información relacionada con las entregas. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Dirección | Dirección de entrega correspondiente al cliente informado. |
Barrio | Barrio correspondiente al local de entrega del cliente. |
Ciudad | Ciudad del local de entrega. |
Estado | Estado correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
País | País correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
CP | Código de ubicación postal de la dirección de entrega del cliente. |
CGCMF | Número de inscripción federal del cliente. |
Inscr Estadual | Número de inscripción estatal del cliente. |
Ciudad CIF | Ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. . |
Modalid flete |
Modalidad de flete prevista para Fact-e y SPED. |
Tipo CT-e | Tipo de conocimiento de transporte electrónico (CT-e). |
Consulta facturas – Carpeta Embalaje
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar la información relacionada con los embalajes. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descrição: |
Sig | Sigla del embalaje seleccionado para la factura. |
Embalaje | Descripción del embalaje de la factura. |
Cant. Vol | Cantidad de volúmenes que contendrá el embalaje. |
Descripción volúmenes | Descripción de los volúmenes incluidos en el embalaje. |
Consulta facturas – Carpeta Contab Fact
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar la información relacionada con la contabilidad facturación. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Contab IFRS | Al activar, se presenta la pantalla Contabilidad IFRS (FT0904P). |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Cuenta | Códigos contables de las cuentas en las cuales se efectuaron los asientos de contabilización de la facturación. |
| Desc Cuenta | Descripción de la cuenta contable en la cual se realizó el asiento de contabilización de la facturación. |
Crédito | Valores registrados como crédito en la respectiva cuenta contable. |
Débito | Valores registrados como débito en la respectiva cuenta contable. |
Unid Neg | Unidades de negocio de la cuenta contable en la cual se realizó el asiento de contabilización de la facturación. |
Contabilidad IFRS - FT0904P
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar la información relacionada con el IFRS. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Cuenta | Códigos contables de las cuentas donde se realizaron los asientos de contabilización del IFRS. |
Desc Cuenta | Descripción de la cuenta contable en la cual se realizó el registró de contabilización del IFRS. |
Crédito | Valores registrados como crédito en la respectiva cuenta contable. |
Débito | Valores registrados como débito en la respectiva cuenta contable. |
Unid Neg | Unidades de negocio de la cuenta contable en la cual se realizó el asiento de contabilización del IFRS. |
Consulta facturas – Carpeta Observ
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar la información relacionada con las observaciones. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Observaciones | Observaciones que se imprimieron en la factura, determinadas en la función Cálculo de facturas (FT4003), carpeta Observaciones, campo Observaciones informadas. Nota: Permite consultar el valor total aproximado de los impuestos que influirán en el precio de venta de los ítems. |
Observación fiscal | Permite visualizar los mensajes, fiscales o no, de forma separada, en el campo «Observación fiscal» en la solapa "Observ". Prerrequisito: Verificar información del campo Mensaje fiscal, del Mantenimiento de mensajes - CD0405. |
Condiciones redespacho | Condiciones de redespacho que se determinaron para la respectiva factura, determinadas en la función Cálculo de facturas (FT4003), carpeta Transporte. |
Motivo cancelación | Motivo de la cancelación informado en la función Cancelación de facturas (FT2200), campo Motivo cancelación. |
Consulta facturas – Carpeta Contab Inv
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar la información relacionada con la contabilidad de inventario. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Parámetros | Al activar este botón, se llamará la pantalla Parámetros Grade contable (RE0701F). Ver detalles en la descripción de la pantalla Parámetros Grade contable. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Cuenta | Códigos contables de las cuentas donde se realizaron los asientos de contabilización del inventario. |
Título | Título de la cuenta contable donde se realizó el asiento de contabilización del inventario. |
Ítem | Código del ítem contabilizado en el inventario. |
Débito | Valores registrados como débito en la respectiva cuenta contable. |
Crédito | Valores registrados como crédito en la respectiva cuenta contable. |
Parámetros Grade contable - RE0701F
Objetivo de la pantalla: | Permitir seleccionar la moneda, el tipo de costo para la consulta de los valores contabilizados y la forma de presentación de la grade contable del Inventario, agrupada por cuentas contables o detallado por ítem. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Moneda | Código correspondiente a la moneda que se utilizará en la consulta. Importante: Si el módulo Control de inventario utiliza las monedas alternativas 1 y 2, podrá consultarse por medio de la moneda-estándar y por dos monedas más, pudiendo, de esta manera, elegir una de las tres monedas disponibles para la consulta. |
Medio | Tipo de precio medio que se utilizará en la consulta. Las opciones son:
|
¿Presenta Grade contable por ítem? | Indica que la forma de presentación de la grade contable de Inventario se agrupará por ítem. Importante: Al informar este parámetro, será posible visualizar el movimiento contable de cada ítem. |
Ejemplo:
Día | Tipo de factura | Cantidad | Valor | Precio unitario on-line |
01 | NFE | 10 (+) | 10,00 (+) | 1,0000 |
01 | NFE | 10 (+) | 20,00 (+) | 1,5000 |
01 | NFS | 02 (-) | 3,00 (-) | 1,5000 |
02 | NFE | 10 (+) | 18,00 (+) | 1,6071 |
02 | NFS | 03 (-) | 4,82 (-) | 1,6071 |
Consulta facturas – Carpeta Devolución
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar la información relacionada con la devolución. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
| Ser | Serie de la factura registrada como factura de devolución para la factura seleccionada. |
| Factura | Número de la factura registrada como factura de devolución para la factura seleccionada. |
| Tipo Oper | Tipo de operación de la factura registrada como factura de devolución para la factura seleccionada. |
| Emisión | Fecha de emisión de la factura de devolución. |
| Un | Unidad de medida del ítem devuelto, correspondiente a la factura seleccionada. |
| Ítem | Código del ítem devuelto, correspondiente a la factura seleccionada.. |
| Cant. | Cantidad devuelta del ítem en la unidad de medida en cuestión. |
Consulta facturas – Carpeta Dep Cerr
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar la información relacionada con la Venta/Retorno de operaciones de Depósito cerrado. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Ser | Serie de la factura de Ventas/Retorno para la factura seleccionada. |
Factura | Número de la factura de Ventas/Retorno para la factura seleccionada. |
Emisión | Fecha de emisión de la factura de Ventas/Retorno. |
Fch Cancela | Fecha de cancelación de la factura de Ventas/Retorno. |
Tipo Oper | Tipo de operación de la factura de Ventas/Retorno. |
Tp Emisión | Tipo de emisión (Automática o Manual) de la factura de Ventas/Retorno. |
Tipo de factura | Tipo de factura (Venta o Retorno simbólico o Retorno físico) de la factura de Ventas/Retorno. |
Consulta facturas – Carpeta Déb/Créd
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar la información relacionada con el débito y crédito. |
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