Mantenimiento Plan Cuentas Contables - UTB080AA
Visión General del Programa
Permite identificar y organizar las cuentas contables en la forma de Plan de Cuentas Contables.
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Cuando se activa, muestra la pantalla Incluye Plan Cuentas Contables, que permite incluir planes de cuentas contables. |
Movimientos | Cuando se activa de acuerdo con la opción marcada, muestra las pantallas:
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Copia | Cuando se activa, muestra la pantalla Copia Plan Cuentas, que permite copiar informaciones de otro plan de cuentas contables implementado en el EMS. |
Estructura | Cuando se activa, muestra la pantalla Estructura Cuenta Contable, que permite implementar la estructura de planes de cuentas contables. |
Incluye Plan Cuentas Contables
Objetivo de la pantalla: | Realizar la inclusión de planes de cuentas contables. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Plan de cuentas | Incluir el código que identifica el plan de cuentas contables que se implementará. |
Título | Incluir el título del plan de cuentas contables evidenciando su origen. Nota: La cumplimentación de este campo debe ser de acuerdo con la opción seleccionada en el campo Traducción Título, en el procedimiento Parámetros Generales de la Contabilidad. Más informaciones en: Mantenimiento Parámetros Contabilización - UTB032AA |
Tipo | Seleccione la opción que determina el tipo de plan de cuentas contables que se implementará. Las opciones disponibles son:
Nota: Para cada empresa, se debe tener solamente un único plan de cuentas primario, o por un determinado período de tiempo tener más de uno registrado. Donde este sirve para imprimir los libros societarios y fiscales obligatorios. |
Tipo Grupo | Incluir el tipo de grupo de cuentas vinculado al plan de cuentas contables que se implementará. Son agrupaciones de grandes grupo de cuentas agrupados por el mismo origen y funcionalidad. |
Formato | Incluir el formato (máscara) del código de las cuentas contables que pertenecen al plan de cuentas contables. Este campo se debe informar con dígitos 9 representando cada una de las situaciones del código, en que se pueden utilizar los caracteres ‘.’ (punto) y ‘-‘ (guion) para definir el formato. Ejemplo: 9999.99 o 9999-99 |
Inicio validez | Incluir la fecha inicial de validez del plan de cuentas contables que se implementará. |
Fin Validez | Incluir la fecha inmediatamente posterior a la fecha final de validez del plan de cuentas contables que se implementará. |
Estructura automática | Cuando se marca, define que la estructura del plan de cuentas contables se generará automáticamente, siguiendo el orden numérico de las cuentas registradas. |
| Cta Decimales Chile |
Nota: Se debe informar una cuenta vinculada al plan que sea Analítica Exclusiva y no podrá utilizar el criterio de distribución por centro de costo. Este campo solamente se habilitará para planes del tipo primario. |
| Tipo Plan SUNAT |
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Modifica Plan Cuentas Contables
Objetivo de la pantalla: | Realizar la modificación de planes de cuentas contables. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Cuenta Ajuste Inflación |
Nota: Este campo no aparece en la pantalla del programa Inclusión de Planes de Cuentas, porque no se puede informar una cuenta contable del propio plan, en el momento en que este se está creado. En las pantallas de modificación y de detalle, el campo aparece solamente para la localización Argentina. |
Cuentas Contables
Objetivo de la pantalla: | Acceder a la pantalla Incluye Cuenta Contable, donde se realiza la implementación de cuentas contables vinculadas al plan de cuentas contables. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción |
Incluye | Cuando se activa, aparece la pantalla Incluye Cuenta Contable, que permite incluir las cuentas contables vinculadas al plan de cuentas. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Plan de cuentas | Muestra el código del plan de cuentas al que se vincularán las cuentas contables. |
Incluye Cuenta Contable
Objetivo de la pantalla: | Efectuar la inclusión de cuentas contables relacionadas al plan de cuentas. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción |
CMC/MM | Cuando se activa, muestra la pantalla Cuentas Contables CMC/MM, que permite implementar informaciones a CMC/MM. Importante: Este botón solamente se habilita, cuando la cuenta contable sea Analítica y su empresa tenga la función CCC - Constant Currency Control y MC - Mult-Currency. |
Parámetros de la localización |
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Genera saldos de tercero |
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Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Cuenta | Incluya el código de la cuenta contable que se implementará. Nota: El código debe seguir el formato de cuenta determinado para el plan de cuentas contables a la que esta pertenece. |
Título | Incluya el título de la cuenta contable que se implementará. Nota: La cumplimentación de este campo se debe hacer de acuerdo con la opción seleccionada en el campo Traducción Título, en el procedimiento Parámetros Generales de la Contabilidad. Más informaciones en: Mantenimiento Parámetros Contabilización - UTB032AA. |
Grupo | Incluir el código que identifica el grupo de cuentas al que está vinculada la cuenta contable. Ejemplo: Si en el mantenimiento de Grupos de Cuentas, estuviera parametrizado como Grupo Fijo, este campo asumirá el código del grupo vinculado al primer dígito de la cuenta contable que se registrará. |
Origen | Seleccione, entre las opciones disponibles, el origen de la cuenta contable que se implementará. Las opciones disponibles son:
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Alternativa | Incluir un código alternativo de la cuenta contable que sirve como referencia para memorizarla, agilizando su proceso de búsqueda. Ejemplo: Cód. De la Cuenta Título Alternativa 1111.00 Caja Cj 1111.01 Banco do Brasil BB 1111.02 Banco Lusatad Lus |
Inicio validez | Incluir la fecha inicial de validez de la cuenta contable que se implementará. |
Fin Validez | Incluir la fecha inmediatamente posterior a la fecha final de validez de la cuenta contable que se implementará. |
Cuenta Principal | Incluir el código de la cuenta que está inmediatamente arriba de la cuenta que se implementará en la estructura del plan de cuentas contable. |
Tipo Tasación | Muestra el tipo de tasación parametrizado para el Grupo de Cuentas (UTB012AA) en que este se puede modificar aquí. Los tipos de tasación disponibles son: |
Utilización Finalidad | Seleccione la utilización de la finalidad para la cuenta contable que se implementará. Este implemento se refiere a la finalidad que se incluirá en el campo que se completará en la secuencia. Las opciones disponibles son:
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Finalidad | Incluya el código de la finalidad vinculada a la cuenta contable que se implementará. Nota: La finalidad económica diferencia, en este caso, en qué monedas tendrá conversiones la cuenta. Por lo tanto, la finalidad económica por su vez es un agrupador de monedas con el objetivo de hacer conversiones de los estados financieros. |
Escenario exclusivo | Incluya el código del escenario exclusivo a la cuenta contable que se implementará.. Nota: Si no se incluye ninguna información en este campo, la cuenta se aceptará en todos los escenarios utilizados en el Datasul EMS. Cuando esta cuenta contable reciba registros de otros módulos y no tan solo registros manuales de la contabilidad, no podrá contener escenario exclusivo, porque los registros realizados de otros módulos se generan siempre como escenario = BLANCO, es decir, la contabilización se realiza en todos los escenarios. |
Unidad Medida | Incluya un código que identifique a la unidad de medida utilizada por la empresa para medir materiales, y la capacidad fabril a los que dicho movimiento está vinculado, para los registros de cantidades. |
Analítica Exclusiva | Cuando se marca, indica que la cuenta contable implementada jamás será una cuenta sintética, en la que no se podrá vincular una cuenta del tipo "secundaria". Nota: Con este implemento, la cuenta contable recibirá los registros contables |
Estándar Internacional | Incluya el estándar internacional a la cuenta contable implementada. |
Cuentas Contables CMC/MM
Objetivo de la pantalla: | Registre las cuentas contables que deben recibir los registros de ajustes en la conversión para otras finalidades económicas. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción |
Incluye | Cuando se activa, muestra la pantalla Incluye Cuenta Contable CMC/MM, que permite implementar informaciones de las cuentas contables de traducción que se utilizarán para CMC/MM. |
Generar | Cuando se activa, el sistema implementará las paridades registradas con el parámetro de CMCAC y creará los registros para las cuentas CMC/MM en blanco, donde se podrán informar las cuentas de traducción por intermedio del botón Modifica. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Cuenta contable | Muestra el código de la cuenta contable a la cual se incluirán informaciones para CMC/MM. |
Incluye Cuenta Contable CMC/M
Objetivo de la pantalla: | Realice la inclusión de cuentas contables de traducción que se utilizarán para CMC/MM. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción |
Informe datos localizados |
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Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Moneda Base | Incluya el código del indicador económico que será la base para la relación con el indicador económico índice. |
Moneda Idx | Incluya el código del indicador económico indexado que se utilizará en la relación con el indicador económico base. |
FASB Traducción | Incluya el código de la cuenta contable que almacena variaciones de ganancia o pérdida por el método FASB. Más informaciones en: Campo Traducción Nota: Este campo se habilita cuando el campo Forma de Conversión sea igual a la opción FASB, al incluir composiciones de la finalidad económica. Más informaciones en: Mantenimiento Historial Finalidad Económica. |
Trad Proy | Incluya el código de la cuenta contable que almacena las variaciones que resultan de la diferencia del que se proyectó y la variación real de la moneda. |
Cuenta Ajuste | Incluya el código de la cuenta contable que almacena ganancias o pérdidas en situaciones, por ejemplo, de deflación de títulos Nota: Este campo se habilita cuando el campo Forma de Conversión sea igual a la opción CMCAC, al incluir composiciones de la finalidad económica. Más informaciones en: Mantenimiento Historial Finalidad Económica. |
Gastos VC | Incluya el código de la cuenta contable que almacena la pérdida con la variación cambiaria en el control multimoneda. Nota: Este campo se habilitado cuando el campo Forma de Conversión sea igual a la opción Multimoneda, al incluir composiciones de la finalidad económica. Más informaciones en: Mantenimiento Historial Finalidad Económica. |
Ingreso VC | Incluya el código de la cuenta contable que almacena la ganancia con la variación cambiaria en el control multimoneda. Nota: Este campo se habilitado cuando el campo Forma de Conversión sea igual a la opción Multimoneda, al incluir composiciones de la finalidad económica. Más informaciones en: Mantenimiento Historial Finalidad Económica. |
Transitoria | Incluya el código de la cuenta contable que recibe la contrapartida de un registro hecho en una cuenta “almacena-extra”. Nota: Esta cuenta se utiliza para el cierre de débitos y créditos para FASB, CMCAC y Multimoneda, en los Módulos Cuentas por Pagar ye Cuentas por Cobrar, cuando se utilizan finalidades económicas que no almacenan valor y que controlan valores en las cuentas de grupo de proveedor, cliente y portador, en el momento en que se informa algún documento en estas monedas. La contrapartida es la cuenta de saldo del proveedor, cliente o portador. |
Campo Traducción:
El código de la cuenta incluido en este campo lo utiliza el Datasul-EMS, en el Módulo Contabilidad, para controlar la ganancia o pérdida que se calculó en el Análisis de Variaciones Económicas para las cuentas monetarias. Es decir, cuanto se ganó y cuanto se perdió, por ejemplo, dejando el dinero sin movimiento en la cuenta corriente o en caja.
En el módulo de Cuentas por Pagar, el Datasul-EMS utiliza esta cuenta para controlar la ganancia o pérdida en la traducción.
Ejemplo:
Ganancia: CR - Cuentas de traducción
DB - Saldo de proveedor
Pérdida: DB - Cuentas de traducción
CR - Saldo del Proveedor.
La contrapartida de estas cuentas contables, para los módulos Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar, siempre será la cuenta de Saldo de Proveedor / Cliente.
Unidades Organiz Planes Cuentas
Objetivo de la pantalla: | Efectúe el vínculo de unidades organizacionales al plan de cuentas contables. Nota: Esta pantalla aparece cuando se activa el Botón Movimientos - Opción Unidades Organizacionales,ubicado en la pantalla Mantenimiento Planes Cuentas Contables. |
Otras acciones/Acciones relacionadas::
Acción: | Descripción |
Incluye | Cuando se activa, muestra la pantalla Incluye Unidad Organiz Plan Cuentas, que permite implementar las informaciones de las unidades organizacionales vinculadas al plan de cuentas contables. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Plan de cuentas | Muestra el código del plan de cuentas contables al que se vincularán unidades organizacionales. |
Incluye Unidad Organiz Plan Cuentas
Objetivo de la pantalla: | Efectúe la inclusión de unidades organizacionales vinculadas al plan de cuentas contables. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
UO | Incluya el código de la unidad organizacional que utiliza el plano de cuentas contables. |
Tipo | Seleccione la opción que determina el tipo de plan de cuentas contables que dicho plan representa para la unidad organizacional. |
Atualização | Seleccione la opción que determina el tipo de actualizaciones de los saldos contables de la unidad organizacional. Las opciones disponibles son:
Nota: Para los planes del tipo Primario la actualización es siempre On Line. |
Inicio validez | Incluya la fecha en que la unidad organizacional pasa a utilizar un determinado plan de cuentas contables. |
Fin Validez | Incluya la fecha inmediatamente posterior al día en que la unidad organizacional deja de utilizar dicho plan de cuentas contables. |
Copia Plan Cuentas
Objetivo de la pantalla: | Efectúe la copia de la estructura de un plan de cuentas contable. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Destino - Plan Cuentas | Muestra el código del plan de cuentas que recibirá la copia de la estructura de otro plan de cuentas contables. Nota: El plan de cuentas destino se debe crear anteriormente al proceso de copia de la estructura de otro plan de cuentas contabless. |
Origen - Plan Cuentas | Incluya el código del plan de cuentas que va a tener la estructura copiada de otro plan de cuentas contables. |
Origen - Cuenta Inicial | Incluya el código de la cuenta contable inicial de una rango de cuentas deseada para iniciar la copia del plan de cuentas contable. |
Origen - Final | Incluya el código de la cuenta contable final de una rango de cuentas deseada para finalizar la copia del plan de cuentas contable. |
Origen - Parte Fija | Incluya la parte fija juntamente con la parte variable del número de la cuenta contable que se desea copiar. Ejemplo: 2000.00 Pasivo Si lo que se desea copiar son todas las siguientes cuentas del Pasivo Circulante, se debe informar el campo Parte Fija con: 21#0.00. |
Copia Cuentas CMC/MM | Cuando se marca, determina que se deben copiar los parámetros de Cuentas de Traducción del plan de origen. |
Copia Cuentas Integración | Cuando se marca, determina que se deben copiar las cuentas contables de integración. |
Importante:
Para copiar planes de cuentas contables que ya existen, es necesario primeramente, crear un plan de cuentas contable vacío, donde se copiará el plan deseado. La estructura de las cuentas contables también se copiará.
Estructura Cuenta Contable
Objetivo de la pantalla: | Efectúe la formación de la jerarquía de las cuentas contables. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Expande estructura | Cuando se activa, permite expandir la estructura del plan de cuentas contable nivel por nivel. |
Contrae estructura | Cuando se activa, permite contraer la estructura del plan de cuentas contable nivel por nivel. |
Expande toda la estructura | Cuando se activa, permite expandir la estructura del plan de cuentas contable de una sola vez. |
Incluye estructura | Al activarse, permite incluir estructuras de cuentas contables. Más informaciones en: Incluye Estructura Cuenta Contable. |
Criterio Distribución | Cuando se activa, permite definir la distribución de las atribuciones de las Cuentas Contables para los Centros de Costo. Más informaciones en: Mantenimiento Criterio Distribución de Cuentas Contables - UFN015AA. |
Define cuentas CMCAC | Cuando se activa, permite implementar informaciones de cuentas contables para CMC/MM. |
Ajusta Secuencia Principal | Cuando se activa, permite ordenar un nivel de la estructura de cuentas contables por medio de la cuenta "principal" informada. Más informaciones en: Ordenación Estructura Cuenta Contable. |
Principales campos y parámetros::
Campo: | Descripción |
Plan de cuentas | Muestra el código del plan de cuentas cuya estructura se está implementando. |
Incluye Estructura Cuenta Contable
Objetivo de la pantalla: | Efectúe la inclusión de una estructura de cuentas contables en la estructura del plan de cuentas contables. La inclusión de estructura para el plan de cuentas es necesaria en virtud de que es necesario la segregación de cuentas contables por grupos del mismo origen y funcionalidad, y en la misión del balance analítico, define las cuentas que serán totalizadoras de los grupos. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descrição |
Cuenta Principal | Muestra el código de la cuenta contable “principal”. Es decir, una cuenta contable que agrupa otras cuentas contables en niveles inferiores al suyo. Nota: Con este procedimiento la cuenta principal es sinónimo de cuenta título, es decir, no recibirá registros contables, sirviendo como totalizadora de las demás cuentas inmediatamente abajo de esta en la jerarquía. |
Secuencia | Muestra el número de secuencia de la cuenta contable, que define su situación en la estructura. Nota: El número de secuencia se genera automáticamente, en el momento en que la cuenta contable se incluye en la estructura, pero se puede modificar en cualquier momento. |
Cuenta Secundaria | Incluya el código de la Cuenta Contable “Secundario”, es decir, la cuenta contable subordinada a la cuenta contable (principal) informada. Nota: Si la cuenta contable determinada en la estructura, no estuviera con el parámetro de “Analítica Exclusiva”, podrá recibir así los registros contables, de esta forma determinará el límite de la estructura de la cuenta principal. |
Inicio validez | Incluya la fecha en que una cuenta contable pasa a tener validez en la estructura. |
Fin Validez | Incluya la fecha inmediatamente posterior al día en que la cuenta contable deja de tener validez en la estructura. |
Ordenación Estructura Cuenta Contable
Objetivo de la pantalla: | Efectúe la ordenación de uno de los niveles de la estructura de cuentas contables. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción |
Cuenta Principal | Incluya el código de la cuenta inmediatamente superior a las cuentas que se ordenarán. |
Requisitos previos:
Mantenimiento Empresa (UTB069AA)
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