Mantenimiento de clientes - CD0704

Visión general del programa

Esta función tiene como característica el registro e impresión de los históricos de clientes.

Las inscripciones estatales de cliente/proveedor brasileño son validadas de acuerdo con las reglas definidas por cada Estado, salvo las inscripciones de Exento. Para ver detalles sobre este asunto, acceda al sitio: www.sintegra.gov.br.

La información de clientes internacionales deben completarse por medio del programa Mantenimiento de clientes internacionales (CD2577).

Nota:

Si se alterara el grupo del cliente, se ejecutará el recálculo de las estadísticas, copiando las estadísticas para el nuevo grupo de cliente informado.

Importante:

Si hubieran actualizaciones en alguno de los siguientes campos, se generará el histórico para la alteración en el archivo del SPED Fiscal:

Nombre completo.

País.

CPF.

CNPJ.

Inscripción estatal

Código de la ciudad IBGE.

Código SUFRAMA.

Vía pública.

Número de la vía pública.

Barrio.

En la inclusión o eliminación de un cliente registrado en el programa Integración del producto (WM0102), la actualización se replicará automáticamente al WMS.

La eliminación solo se permitirá si no existe ningún saldo para el cliente.

Al modificar el nombre abreviado de un emitente, esta alteración debe repasarse a todas las tablas relacionadas del WMS.

Mantenimiento de clientes - Carpeta Cliente

Objetivo de la pantalla:	Permite el registro de clientes que se utilizarán en los módulos del Datasul EMS.

Otras acciones / Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Históricos	Al activarse, se presenta la pantalla Histórico Cliente / Proveedor (CD0401A), en la cual es posible mantener Históricos en formato libre sobre la relación con el cliente / proveedor seleccionado.
Contactos	Al activarse, se presenta la pantalla Contactos emitente (CD0704B), en la cual es posible efectuar el mantenimiento del registro de contactos del cliente.
Parámetros Clientes	Al activarse, se presenta el programa Mantenimiento extensión Cliente/Proveedor (COL100), para que se informen los datos específicos de los clientes para la localización Colombia. Para más información, acceda al documento: Mantenimiento extensión Cliente y Proveedor (COL100)
Localización	Al activarse, se presenta el programa Datos complementarios Cliente/Proveedor (ARG0009), para que se informen los datos específicos de los clientes de la localización Argentina. Para más información, acceda al documento: Datos_complementarios_cliente_proveedor_-_ARG0009

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Código	Incluir el código que identifica al cliente en futuros procesos. Si existiera un proveedor que debe registrarse como cliente, basta informar el mismo código del proveedor en el campo código del programa CD0704 para transformar el proveedor también como cliente. De esta manera, torna al proveedor como Ambos teniendo el mismo código de identificación para cliente y proveedor.
Nombre abreviado	Incluir el nombre abreviado para el cliente.
Nombre	Incluir la razón social del cliente.
Grupo	Incluir el grupo de cliente al cual está vinculado el cliente implementado.
Matriz	Incluir la matriz del cliente.
Representante	Incluir el código del representante responsable por las ventas al cliente. Este código siempre se sugiere cuando se ejecuta una transacción con este cliente.
Transportador estándar	Incluir el código del transportador estándar, responsable por la entrega de los productos adquiridos por el cliente. Este código siempre se sugiere cuando se ejecuta una transacción con este cliente, pudiendo alterarse en el momento del movimiento.
Microrregión	Incluir la microrregión del cliente. Para empresas que controlan sus áreas de actuación por región y microrregión, el usuario tendrá un programa para registro de representantes por microrregión (ver detalles en el programa CD0306 - Mantenimiento de microrregión).
Categoría	Incluir un código que represente una categoría en la cual se encuentre el cliente.
Importe de publicidad	Al marcarse este campo, se determina que el cliente tiene un importe de publicidad.
% Importe	Informe el porcentaje que se calculará como importe de publicidad.
Ramo actividad	Incluir el ramo de actividad del cliente informado. Ejemplo: Existen dos (2) ramos de actividades que tienen diferenciado en el sistema. Estos tratamientos son: • Rural: Cuando el ramo de actividad del cliente persona jurídica es igual a Rural, el sistema permite al usuario informar la inscripción estatal con letras. • Simplificado: Cuando el ramo de actividad del cliente es una persona física y el ramo de actividad es igual al Simplificado, la inscripción estatal registrada en la carpeta Fiscal de este registro se generará en un archivo magnético por medio del programa Archivo fisco conforme convenio ICMS 31/99 y 69/02 (OF0735).
Fecha de implantación	Incluir la fecha de implantación del cliente en la empresa.
Transp Redespacho	Incluir el transportador de redespacho responsable por la entrega de los ítems del pedido de venta del cliente.

Mantenimiento de clientes - Carpeta Financiero

Objetivo de la pantalla:

Permite el registro de la información financiera del cliente.

Otras acciones / Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Portador financiero

Al activarse, se presentan los Portadores del financiero relacionados con el Emitente. Está disponible al lado de los campos Portador/Modalidad y Portador/Modalidad preferencial y, presenta un comportamiento diferenciado, de acuerdo con el status de la pantalla:

· Inclusión: Al activarse, se presentas Todos los Portadores registrados en el Industrial para la Empresa corriente y la relación de cada uno de estos con los Portadores del Financiero.
Si no existe una matriz de traducción registrada, no se presentará la relación.

· Consulta y Alteración: Al activarse, se presentan los Portadores del Industrial que se utilizarán para el Emitente y para cada Empresa parametrizada en el Financiero. También se presenta la relación de cada uno de estos con los Portadores del Financiero.
Si no existe una matriz de traducción registrada, no se presentará la relación.

Nota:

El botón solo se habilita cuando la función Portador financiero del emitente esté activa en Parámetros Funciones del producto.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Portador	Incluir el código del banco portador estándar para el cual se encamina el título para que se efectúe el cobro. Importante: Debe seleccionarse una de las opciones disponibles, definiendo la modalidad estándar que se utilizará en los títulos del cliente. Las opciones de modalidad son: Cobro simple, Descuento, Caución, Judicial, Representante, Cartera, Vendor, Cheque y Pagaré. Esta información puede alterarse siempre que sea necesario. A partir del release TOTVS 12.1.12 del Producto Datasul está liberada la función Portador financiero del emitente que permite la utilización del Portador del cliente o proveedor financiero en lugar del Portador del cliente o Proveedor del Industrial en los módulos del Industrial. Más detalles están disponibles en el documento Portador financiero del emitente
Port. Preferencial	Incluir un código que represente un portador. Este código se utiliza en el programa de destino de títulos del módulo Cuentas por cobrar. Los títulos de este cliente se destinan al portador preferencial incluido en este campo.
Banco	Incluir el código que represente el banco en el cual el cliente tiene cuenta corriente bancaria.
Agencia	Incluir el código que identifica la agencia bancaria en la cual el cliente tiene cuenta corriente. El código de la agencia informada debe pertenecer al banco incluido en el campo anterior.
Cuenta corriente	Incluir el número de la cuenta corriente del emitente. Esta cuenta corriente debe pertenecer a la agencia incluida en el campo anterior.
Instrucción bancaria [1]	Informe los códigos con la respectiva instrucción de cobro, que se vincularán al título, en la remesa de este al banco portador. Ejemplos 01- No recibir el principal sin cargas de mora; 06- Protestar después de cinco días del vencimiento; 13- Devolver si no se pagó hasta en 60 días después del vencimiento. Importante: Al incluir el código "0" (Cero) se utiliza la instrucción correspondiente del registro del banco para donde está enviándose el título. Si no registro del banco también se informa "0" (Cero), esta información no se enviará. Ejemplo: Instrucción bancaria [1] Instrucción bancaria [2] Cliente 00 04 Banco 00 09 Solo se enviará la Instrucción bancaria [2] del registro del Cliente, que, en este caso, es la de código 04.
Instrucción bancaria (2)	Idem instrucción bancaria [1].
Ingreso estándar	Incluir el código del ingreso utilizado como estándar para movimientos de implantación de títulos. Este código de ingresos se utiliza en la elaboración del flujo de caja, en el módulo de Caja y bancos. Este código siempre se sugiere cuando se ejecuta una transacción con este cliente, pudiendo este alterarse en el momento del movimiento.
Condición de pago	Incluir el código de la condición de pago estándar para el cliente implementado. Este código siempre se sugiere cuando se ejecuta una transacción con este cliente, pudiendo este alterarse en el momento del movimiento.
Valor mínimo	Incluir un valor mínimo para análisis de días atrasados. Títulos con valor inferior al informado en este campo, no se analizan con el criterio de días atrasados.
Días atrasados	Número máximo de días atrasados de títulos del cliente. Existe una tabla de estadísticas del cliente que guarda el número máximo de días que este se atrasó en un determinado pago. Si en la evaluación de crédito del cliente uno de los períodos evaluados fuera este número de días sobrepasado, se bloquea el crédito. Ejemplo: Si para el cliente João da Silva, está parametrizado "períodos atrasados" = 12 y "días atrasados" = 5, significa que, en la rutina de evaluación de crédito, se verificarán los últimos 12 meses de la tabla de estadísticas del cliente. Si en alguno de estos períodos, el cliente tuviera más de 5 días atrasados para el pago de sus títulos, se bloqueará su crédito.
Emite boleto	Al marcarse este campo, se determina que la empresa emite el boleto de cobro de títulos. Cuando no se marca, se determina que la emisión de los boletos sea efectuada por el banco.
Genera aviso débito	Al marcar este campo, se determina que los avisos de débito deben generarse automáticamente.
Calcula multa	Al marcar este campo, se indica que debe calcularse multa para títulos atrasados.
Recibe información SCI	Al marcarse este campo, se determina que se recibirá información SCI.

Mantenimiento de clientes - Carpeta Dirección

Objetivo de la pantalla:

Permite el registro de la dirección del cliente.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Dirección	Incluir la dirección del cliente.
Número	Incluir el número de identificación de la vía pública del cliente.
Barrio	Incluir el nombre del barrio donde se ubica el cliente.
Complemento	Incluir el complemento de la dirección del cliente, si lo tuviera.
Ciudad	Incluir el nombre de la ciudad de la dirección del cliente. Importante: Cuando el parámetro Valida ciudad, en la carpeta Parámetros, función Parámetros globales (CD0101), estuviera marcado, se permitirá informar únicamente las ciudades que estén registradas en el programa Mantenimiento de ciudades (CD0330).
Parroquia	Insertar el código de la parroquia de la dirección.
UBIGEO	Código de ubicación geográfica.
ZIP Code	Incluir el código correspondiente al CP internacional, utilizado para clientes extranjeros.
CP	Incluir el número del CP (Código Postal) del cliente. Importante: Al completar este campo, se verificará el formato informado en el campo Formato CP del programa función Parámetros globales (CD0101), como por ejemplo, 99999-999 y el dígito verificador.
UF	Incluir el código que representa la Unidad de federación/Estado/Provincia/Región donde se ubica el cliente.
País	Incluir el nombre del país de la dirección del cliente.
Apart Postal	Incluir el número del apartado postal del cliente.
Direcc. Compl	Incluir los complementos de la dirección del cliente.
Cliente cobro	Incluir el código del cliente cobranza, si fuera necesario. Importante: Es posible implementar información referente a la dirección de cobranza para casos de clientes con oficina separada físicamente de la empresa o por otro motivo. No es obligatorio incluir el código de un cliente en este campo, bastando incluir las otras informaciones solicitadas.
Cliente de cobro	Incluir el código del cliente de cobranza, si fuera necesario. Importante: También es posible implementar información referente a la dirección de cobranza para casos de clientes con oficina separada físicamente de la empresa o por otro motivo. No es obligatorio incluir el código de un cliente en este campo, bastando incluir las otras informaciones solicitadas.
Dirección de cobro	Incluir la dirección de cobro del cliente que está registrándose.
Número	Incluir el número de identificación de la vía pública de la dirección de cobranza del cliente.
Barrio	Incluir el nombre del barrio de cobro del cliente.
Complemento	Incluir el complemento de la dirección de cobro del cliente, si lo tuviera.
Ciudad	Incluir la ciudad de cobro del cliente.
UF	Incluir el código de la Unidad de federación/Estado/Provincia/Región, en la que está ubicada la dirección de cobro del cliente.
País	Incluir el nombre del país donde está ubicada la dirección de cobro del cliente.
CP	Incluir el número del código de la dirección postal del cliente de cobro.
Apart. Postal	Incluir el número del apartado postal del cliente de cobro.
Direcc. Cobr. Compl.	Incluir los complementos de la dirección de cobro del cliente.

Mantenimiento de clientes – Carpeta Comunicación

Objetivo de la pantalla:

Permite el registro de los contactos del cliente.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Teléfono (1)	Incluir el número del teléfono del cliente.
Extensión (1)	Incluir el número del ramal que se accederá cuando se utilice el número del teléfono informado en el campo Teléfono (1).
Teléfono (2)	Incluir el número del segundo teléfono del cliente.
Extensión (2)	Incluir el número de la extensión que se accederá, cuando se utiliza el número del segundo teléfono.
Telefax	Incluir el número del telefax del cliente.
Extensión	Incluir el número de la extensión que se accederá, cuando se utilice el número do telefax del campo anterior.
Telefax	Incluir el número del segundo telefax del cliente.
Extensión	Incluir el número de la extensión que se accederá, cuando se utiliza el número del segundo telefax del cliente.
Teléfono Módem	Incluir el número de teléfono módem del cliente.
Extensión	Incluir el número de la extensión que se accederá cuando se utilice el número del teléfono módem del cliente.
E-mail	Incluir datos de la dirección de e-mail del cliente.
Home page	Incluir datos de la dirección de la home page del cliente.
Asociado EDI	Incluir el código del asociado EDI para el cliente. Importante: El Asociado EDI se refiere a empresas con más de una sucursal y centraliza todas las operaciones EDI en una única sucursal. De esta manera, todas las sucursales de una matriz tendrán en este campo el mismo código de emitente.
Asociado Business-to-Business	Al seleccionarse, se determina que el emitente es asociado Business-to-Business (B2B), permitiendo que este efectúe las integraciones descritas en los procesos de Integración de información del EMS 2 al NEOGRID y del NEOGRID al EMS 2. Importante: Este campo se habilitará siempre que la opción Business-to-Business, ubicada en el programa Mantenimiento de registros generales (CD0101), esté marcada.

Mantenimiento de clientes – Carpeta Fiscal

Objetivo de la pantalla:

Permite el registro de la información fiscal del cliente.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Tipo/Origen	Seleccionar el tipo de modalidad con la cual el cliente informado se clasifica. Las opciones disponibles son: • Persona física: cuando seleccionado, indica que el cliente informado es una persona física. • Persona jurídica: cuando seleccionado, indica que el cliente informado es una persona jurídica. • Extranjero: cuando seleccionado, indica que el cliente informado es de un país diferente del país de la empresa. Estos clientes son generalmente los utilizados cuando se importan los productos. • Trading: cuando seleccionado, indica que el cliente informado es una empresa de comercialización o entidad comercial exportadora.
Registro General de Contribuyentes (CGC)	Incluir el número correspondiente al Registro de Contribuyente Persona Jurídica (RCPJ) o Registro de Contribuyente Persona Física (RCPF) del cliente. Importante: El llenado de este campo es obligatorio si el campo RGC Obligatorio, ubicado en el programa Parámetros globales (CD0101), estuviera seleccionado.
C.U.I.T.	Incluir el número del C.U.I.T. (Clave Única de Identificación Tributaria).
RFC	Incluir el número del documento del Cliente. Al lado del número del documento del proveedor se presenta el tipo de documento digitado. Las opciones posibles son: CURP o RFC.
Habilita RUC	Se habilita cuando el emitente informado es una persona física, para indicar si el documento informado será el RUC o CI. Al seleccionarse, indica si se trata de RUC, de lo contrario, CI.
RUC	Incluir el número del documento del Emitente. En caso de persona física, podrá informarse el RUC o el CI, de acuerdo con el parámetro "Habilita RUC".
Inscripción estatal	Incluir el número de la inscripción estatal del cliente informado. La consistencia del formato se realiza internamente por el sistema, comparando el Estado/Provincia/Región del cliente con el formato definido por el fisco. Importante: La cumplimentación de este campo es obligatoria si el campo Inscripción estatal obligatoria, ubicada en el programa Parámetros globales (CD0101), está seleccionado. No se validará para clientes persona jurídica solamente cuando el ramo de actividad del cliente sea igual a Rural.
Inscripción municipal	Incluir el número de inscripción municipal del cliente informado.
RGC Cobro	Incluir el número del Registro de Contribuyente Persona Jurídica (RCPJ) de cobro.
C.U.I.T. Cobro	Incluir el número del C.U.I.T. (Clave Única de Identificación Tributaria) de Cobro.
Ins. Est. Cobro	Incluir el número de inscripción estatal de cobro del cliente informado.
Inscripción INSS/CEI/CAEPF	Incluir el número de inscripción del cliente en el Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) o el código correspondiente al Registro Específico del INSS (CDI).
Nº Pasaporte	Incluir el número del pasaporte o documento legal del comprador, cuando este se extranjero. Importante: Este campo quedará habilitado cuando en el campo Tipo esté seleccionada la opción Extranjero.
Optante de suspensión de IPI	Al seleccionarse, se indica que el cliente informado opta por la suspensión del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), pues el producto fabricado se comercializa para empresas donde este se usará en la producción de otros bienes. Importante: Si se informa, en las facturas donde el IPI sea suspendido, debe constar la siguiente observación: “Salida con suspensión del IPI según el Decreto Ley 10.485 del 3 de julio de 2002”. Cuando se suspende el IPI, se recomienda que las empresas adopten un tipo de operación diferenciada, con un mensaje de acuerdo con lo que se presentó anteriormente.
Categoría SCANC	El campo Categoría SCANC permite la selección de la Categoría de la sucursal SCANC, de acuerdo con la tabla prevista en la legislación SCANC - Sistema de Captación y Auditoría de los Anexos de Combustibles
Agente de retención	Al marcarse, se determina que la retención de los impuestos de PIS, COFINS y CSLL se efectuará por el módulo de Facturación, en esta situación, los valores retenidos se descontarán del valor de la duplicata. Si no se marca, determina que la retención de estos impuestos se efectúa por el módulo de Cuentas por cobrar. En esta situación, estos impuestos no se calculan por el módulo de Facturación, y solo la base de cálculo se enviará al módulo de Cuentas por cobrar, permitiendo que este módulo efectúe los debidos cálculos.
Contribuyente ICMS	Al seleccionar, se indica que el cliente es contribuyente del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS).
PIS/COFINS por Unidad	Al marcarse, se indica que se realizará el cálculo del PIS / COFINS por unidad del producto, si no se marca, se efectúa el cálculo do PIS / COFINS por porcentaje. Importante: El sistema solo efectúa el cálculo si el parámetro del emitente (CD0704) e ítems (CD0903) están marcados. En el registro del ítem, programa CD0903, carpeta PIS / COFINS además del parámetro Calcula PIS por Unidad y Calcula Cofins por Unidad se definen los valores por unidad.
Recibe e-Fact	Al marcarse, se indica que el cliente recibe factura electrónica y en el momento del cálculo la factura debe generarse de forma electrónica. Si no se marca, determina que el cliente no efectúa este tipo de recepción y para este, se genera la factura impresa.
Colaboración de ventas	Al marcarse, se indica que el cliente está parametrizado para integrar la Factura en su ERP vía TOTVS Colaboración, evitando de esta manera, la digitación manual del documento.
Habilitado en el INOVAR-AUTO	Al marcarse, se indica que la ensambladora forma parte del programa INOVAR-AUTO, para permitir la generación del archivo .xml.
Forma de pago	Incluir la forma de pago del cliente según la Tabla SAT, de acuerdo con la legislación CFDI 3.3.
Régimen fiscal	Incluir el régimen fiscal del cliente, de acuerdo con la Tabla SAT, en cumplimiento de la legislación CFDI 4.0.
Giro del negocio	Incluir el Giro del negocio del cliente
Tipo de documento	Permite completar con el número del documento (RUC/Pasaporte/Cédula de identidad /Consumidor final) de la inscripción de solicitud del documento en el SRI.
Número del documento	Número del documento (RUC/Pasaporte/Cédula de identidad /Consumidor final) de la inscripción de la solicitud del documento en el SRI.
Inscripción estatal	Permite informar el número de la Inscripción estatal
Tipo de documento de cobranza	Permite completar con el número del documento de cobranza (RUC/Pasaporte/Cédula de identidad /Consumidor final) de la inscripción de solicitud del documento en el SRI.
Número del documento de cobranza	Permite informar el número del documento de cobranza seleccionado.
Inscripción estatal cobranza	Permite informar el número de la Inscripción estatal de cobranza
Régimen exterior	Permite informar el tipo de Régimen exterior (Régimen general, Paraíso fiscal, Paraíso fiscal preferencial). Obs.: Este campo solamente se habilita cuando se selecciona el tipo de documento Pasaporte.
Parte relacionada	Permite informar que el proveedor estará registrado como "Parte relacionada".
Tipo de contribuyente	Permite rellenar con el tipo de contribuyente (Contribuyente/No Contribuyente)
Agente de percepción	Cuando se marca, indica que el cliente es agente de percepción.
Cód. Docto. Marangatu	Incluir el número que identifica el tipo de documento del emitente para el libro Marangatu. Este tipo de documento debe tener el código fiscal 11 para personas jurídicas u 11 o 12 para personas físicas, cuando sean contribuyentes.