Boletim Técnico: Conciliador SITEF
Ocorrência
Nova Rotina
Resumo
Criada a rotina Conciliador SITEF (FINA910) com o objetivo de realizar a conciliação TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) dos títulos a receber (cartão de crédito e débito) das administradoras financeiras. Após o processo de venda pelo módulo Front Loja e Sigaloja, utilizando comunicação TEF e não P.O.S, são gerados os títulos no módulo Financeiro, Contas a Receber que, posteriormente serão baixados por meio da conciliação.Essa conciliação é realizada pelo cruzamento entre as informações oriundas do Arquivo de Retorno – SITEF Conciliação versão 2.0 e versão 3.0 (formato .csv), fornecido pela Software Express, que são primeiramente importadas para o Protheus e depois conciliadas com os títulos a receber das administradora financeiras.Os títulos importados podem ser visualizados nas pastas: Conciliados, Conciliados Parcialmente, Conciliados Manualmente, Não Conciliados e Totais antes da Conciliação, após confirmação do usuário. Importante A modalidade TEF é a CLISITEF da empresa Software Express (a versão homologada é a 2.0 e a 3.0).Esta rotina está preparada para funcionamento somente em ambiente TopConnect.
ID do Chamado
TDFLJ0
Aplicabilidade
Conciliador SITEF
Produtos
Microsiga 10
Módulos
- SIGAFIN
Portais
- todos
Países
- Brasil
Sistema Operacional
Windows
Bancos de Dados
- TopConnect
Nome + Fonte
FINA910 – Conciliador SITEF, FINA070 – Baixas a Recebe, FINA090 – Baixas a Pagar Automáticas, FINA110 – Baixas a Receber Automáticas, FINA910A, FINA910B, FINA910C, FINA910D, FINXATU, e LOJXFUN.
Número da FNC
000000138672011
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Não
Compatibilizador 1
- UPDFINCON
Procedimentos para Implementação
Importante:
Antes de executar o compatibilizador U_UPDFINCON é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
|
* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDFINCON no campo Programa Inicial.
Importante:
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 12/05/2011.
2. Clique em OK para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
7. Clique em OK para encerrar o processamento.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
Descrição de Ajustes
1. Criação de campos no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela FIF – Conciliador TEF:
| Campo | FIF_FILIAL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Filial |
| Descrição | Filial do Sistema |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Filial do Sistema |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_DTTEF |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Título | Data da Vend |
| Descrição | Data da Venda |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Sim |
| Help | Data da Venda |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_DTCRED |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Título | Dt Crédito |
| Descrição | Data de Credito |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Sim |
| Help | Data de Crédito |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_NURESU |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 10 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Nr Resumo |
| Descrição | Número do Resumo |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Sim |
| Help | Número do Resumo |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_NUCOMP |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 12 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Comprovante |
| Descrição | Número do Comprovante |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Número do Comprovante |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_NSUTEF |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 12 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | NSU Sitef |
| Descrição | Número NSU Sitef |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Número NSU Sitef |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_NUCART |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 19 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Num Cartao |
| Descrição | Número do Cartão |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Número do Cartão |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_VLBRUT |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 16 |
| Decimal | 2 (X3_DECIMAL) |
| Formato | @e 999,999,999.99 |
| Título | Vlr Bruto |
| Descrição | Valor da venda |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Valor da venda (Bruto) |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_PARCEL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Parcela |
| Descrição | Parcela Sitef |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Parcela Sitef |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_STATUS |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Status |
| Descrição | Status do Título |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Status do Título |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_TOTPAR |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Qtd Parcelas |
| Descrição | Total de Parcelas |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Total de Parcelas |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_VLLIQ |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 16 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @e 999,999,999.99 |
| Título | Valor Liquid |
| Descrição | Valor Líquido |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Valor Líquido |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_INTRAN |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 30 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Ind. Trans. |
| Descrição | Indicador de transação |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Indicador de transação |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_TPREG |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Tp registro |
| Descrição | Tipo registro |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Tipo do registro |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_TPPROD |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Tipo produto |
| Descrição | Tipo do produto |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Tipo do produto |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_CAPTUR |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Captura |
| Descrição | Captura |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Captura |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_CODRED |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Ident. Rede |
| Descrição | Código ident. rede |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código de identificação de rede |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_CODBCO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Código banco |
| Descrição | Código do banco |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código do banco |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_CODAGE |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Agencia |
| Descrição | Código da Agencia |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código da Agência |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_NUMCC |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 15 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Conta Corren |
| Descrição | Conta corrente |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Número da conta corrente |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_VLCOM |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 16 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @e 999,999,999.99 |
| Título | Vlr comissão |
| Descrição | Valor comissão |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Valor de comissão |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_TXSERV |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @e 99.99 |
| Título | Taxa Serv |
| Descrição | Valor da taxa de serviço |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Valor da taxa de serviço |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_CODLOJ |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Loja SITEF |
| Descrição | Código da Loja SITEF |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Código da Loja SITEF |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_CODAUT |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 12 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Autorização |
| Descrição | Código de Autorização |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Código da Autorização |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_CUPOM |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 20 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cupom Fiscal |
| Descrição | Cupom Fiscal |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Cupom Fiscal |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_SEQREG |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Seq. Registr. |
| Descrição | Seq. Registro no Arquivo |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Sequência do registro no arquivo |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_DTAJST |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Título | Data Ajuste |
| Descrição | Data do Ajuste |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Data do Ajuste |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_CODMAJ |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 15 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Motivo Ajust |
| Descrição | Cód. Motivo Ajuste |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código do motivo do ajuste |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_DSCMAJ |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 64 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Desc Ajuste |
| Descrição | Descrição do ajuste |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Descrição do Motivo de Ajuste |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_CODEST |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 15 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cód Estab |
| Descrição | Código do estabelecimento |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Código do estabelecimento |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_DTBAIX |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Título | Data Baixa |
| Descrição | Data da Baixa |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Data da Baixa |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_USERGA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 17 |
| Decimal | 0 |
| Título | Log de Alter |
| Descrição | Log de Alteração |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Log de Alteração |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_MSIMP |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Título | Ident. Import |
| Descrição | Ident. Imp. Dados |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Identificação importação dos dados |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_PREFIX |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Prefixo |
| Descrição | Rastro Prefixo SE1 |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Rastro Prefixo SE1 |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_NUM |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 9 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | No Titulo |
| Descrição | Rastro Titulo SE1 |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Rastro Título SE1 |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_PARC |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Rastro Parc. |
| Descrição | Rastro Parcela SE1 |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Rastro Parcela SE1 |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_TIPO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Tipo |
| Descrição | Rastro Tipo SE1 |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Rastro Tipo SE1 |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_PARALF |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Parc.Alfanum |
| Descrição | Parcela Alfanumérica |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Parcela Alfanumérica |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_CODFIL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Filial |
| Descrição | Filial Estab |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Filial do Estabelecimento |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_CODBAN |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cod. Bandeir |
| Descrição | Código Bandeira |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código da Bandeira |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | FIF_SEQFIF |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Seq. Tab FIF |
| Descrição | Sequencial |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Número sequencial da tabela FIF |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
· Tabela SAE – Administração Financeira:
| Campo | AE_SOFEXP |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cód Soft Exp |
| Descrição | Cód. Software express |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Código da Software Express |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | AE_DESCSE |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 30 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Desc Rede |
| Descrição | Descrição Rede |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Descrição da Rede |
| Visual | Visualizar |
| Contexto | Real |
· Tabela SE1 – Contas a Receber:
| Campo | E1_NSUTEF |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 9 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | NSU SITEF |
| Descrição | Número NSU SITEF |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Número NSU SITEF |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
| Campo | E1_DOCTEF |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 20 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Num. NSU |
| Descrição | Número NSU-SITEF |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Número do NSU |
| Visual | Alterar |
| Contexto | Real |
2. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
| Chave | FIF |
| Nome | Arquivo Conciliação Sitef |
| Modo | C |
| Único | FIF_FILIAL+DtoS(FIF_DTTEF)+FIF_NSUTEF+FIF_PARCEL+FIF_CODLOJ+DtoS(FIF_DTCRED)+FIF_SEQFIF |
| PYME | Sim |
3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
· Tabela FIF – Conciliador TEF:
| Índice | FIF |
| Ordem | 1 |
| Chave | FIF_FILIAL+ DTOS(FIF_DTCRED)+FIF_NSUTEF+FIF_PARCEL |
| Descrição | Data de Cred+NSU SITEF+Parcela |
| Proprietário | S |
| Índice | FIF |
| Ordem | 2 |
| Chave | FIF_FILIAL+ DTOS(FIF_DTCRED)+FIF_NUCOMP+FIF_PARCEL |
| Descrição | Data de Cred+Comprovante+Parcela |
| Proprietário | S |
| Índice | FIF |
| Ordem | 3 |
| Chave | FIF_FILIAL+FIF_PREFIX+FIF_NUM+FIF_PARC+FIF_TIPO |
| Descrição | Prefixo+Numero+Parcela+Tipo |
| Proprietário | S |
| Índice | FIF |
| Ordem | 4 |
| Chave | FIF_FILIAL+DtoS (FIF_DTCRED)+FIF_NSUTEF+FIF_PARCEL+FIF_CODEST+FIF_CODRED |
| Descrição | Data de Cred+NSU+Parcela+Estab+Rede |
| Proprietário | S |
| Índice | Data Da Vend+NSU SITEF+parcela+loja Sitef+Dt Credito+Seq. Tab FIF |
| Ordem | 5 |
| Chave | FIF_FILIAL+DTOS(FIF_DTTEF)+FIF_NSUTEF+FIF_PARCEL+FIF_CODLOJ+DTOS(FIF_DTCRED)+FIF_SEQFIF |
| Descrição | Data Da Vend+NSU Sitef+parcela+loja Sitef+Dt Credito+Seq. Tab FIF |
| Proprietário | S |
· Tabela SE1 – Contas a Receber:
| Índice | SE1 |
| Chave | E1_FILIAL+DTOS(E1_EMISSAO)+E1_PARCELA+E1_NSUTEF+E1_TIPO+DTOS(E1_VENCREA) |
| Descrição | Filial+Emissão+Parcela+NSU TEF+Tipo+Vencimento |
| Proprietário | S |
4. Criação tabela no arquivo SX5– Tabelas Genéricas:
| Tabela | G3 |
| Chave | 1 |
| Descrição | TECBAN |
| Tabela | G3 |
| Chave | 2 |
| Descrição | VISA |
| Tabela | G3 |
| Chave | 3 |
| Descrição | REDECARD |
| Tabela | G3 |
| Chave | 13 |
| Descrição | TICKET |
| Tabela | G3 |
| Chave | 17 |
| Descrição | BANRISUL |
| Tabela | G3 |
| Chave | 43 |
| Descrição | SOROCRED |
| Tabela | G3 |
| Chave | 49 |
| Descrição | POLICARD |
| Tabela | G3 |
| Chave | 69 |
| Descrição | AMEX |
| Tabela | G3 |
| Chave | 75 |
| Descrição | VALECARD |
| Tabela | G3 |
| Chave | 76 |
| Descrição | PORTALCARD |
| Tabela | G3 |
| Chave | 80 |
| Descrição | GOODCARD |
| Tabela | G3 |
| Chave | 91 |
| Descrição | AURA |
| Tabela | G3 |
| Chave | 110 |
| Descrição | IBI |
| Tabela | G3 |
| Chave | 121 |
| Descrição | SEVEN PDV |
| Tabela | G3 |
| Chave | 301 |
| Descrição | TOPPREMIUM |
| Tabela | G3 |
| Chave | 302 |
| Descrição | SODEXO |
| Tabela | G3 |
| Chave | 303 |
| Descrição | BONUS |
| Tabela | G3 |
| Chave | 304 |
| Descrição | ABRAPETITE |
| Tabela | G3 |
| Chave | 305 |
| Descrição | REFEISUL |
| Tabela | G3 |
| Chave | 306 |
| Descrição | VR |
| Tabela | G3 |
| Chave | 307 |
| Descrição | BANQUET |
| Tabela | G3 |
| Chave | 308 |
| Descrição | BANESTIK |
| Tabela | G3 |
| Chave | 309 |
| Descrição | HIPERCARD |
| Tabela | G3 |
| Chave | 310 |
| Descrição | PLANINVEST |
| Tabela | G3 |
| Chave | 311 |
| Descrição | CREDICESTA |
| Tabela | G3 |
| Chave | 314 |
| Descrição | UNIK |
| Tabela | G3 |
| Chave | 317 |
| Descrição | CABAL |
| Tabela | G3 |
| Chave | 318 |
| Descrição | FIDELITY |
Procedimentos para Configuração
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro (SIGAFIN), conforme instruções a seguir:
| Menu | Atualizações |
| Submenu | Contas a Receber |
| Nome da rotina | Conciliador SITEF |
| Programa | FINA910 |
| Módulo | Financeiro |
| Tipo | Função Protheus |
| Tabelas | FIF e SE1 |
Procedimentos para Utilização
Importante:
Antes de utilizar o Conciliador SITEF, é necessário que o campo Parcela esteja configurado com tamanho 3 e que o parâmetro MV_EMPTEF esteja configurado para cada filial do Sistema.
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de dados / Dicionário /Base de dados /Grupo de campos
2. Altere o tamanho do campo Parcela.
Observação:
Para que os procedimentos abaixo sejam executados com sucesso, é necessário ter um arquivo no formato .csv fornecido pela empresa Software Express. É necessário também que os títulos do Contas a receber na tabela SE1 correspondam com as informações das administradoras.
A princípio, esta rotina funciona somente a partir do momento da implantação, com a gravação dos campos E1_NSUTEF pelo Front Loja (SIGAFRT). Esse dado é gravado no Protheus no retorno da comunicação TEF, portanto, nos casos de venda que utilizam P.O.S. esse dado não é gravado e não há a possibilidade de conciliação.
3. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Consultas / Contas a Receber / Conciliador SITEF (FINA910).
4. Clique em Imp. Arq. SITEF.
O Sistema apresenta a tela de importação.
5. Localize o arquivo com extensão csv e confirme a importação.
6. Clique em Conciliação e informe os dados necessários:
· Da Filial.
· Até Filial.
· Data Crédito (data na qual a administradora financeira pagará o título).
· Do Num.NSU (Número Sequencial Único).
· Até Num.NSU.
· Geração (por lote ou individual).
· Tipo (crédito ou débito).
· Pesquisa dias anteriores? (quantidade de dias anteriores à data de crédito a serem pesquisados).
· Tolerância: (em percentual em relação ao valor do crédito).
· Adm. Finan. De (informe o código de identificação da rede).
· Adm. Finan. Até.
- O sistema apresenta os arquivos em: Conciliadas, Conc. Parcialmente, Conc. Manualmente, Não Conciliadas e Totais
- Para confirmar as conciliações clique em Efetiva Conciliação.
Conciliados: São apresentados todos os títulos que coincidam com as informações retornadas do arquivo SITEF, como por exemplo, (NSU, parcela, vencimento e valor (mediante tolerância informada). Se o valor do título selecionado for maior, a diferença é lançada como acréscimo, se menor, é lançado como decréscimo.
Conciliados Parcialmente: São apresentados todos os títulos que não coincidam valores. São exibidas, na grade superior, as informações da operadora e na grade inferior, a comparação entre os Títulos (SE1) e os dados importados do SITEF.
Conc. Manualmente: Utilizada apenas para visualização, são apresentados de acordo com as baixas efetuadas em Não Conciliadas.
Não Conciliados: Todos os títulos que não disponham de nenhuma informação para conciliar e atendam ao filtro inicial. O usuário deve selecionar o registro importado por meio do arquivo (Grade Superior) com o título correspondente no Contas a Receber (SE1) (Grade Inferior). Estão disponíveis as opções: Não Conc. Excel, que realiza a exportação dos dados e Títulos Excel que contém todos os registros filtrados para facilitar a análise.
Totais: é apresentado, pela data de crédito, um totalizador para cada opção contendo as informações de valores e quantidade de registro.
A conciliação pode ser:
· Baixa por lote: geração de um único valor agregado, dos títulos selecionados, e pode ser visualizado pelo extrato de conta.
· Baixa Individual: A baixa é efetivada uma a uma e não é gerado um valor agregado dos títulos.
Importante:
Caso exista alguma conciliação equivocada, os estornos devem ser efetuados pela rotina Baixas a Receber (FINA070) do módulo Financeiro (SIGAFIN).
Ao excluir ou cancelar uma baixa, o status da baixa do SITEF fica disponível novamente para uma nova conciliação. O estorno contempla tanto a baixa individual como por lote.
A conciliação pode ser efetuada manualmente, quando não utilizado este recurso.
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | SE1 – Contas a Receber FIF – Dados de importação do arquivo da Software Express SE5 – Movimentação Bancário SEE – Parâmetros Banco SAE – Administradora Financeira SA1 – Cadastro de Clientes SE8 – Saldos Bancários SL4 – Condições Negociadas |
| Funções Envolvidas | FINA910 – Conciliador SITEF FINA070 – Baixas a Receber FINA090 – Baixas a Pagar Automáticas FINA110 – Baixas a Receber Automáticas FINA910A, FINA910B, FINA910C, FINA910D, FINXATU, e LOJXFUN. |
| Sistemas Operacionais | Windows |
| Número do Plano | 00000014642/2011 |
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