Nota fiscal de despesas -- 110348

Implementada melhoria na rotina de Manutenção Desembaraço (EICDI502) para a geração e escrituração de notas fiscais. Desta forma, é possível gerar e estornar notas para cada despesa lançada, podendo também agrupá-las em uma mesma nota, caso possuam o mesmo conteúdo nos campos “Fornecedor” (WD_FORN), “Loja” (WD_LOJA) e “Espécie” (WD_ESPECIE) e todas as notas geradas serão escrituradas no módulo de Compras (SIGACOM).

• SIGAEIC

• nenhum

• Brasil

• todos

·         Aplicar atualização do(s) programa(s) EICDI505.PRW, EICDI500.PRW, EICDI158.PRW, EICDI154.PRW, EICDI155.PRW, EICTR175.PRW, EIC.PRW, EDCPF150.PRW, NFEEXCEL.PRW AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW e UI081679.PRW.

·         Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função “U_UI081679”.

 Importante:

1.   Antes de executar o compatibilizador UI081679, é imprescindível:

a)    Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”);

Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

b)    Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

c)    Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname.

2.   Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, campo “Programa Inicial”, digite U_UI081679.

3.   Clique em Ok para continuar.

4.   Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5.   Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6.   Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas.

7.   Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8.   Clique em Ok para encerrar o processamento.

1.   Inclusão de campos no Dicionário de Dados SX3:

·       Tabela SWD - Despesas do Desembaraço

·    Tabela SYB – Cadastro de Despesas

2.   Inclusão de pergunta(s) no Dicionário de Dados SX1:

Tabela SWD - Despesas do Desembaraço

1.   No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

2.   No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Easy Import Control (SIGAEIC), conforme instruções a seguir:

Pré-Requisitos

·         Possuir um processo até a fase de desembaraço com despesas cadastradas.

·         Habilitar o parâmetro de integração com o módulo de Compras MV_EASY igual a “S”.

Sequência 001: Geração de Nota Fiscal de Despesas

1.    No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/ Desembaraço/ NF de Despesas (EICDI158).

2.    Em Pergunte, selecione os parâmetros de filtragem e clique em OK.

3.    O sistema exibirá a tela Itens das notas fiscais com as despesas filtradas.

4.    Posicione o cursor sobre uma das despesas para a qual deseja gerar uma NF e logo após, clique em Alt. Item. O sistema exibirá a tela para alterar os dados da despesa.

5.    Preencha os dados corretamente e clique em OK.

6.    O sistema atualizará a despesa calculando o preço unitário de acordo com a quantidade informada.

7.    Clique em Gerar NFs para visualizar as notas que possuem dados suficientes para geração. Selecione a nota desejada e clique em Altera Nota.

Obs: O sistema irá efetuar o agrupamento das despesas que possuem os mesmos valores nos campos de Nota (WD_DOC), Série (WD_SERIE), Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec. Docum. (WD_ESPECIE) e no browser só serão exibidos os agrupamentos de despesas que possuem os campos de Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec.Docum (WD_ESPECIE) preenchidos.

8.    Preencha os dados na nota corretamente e clique em OK. O sistema atualizará o browser com os dados da nota, a marcando para a geração.

9.    Clique em Gerar para efetuar a geração das notas selecionadas.

10.  Clique em Sim na mensagem de confirmação. Ao finalizar, aparecerá uma tela com o log do processamento.

11.  Clique em OK para finalizar e retornar à tela das despesas. No browser as despesas estarão atualizadas com o registro das notas fiscais.

12.  Clique em Fechar. Caso tenha despesas ou notas alteradas na rotina que ainda não tenham sido geradas, o sistema exibirá a mensagem Todos os dados não salvos serão perdidos. Deseja mesmo sair? Caso tenha efetuado a geração das notas para as despesas desejadas, clique em Sim.

Sequência 002: Verificação das notas fiscais das despesas geradas no módulo de Compras

1.    No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/ Movimentos/ Pré-nota Entrada (MATA140).

2.    Posicione sobre uma das notas fiscais geradas na sequência 001 e clique em Visualizar. O sistema exibirá os dados da nota gerada.

3.  A nota foi gerada de acordo com o calculado pelo sistema a partir das informações de quantidade e valores das despesas informadas. Cada despesa é considerada como um item da nota.

Obs: Caso tenha efetuado a geração de nota informando o conteúdo no campo Tipo (WD_TIPONFD) como “C”, este tipo só poderá ser visto nos dados da nota quando acessada a rotina de Documento de Entrada (MATA103) no módulo de Compras (SIGACOM), uma vez que para a rotina de Pré-nota (MATA140) do mesmo módulo, não existe o tipo “C” entre os tipos de nota.

Sequência 003: Estorno de Nota Fiscal de Despesas

1.    No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Desembaraço/ NF de Despesas (EICDI158).

2.    Em Pergunte, selecione os parâmetros de filtragem e clique em OK.

3.    O sistema exibirá a tela Itens das notas fiscais com as despesas filtradas.

4.    Verifique se há despesas com número de nota e Clique em Estor. NFs.

5.    Clique em Desp. Assoc. para verificar as despesas de outros processos que estão associadas como itens da nota a ser estornada.

6.    Retorne para a tela de estorno das notas fiscais e selecione as notas fiscais a estornar.

7.    Clique em Estornar ou OK para concluir o estorno das notas selecionadas.

8.    Ao final do processamento o sistema exibirá um log do processamento.