Mais

Quando acionando, é apresentada a tela CD3002-V6 onde é possível determinar se os títulos ignorados (vencidos, sem saldo, cancelados) e também os títulos que foram lidos, mas não se encaixaram em nenhuma das faixas de regras devem ser impressos no relatório. Também é possível determinar se classifica os títulos por situação de cálculo. Ver detalhes Botão Mais.

Alterar

Quando acionando, é apresentada a tela CD3002-V1 onde é possível alterar regras e/ou exceções a serem consideradas na execução desta unção. Ver detalhes Botão Incluir/Alterar Linha.

Excluir

Quando acionado, é eliminada a linha selecionada.

Opções

Selecionar a opção a ser considerada no ajuste a valor presente. As opções disponíveis são:

• Simulação: quando selecionada, determina a execução do cálculo de ajuste a valor presente e a emissão do relatório de cálculo do AVP.

• Cálculo: quando selecionada, determina a execução do cálculo de ajuste a valor presente, a gravação efetiva gravação dos resultados e a emissão do relatório de cálculo do AVP.

  Nota:

  O cálculo será efetuado para datas anteriores a data de início dos movimentos nos parâmetros do módulo.

• Cancelamento: quando selecionada, determina o cancelamento do cálculo de ajuste a valor presente.

  Nota:

  Para cancelar determinado período deve-se antes eliminar os lotes relacionados a ele na contabilidade ou descontabilizá-lo, além disso deve-se eliminar os períodos calculados após ele.
  Nesta opção apenas os campos Módulo, Período e Exercício são exibidos na tela.

• Contabilização: quando selecionada, determina a execução da contabilização do cálculo de ajuste a valor presente.

  Nota:

  A forma de contabilização ocorre de acordo com a parametrização feita nos Parâmetros Contabilização AVP (UTB055AA), ou seja, analítica ou sintética para cada um dos módulos.
  Nesta opção são exibidos os campos Módulo, Período, Exercício e Arquivo de Exportação, neste último deve-se informar o caminho e nome do arquivo para contabilização a ser gerado.

• Descontabilização: quando selecionada, determina a execução da simulação do cálculo de ajuste a valor presente.

  Nota:

  Esta opção somente estará disponível quando a opção nos Parâmetros Contabilização AVP (UTB055AA)  estiver como forma de integração Exportação. Caso o cenário contábil esteja em branco, deverá ser feita a descontabilização para todos os cenários.
  Nesta opção são exibidos os campos Módulo, Período, Exercício e Arquivo de Exportação, neste último deve-se informar o caminho e nome do arquivo para descontabilização a ser gerado.

• Relatório Cálculo: quando selecionada, determina a impressão dos dados relacionados ao cálculo do AVP. Nesta opção são exibidos os campos Módulo, Período, Exercício e Tipo de Execução, que pode ser Resumido ou Detalhado.

Execução

Selecionar a forma de execução a ser considerada no ajuste a valor presente. As opções disponíveis são:

• Balanço de Abertura;

• Cálculo do Período.

Período

Inserir o mês a ser considerado no ajuste a valor presente.

Exercício

Inserir o ano a ser considerado no ajuste a valor presente.

Tipo de Relatório

Selecionar o tipo de relatório a ser impresso no ajuste a valor presente. As opções disponíveis são>

• Resumido;

• Detalhado.

Longo Prazo

Selecionar Inserir o número de dias (campo obrigatório) que serão considerados como Longo Prazo.

Curto Prazo

Selecionar os fatos relevantes a serem considerados no cálculo do AVP.

Imprime Títulos Longo Prazo s/ Regra

Quando assinalado, determina que os títulos a longo prazo que não se encaixaram em nenhuma das faixas de regras devem ser impressos no relatório.

Imprime Títulos Curto Prazo s/ Regra

Quando assinalado, determina que os títulos a curto prazo que não se encaixaram em nenhuma das faixas de regras devem ser impressos no relatório.

Imprime Títulos Ignorados

Quando assinalado, determina que os títulos ignorados (vencidos, sem saldo, cancelados) devem ser impressos no relatório.

Classifica Títulos por Situação de Cálculo

Quando assinalado, determina que na impressão do relatório os títulos serão agrupados por situação de cálculo e dentro de cada situação haverá quebra por cliente e imprimindo os totais de cada coluna impressa, como já ocorre atualmente.

Conjunto

Selecionar uma das opções determinando o conjunto a ser considerado na regra. As opções disponíveis são:

• Grupo de Cliente/Fornecedor;

• Cliente/Fornecedor;

• Valor do Título;

• Matriz;

• Espécie de Documento;

• Código de Título;

• Código de Estabelecimento;

• Individual;

  Nota:

  Esta opção permite informar a chave completa do título a ser considerado.

• Moeda.

Inicial

Inserir código inicial para a faixa a ser considerada na execução em questão.

Final

Inserir código final para a faixa a ser considerada na execução em questão.

Estab

Inserir o código do estabelecimento a ser considerado na execução em questão.

Cliente/Fornecedor

Inserir o código do cliente ou fornecedor a ser considerado na execução em questão.

Espécie

Inserir o código da espécie do documento a ser considerado na execução em questão.

Série

Inserir o código da série do documento a ser considerado na execução em questão.

Título

Inserir o número do título a ser considerado na execução em questão.

Parcela

Inserir o código da parcela do título a ser considerado na execução em questão.

Taxa Diária

Inserir o percentual de desconto ao dia a ser aplicado nesta regra.

Altera Taxa

Quando selecionado, permite trocar a taxa de desconto utilizada para trazer o saldo em aberto dos títulos a valor presente durante a realização do montante de constituição.