No cadastro do portador deverá ser informada uma pessoa jurídica (que precisa estar previamente cadastrada), banco e agência (quando for o caso) e outras informações, especialmente o Tipo do Portador. 
O portador pode ser de diferentes tipos, identificando desta forma a sua área principal de atuação, podendo ser do tipo Banco, Administradora de Cartão de Crédito, Concessionária de Cobrança, Caixa (representando o caixa de uma empresa) e Outros.
Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Portador
Código ou nome para identificar o Portador.
Tipo Portador
Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo do portador em questão:

• Administradora: Entidade que administra cartões de crédito. Tipo de portador utilizado no módulo Cobranças Especiais.
• Banco: Entidade que administra empréstimos, aplicações, cobranças e outras movimentações financeiras. Tipo de portador utilizado nos módulos Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa e Bancos e Aplicações e Empréstimos.
• Caixa: Esta opção representa o caixa da empresa, onde o mesmo é portador de títulos. Tipo de portador utilizado nos módulos Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa e Bancos e Aplicações e Empréstimos.
• Concessionária: Entidade responsável por cobrança de títulos via débito em carnês, contas de luz, telefone e outras. Tipo de portador utilizado pelo módulo Cobranças Especiais.
• Mútuo: Representa um portador para utilização de movimentações de Empréstimos de Mútuo entre empresas de um mesmo grupo. Tipo de portador utilizado pelos módulos Contas a Pagar e Caixa e Bancos.
• Cobrador: Quando selecionada esta opção determina que o portador é um cobrador, agência de cobrança, etc. Tipo de portador utilizado pelo módulo Contas a Receber.

Pessoa Jurídica
Código da pessoa jurídica relacionada ao portador.
Nome
Nome da pessoa jurídica relacionada ao portador.
País
Código e nome do país da pessoa jurídica relacionada ao portador.
ID Federal
Número de identificação federal da pessoa jurídica relacionada ao portador.
Banco
Código do banco relacionado ao portador que está sendo implementado.
Agência Bancária
Código da agência bancária relacionada ao portador.
Nome Abreviado
Nome abreviado que serve para facilitar a identificação do portador.
Agrupa Títulos
Quando assinalado, determina que na implantação de títulos de cobrança especial é efetuado agrupamento dos mesmos dependendo de portador ou vencimento inserido.
No momento da implantação de títulos de cobrança especial, é possível que os títulos com o mesmo vencimento, o mesmo portador e mesmo lote de implantação sejam agrupados em um único título.
Este título é gerado para o cliente implementado com o mesmo código de pessoa jurídica do portador utilizado, com o número do primeiro título agrupado e com o valor da somatória dos títulos agrupados.
Caso este campo não esteja assinalado, cada título implementado é considerado como um documento para Cobrança Especial.

Calcula Dat Vencto
Quando assinalado, calcula a data de vencimento cobrança especial.
Atz PR Fluxo Caixa
Quando assinalado, atualiza movimento previsto no fluxo de caixa.
Atz RE Fluxo Caixa
Quando assinalado, atualiza movimento realizado no fluxo de caixa.

No grid da esquerda são apresentados todos os estabelecimentos da empresa do usuário, para os quais o usuário tem permissão de acesso. Deverão ser selecionados e movidos para o grid da direita os estabelecimentos que devem ser vinculados ao Portador. Para fazer uma movimentação num estabelecimento utilizando o portador, será necessário que o estabelecimento esteja vinculado ao portador. 

Neste cadastro são informados parâmetros utilizados na destinação de títulos ao portador e também no envio de títulos para cobrança ou pagamento escritural, como por exemplo, faixas de valores e de dias para destinação, dias de float (diferença entre o recebimento pelo banco e o repasse para a empresa, que é utilizada para sugerir a data de fluxo), entre outros. Para utilização destas rotinas o sistema irá exigir que o Portador Banco esteja cadastrado e consistir que os títulos enviados se encaixem nos parâmetros informados.
Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Módulo
Código do módulo ao qual o portador banco está associado.
Estabelecimento
Código do estabelecimento associado ao portador banco.
Portador
Código do portador que está relacionado o portador banco.
Carteira
Código da carteira bancária á qual está associado o portador banco.
Finalidade
Código da finalidade econômica à qual está associado o portador banco.
Valor Min Envio
Valor total mínimo dos títulos para envio ao portador.
Valor Max Envio
Valor total máximo dos títulos para envio ao portador.
Dias Min Envio
Quantidade mínima de dias que deve haver entre o vencimento do título e o dia de seu envio para cobrança.
Dias Max Envio
Quantidade máxima de dias que deve haver entre o vencimento do título e o dia de seu envio para cobrança.
Dias Float
Quantidade de dias entre o pagamento do título e o repasse do valor pelo portador. A informação armazenada neste campo é utilizada para sugerir a data do fluxo.
Dias Confirmação
Quantidade de dias para confirmação da cobrança por parte do portador. O conteúdo desse campo é armazenado apenas a título de informação.
Nr. Última GPS
Número da última GPS emitida para o Banco.
Importante: A partir dessa informação sempre que emitida outra GPS para esse Banco, esse valor é atualizado automaticamente.
Respons Emis Boleto
Selecionar, entre as opções disponíveis, o responsável pela emissão do boleto: banco ou empresa.
Confirmação Sacado
Quando assinalado, determina que a confirmação do sacado deve ser exigida. A informação armazenada nesse campo é enviada com o título na cobrança escritural (aceite).
Gera Pedido Baixa
Opção que determina se a instrução bancária a ser enviada é de “Pedido de Baixa” ou Alteração de Vencimento do documento.

• Convênio
• Carteira Banco
• Espécie Banco
• Tipo Serviço
• Código Serviço
• Código Empresa
• Sigla Empresa
• Variação
• Código de Responsabilidade
• Número da Carteira
• Sequência Lote Estorno