Linha Microsiga Protheus

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01. VISÃO GERAL

Rotina para visualização das falhas ao baixar um titulo a pagar que teve seu pagamento transmitido por API, todas as informações serão geradas através do job FINA718 (Job de retorno dos pagamentos - FINA718)

Importante

  • As tabelas F79 e F7A devem possuir o mesmo compartilhamento, caso contrario não será possível executar o JOB - FINA718.
  • Para que seja acessível essa nova opção no novo gestor financeiro se faz necessário a existência do campo F79_ESTCOB

02. PRÉ-CONDIÇÃO

  1. Necessita que seja configurado o Job FINA718 para alimentar os Logs das Baixas Títulos, caso não configurado será exibida um mensagem de alerta encaminhando o usuário para Configuração dos Jobs de boletos.
  2. Em Configurações de contas (Configuração de Contas (Pagar e Receber) - FINA710), editar a conta desejada e configurar/habilitar o retorno automático.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

  1. Ao realizar o acesso ao Protheus, utilizando o modulo Financeiro, deverá ser acessado o menu Atualizações → Gestão Financeira → Novo Gestor Financeiro
  2. Assim que acessado o sub menu Novo Gestor Financeiro, será necessário clicar no menu Comunicação bancaria (online) → Contas a pagar → Log Retorno (Baixas):
  3. Será mostrado uma browse contendo as baixas que não deram certo no ERP.

Descrição das colunas:

    • Banco - Banco oficial previamente configurado no cadastro de bancos (A6_BCOOFI)
    • Agência - Agencia do banco (A6_AGENCIA) 
    • Nro Conta - Numero da conta do banco (A6_NUMCON)
    • Dt. Proces - Data do processamento (F79_DTPROC)
    • Hr. Proces - Hora do processamento (F79_HRPROC)
    • Qtde. Títulos - Quantidade de títulos que fazem parte do processo (F79_QTDTIT)
    • Qtde. Process - Quantidade de títulos que foram processados (F79_QTPROC)
    • Qtde. Process - Quantidade de títulos que tiveram algum tipo de falha durante o processamento (F79_NBAIXA)
    • Processo - Sempre terá o conteúdo igual a BAIXA.


Importante

O cabeçalho do log (F79) será mostrado independente da filial em que o mesmo foi gerado. Haverá filtro de filial somente nos títulos exibidos no detalhe, respeitando as filiais que o usuário tem acesso e a seleção de filiais da rotina Novo Gestor Financeiro.


06. DETALHES

Para cada processamento é possível expandir os detalhes (Títulos) que o compõe. Clique na seta localizada no inicio da linha que deseja expandir e serão exibidos os títulos que tiveram algum tipo de falha durante o processamento.

Descrição das colunas:

    • Status - Determina a situação do detalhe do Log (Título), onde podemos possuir dois valores: (F7A_STATUS)
      • Resolvido - Este status determina que o detalhe do log (Título) foi corrigido. Para esse status as ações ficam desabilitadas.
      • Pendente - Este status determina que o detalhe do log (Título) ainda possuí erros. Para esse status as ações ficam habilitadas. 
    • Filial - Filial de origem do titulo (F7A_FILORI) 
    • Prefixo - Prefixo do titulo (F7A_PREFIX)
    • Nro. Titulo - Numero do titulo (F7A_NUMERO)
    • Parcela - Parcela do titulo (F7A_PARCEL)
    • Tipo - Tipo do titulo (F7A_TIPO)
    • Fornecedor - Fornecedor informado no titulo (F7A_FORNEC)
    • Loja - Loja do fornecedor (F7A_LOJA)
    • Dt Emiss - Data de emissão do titulo (F7A_EMISSA)
    • Vlr. Titulo - Valor do titulo que foi enviado ao banco (F7A_VALOR)
    • Vlr. Multa - Valor da multa que foi enviado ao banco (F7A_MULTA)
    • Vlr. Juros - Valor do juros que foi enviado ao banco (F7A_JUROS)
    • Vlr. Desconto - Valor do desconto que foi enviado ao banco (F7A_DESCON)


07. AÇÕES DOS DETALHES

Para cada detalhe na grid, é possível saber mais informações sobre Detalhes do Erro ou também Marcar como resolvido.

    Exibe os detalhes erros de um detalhe do Log (Título) que não foi baixado por algum motivo (F7A_ERREXE)

    Marca o registro do como resolvido e altera o status. (F7A_STATUS)


    09. RELAÇÃO DE BAIXA

    Através do relatório de "Relação de baixas - FINR190" é possível listar todas as baixas realizadas pelo job (FINA718).

    O histórico padrão gravado nos movimentos de baixa é "Baixa por processo automático(API)" e a origem do movimento FINA718 (E5_ORIGEM), sendo possível criar layout personalizado com o filtro de origem para exibição das baixas via API's.

    10. TABELAS UTILIZADAS

    • F79 - Log retorno boleto API Cabec.  
    • F7A - Log retorno boleto API Itens