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A funcionalidade de configurar layout para o contas a pagar foi liberada em pacotes de expedição contínua com data igual ou superior a 14/04/2023.


01. VISÃO GERAL

Wizard para configuração dos layouts por banco, que serão utilizados para comunicação online do contas a receber e contas a pagar.

02.  EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

  • O Wizard de configuração de layouts de bancos, está localizado em Comunicação online → Configuração de Contas:

03.  PRE-CONDIÇÃO

Para que seja possível criar um novo layout é necessário que no cadastro do banco o campo Banco Oficial esteja preenchido com o código oficial do banco junto a Febraban.

04. TELA CRIAÇÃO DE LAYOUT

Passo 1 - Seleção de Conta

  • Neste passo serão apresentados os bancos de acordo com a carteira selecionada, e suas respectivas contas disponíveis para a configuração do layout

Passo 2 - Inserção de Credenciais

  • Inserção das credenciais da API da conta selecionada (Cada banco possui a sua regra de autenticação de acordo com a carteira,  para mais detalhes veja as documentações dos bancos por carteira)

Passo 3 - Configuração de Layout

Configuração de layout

  • Neste passo os campos serão apresentados com as informações default, sendo possível também a alteração das informações:

  • Alguns campos, como exemplo o Valor original, possuirá a opção de inserção de uma expressão, sendo assim, ao clicar no ícone de engrenagem, será apresentado um modal para que seja digitada uma expressão. (Exemplo de inserção de expressão).
  • Para visualizar o exemplo completo do processo clique aqui.

Atenção!

Ao colocar uma expressão customizada nos campos do layout fique atento ao tipo de dado que deve ser colocado, por exemplo, nos campos de data deve ser colocado uma expressão que retorne um dado do tipo DATA, nos campos de valores deve ser retornado um dado do tipo NUMÉRICO, caso contrario a transmissão do boleto não será concluída.

Lembre-se de sempre colocar o alias da tabela antes do campo, para que o sistema possa utilizar a informação correta. Por exemplo : SE1->E1_VALOR

Exemplo de expressão para os campos de valores (TIPO NUMÉRICO)

  • Neste exemplo esta sendo configurado o valor original a ser considerado no boleto somando os campos E1_VALOR e E1_SDACRES os dois campos são do tipo NUMÉRICO


Exemplo de expressão para os campo de data (TIPO DATA)

  • Neste exemplo esta sendo configurado uma data de vencimento do boleto considerando E1_VENCREA + 5 dias

Passo 4 - Configuração de Boleto

Permite definir como o abatimento será impresso no boleto.


Passo 5 - Baixa Títulos (Retorno)

Configuração de Retorno Bancário por API

  • Neste passo será exibido um switch que define se será ou não utilizado o "Retorno Bancário"
  • Caso o switch esteja ativo serão exibidos os campos referentes à configuração do Retorno Bancário

05. TELA DE EDIÇÃO OU EXCLUSÃO DO LAYOUT

Para acessarmos a tela de edição, é necessário acessar Comunicação online → Configuração de Contas:

Importante

Ao tentar editar ou excluir um layout, se o banco estiver configurado para ambas carteiras (Pagar e Receber) o sistema irá perguntar em qual delas as operações irão ocorrer.


06. TELA DE CÓPIA DE LAYOUT DE BANCO

Objetivando agilizar o processo de configuração de layout bancário, na tela principal do monitor de boletos é possível selecionar um layout a ser copiado e atribuir a uma nova conta bancária, este recurso também conta com a possibilidade de mudar configurações no último Step do procedimento.

07. TABELAS UTILIZADAS

  • SA6 - Bancos

A6_CFGBOL - Configuração do layout contas a receber.

A6_CFGBOLP - Configuração do layout contas a pagar.

A6_CFGAPI - Habilitado para uso de API contas a receber.

A6_CFGAPIP - Habilitado para uso de API contas a pagar.

A6_BCOOFI - Código no Banco Central.